Northwest Natural Holding Company (NWN) Bundle
Verständnis der Northwest Natural Holding Company (NWN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Northwest Natural Holding Company zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag | 2023 Betrag | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Erdgasverteilung | 746,3 Millionen US -Dollar | 782,5 Millionen US -Dollar | 4.9% |
| Regulierte Operationen | 612,1 Millionen US -Dollar | 641,7 Millionen US -Dollar | 4.8% |
| Gesamtbetriebserlöse | 1,358 Milliarden US -Dollar | 1,424 Milliarden US -Dollar | 4.85% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtbetriebserlöse stieg auf 1,424 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Erdgasverteilungssegment erzeugt 782,5 Millionen US -Dollar
- Regulierte Operationen trugen beigetragen 641,7 Millionen US -Dollar
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine starke regionale Leistung:
| Region | 2023 Einnahmen | Marktanteil |
|---|---|---|
| Oregon | 892,6 Millionen US -Dollar | 62.7% |
| Washington | 531,4 Millionen US -Dollar | 37.3% |
Umsatzwachstumstreiber umfassen:
- Zinsbasisausdehnung
- Kundenstammwachstum von 1.2%
- Infrastrukturinvestitionen
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Northwest Natural Holding Company (NWN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 11.6% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen strategische finanzielle Leistung:
- Betriebseinkommen: 89,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 62,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 9.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.1%
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 36.7% | 33.5% |
| Betriebsspanne | 12.4% | 11.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Betriebskosten: 276,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 412,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.67
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Northwest Natural Holding Company (NWN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Northwest Natural Holding Company die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 601,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,02 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gutschrift: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.3%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig mit gestaffelten Laufzeiten
| Einzelheiten zur Ausgabe von Schulden | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Senior Notes Offering | 250 Millionen Dollar | 2023 |
| Drehende Kreditfazilität | 300 Millionen Dollar | 2022 |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
- Fremdfinanzierung: 37% des Gesamtkapitals
- Eigenkapitalfinanzierung: 63% des Gesamtkapitals
- Jährliche Zinsaufwand: 26,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Northwest Natural Holding Company (NWN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 48,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -187,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -42,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 62,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 41,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist die Northwest Natural Holding Company (NWN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,5x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $46.12 - $59.87
- Aktueller Aktienkurs: $53.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -3.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken Highlight:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.92
- Dividendenausschüttungsquote: 65.3%
Wichtige Risiken der Northwest Natural Holding Company (NWN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | Vorschriften für Klimawandel | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Finanzielles Risiko | Zinsschwankungen | Potenzial 3.2% Einkommensreduzierung |
| Betriebsrisiko | Infrastrukturwartung | 45,6 Millionen US -Dollar projizierte Investitionsausgaben |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Änderungen der regulatorischen Umgebung, die die Preisgestaltung auswirken
- Potenzielle Erdgaspreis Volatilität
- Erhöhte Anforderungen der Umweltkonformität
- Potenzielle Herausforderungen für Infrastrukturinvestitionen
Finanzrisiko -Exposition
Das Finanzrisiko des Unternehmens umfasst:
- Kreditrisiko mit 78,3 Millionen US -Dollar In den Forderungen
- Marktvolatilität, die sich auswirkt, um die Energie Rohstoffpreise zu erhalten
- Potenzielle Anpassungen der Regulierungsrate
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Modernisierung der Infrastruktur | 65,4 Millionen US -Dollar | Reduzierte Betriebsrisiken |
| Diversifizierungsbemühungen | 22,1 Millionen US -Dollar | Verbesserte Einnahmequellen |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten Herausforderungen für die Einhaltung der Vorschriften gehören:
- Umweltschutzanforderungen
- Vorschriften der Staatsanwaltskommission staatliche Kommission
- Potenzial 5,7 Millionen US -Dollar in Compliance-bezogenen Kosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Northwest Natural Holding Company (NWN)
Wachstumschancen
Northwest Natural Holding Company zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Wege:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $1,02 Milliarden | 3.5% |
| 2025 | $1,06 Milliarden | 4.2% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erneuerbare Erdgasausdehnung mit 45 Millionen Dollar Investition
- Infrastruktur -Modernisierungsbudget von 78 Millionen Dollar
- Gezielte Dienstgebiet Expansion in der Region Pacific Northwest
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Segment | Potenzielle Marktgröße | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 215 Millionen Dollar | 62 Millionen Dollar |
| Erdgassinfrastruktur | 340 Millionen Dollar | 95 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte regionale Infrastrukturabdeckung 70% von Oregon und Washington Markets
- Bestehender Kundenstamm von 782,000 Erdgasverbindungen
- Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.65
Northwest Natural Holding Company (NWN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.