Northwest Natural Holding Company (NWN) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de la Compañía Natural Natural (NWN) del noroeste
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Northwest Natural Holding Company revelan un complejo panorama financiero con múltiples factores contribuyentes.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Distribución de gas natural | $ 746.3 millones | $ 782.5 millones | 4.9% |
| Operaciones reguladas | $ 612.1 millones | $ 641.7 millones | 4.8% |
| Ingresos operativos totales | $ 1.358 mil millones | $ 1.424 mil millones | 4.85% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los ingresos operativos totales aumentaron a $ 1.424 mil millones en 2023
- Segmento de distribución de gas natural generado $ 782.5 millones
- Operaciones reguladas contribuyadas $ 641.7 millones
La distribución de ingresos geográficos demuestra un rendimiento regional sólido:
| Región | 2023 ingresos | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| Oregón | $ 892.6 millones | 62.7% |
| Washington | $ 531.4 millones | 37.3% |
Los impulsores de crecimiento de ingresos incluyen:
- Expansión de la base de tasas
- Crecimiento de la base de clientes de 1.2%
- Inversiones de infraestructura
Una inmersión profunda en la rentabilidad de la Compañía Holding Natural del Noroeste (NWN)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | 11.6% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | 7.5% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran un desempeño financiero estratégico:
- Ingresos operativos: $ 89.3 millones
- Lngresos netos: $ 62.7 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 9.2%
- Retorno de los activos (ROA): 4.1%
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 36.7% | 33.5% |
| Margen operativo | 12.4% | 11.2% |
Las métricas de eficiencia operativa indican la gestión de costos estratégicos:
- Gastos operativos: $ 276.5 millones
- Costo de ingresos: $ 412.6 millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.67
Deuda versus patrimonio: cómo el noroeste de la compañía holding natural (NWN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Northwest Natural Holding Company demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 601.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.02 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.67 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda de la empresa incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.3%
- Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente a largo plazo con vencimientos escalonados
| Detalles de la emisión de deuda | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Ofrecida de notas senior | $ 250 millones | 2023 |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 300 millones | 2022 |
El desglose financiero revela un enfoque equilibrado para la estructura de capital:
- Financiación de la deuda: 37% de capital total
- Financiación de capital: 63% de capital total
- Gasto de interés anual: $ 26.7 millones
Evaluación de liquidez de la Compañía Natural Natural (NWN) del noroeste
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.12 | 1.05 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.82 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 48.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 215.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 187.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 42.9 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 62.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 41.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8x
¿Está sobrevaluada o infravalorada la Compañía Natural Natural (NWN) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 19.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5x |
| Rendimiento de dividendos | 4.2% |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $46.12 - $59.87
- Precio actual de las acciones: $53.45
- Cambio de precios hasta la fecha: -3.7%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos destacada:
- Dividendo anual por acción: $1.92
- Relación de pago de dividendos: 65.3%
Riesgos clave que enfrenta Northwest Natural Holding Company (NWN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y estabilidad operativa:
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo regulatorio | Regulaciones de cambio climático | $ 12.5 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Riesgo financiero | Fluctuaciones de tasa de interés | Potencial 3.2% Reducción de ganancias |
| Riesgo operativo | Mantenimiento de la infraestructura | $ 45.6 millones Gastos de capital proyectados |
Factores de riesgo externos clave
- Cambios en el entorno regulatorio que afectan los precios de los servicios públicos
- Volatilidad potencial del precio del gas natural
- Aumento de los requisitos de cumplimiento ambiental
- Desafíos de inversión de infraestructura potenciales
Exposición al riesgo financiero
La exposición al riesgo financiero de la compañía incluye:
- Riesgo de crédito con $ 78.3 millones En cuentas por cobrar
- Volatilidad del mercado que impacta los precios de los productos básicos de la energía
- Ajustes de tasa regulatoria potenciales
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Inversión estimada | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Modernización de infraestructura | $ 65.4 millones | Riesgos operativos reducidos |
| Esfuerzos de diversificación | $ 22.1 millones | Flujos de ingresos mejorados |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos de cumplimiento regulatorio clave incluyen:
- Requisitos de protección del medio ambiente
- Regulaciones de la Comisión de servicios públicos estatales
- Potencial $ 5.7 millones en gastos relacionados con el cumplimiento
Perspectivas de crecimiento futuro para Northwest Natural Holding Company (NWN)
Oportunidades de crecimiento
Northwest Natural Holding Company demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de varias vías clave:
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $1.02 mil millones | 3.5% |
| 2025 | $1.06 mil millones | 4.2% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de gas natural renovable con $ 45 millones inversión
- Presupuesto de modernización de infraestructura de $ 78 millones
- Expansión del área de servicio dirigida en la región del noroeste del Pacífico
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento | Tamaño potencial del mercado | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Energía renovable | $ 215 millones | $ 62 millones |
| Infraestructura de gas natural | $ 340 millones | $ 95 millones |
Ventajas competitivas
- Cobertura de infraestructura regional establecida 70% de los mercados de Oregon y Washington
- Base de clientes existente de 782,000 Conexiones de gas natural
- Baja relación deuda / capital de 0.65
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