Oragenics, Inc. (OGEN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Oragenics ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف Data Financial Oragenics ، Inc. عن رؤى الإيرادات التالية للفترات المالية الأخيرة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.42 مليون دولار | -32.5% |
| 2023 | 0.98 مليون دولار | -30.8% |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية:
- خدمات البحث والتطوير
- اتفاقيات الترخيص
- التنمية الصيدلانية
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| الترخيص | 62% |
| خدمات البحث والتطوير | 28% |
| خدمات أخرى | 10% |
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى استمرار تحديات الإيرادات مع انخفاضات ثابتة على أساس سنوي.
الغوص العميق في الربحية Oragenics ، Inc. (OGON)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% |
| هامش التشغيل | -1,256% |
| صافي هامش الربح | -1,344% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: $640,000
- نفقات التشغيل: 8.1 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 8.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 5.2 مليون دولار
- التكاليف العامة والإدارية: 2.9 مليون دولار
- الموقف النقدي: 12.3 مليون دولار
| سنة | ربح | صافي الدخل |
|---|---|---|
| 2023 | 2.1 مليون دولار | -10.2 مليون دولار |
| 2022 | 1.8 مليون دولار | -9.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Oragenics ، Inc. (OGON) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Oragenics ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,345,678 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.5%
تكوين تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 78.3% |
| الأسهم المفضلة | 12.7% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 9% |
تكشف أنشطة التمويل الأخيرة:
- أحدث إصدار للديون: $2,000,000 ملاحظات قابلة للتحويل
- رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: $5,500,000
- الاحتياطيات النقدية الحالية: $8,750,000
تقييم سيولة Oragenics ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والتشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 0.6 مليون دولار في الربع
- الاحتياطي النقدي: 4.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Oragenics ، Inc. (OGON) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 | -3.87 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.45 | -4.92 |
اتجاهات سعر السهم
تحليل أداء الأسهم الذي استمر 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.38
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.12
- سعر التداول الحالي: $0.64
- تقلب الأسعار: 45.7%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 22% |
| يمسك | 56% |
| يبيع | 22% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Oragenics ، Inc. (OGON)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 3.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q4 2023 |
| تقلب الإيرادات | تدفقات الدخل غير المتوقعة | -68% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- محفظة المنتجات المحدودة
- أوجه عدم اليقين في البحث والتطوير
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مشهد تنافسي مكثف
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- ضعف الملكية الفكرية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| تقدم التجربة السريرية | 2 التجارب السريرية النشطة | متطلبات التمويل المحتملة 5.7 مليون دولار |
| حماية براءات الاختراع | 3 أسر براءات الاختراع الأساسية | خطر انتهاء صلاحية الملكية الفكرية |
مؤشرات المخاطر المالية
مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي: -4.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- النسبة الحالية: 1.2
آفاق النمو المستقبلية لـ Oragenics ، Inc. (OGON)
فرص النمو
مراكز نمو الشركة المحتملة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- إسقاط الإيرادات لعام 2024-2025: 3.2 مليون دولار ل 4.5 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 1.7 مليون دولار
- توسع السوق المحتمل: التكنولوجيا الحيوية والقطاعات الصيدلانية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف المقدر |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 12.5% | 18.3% |
| الإنفاق على البحث والتطوير | 1.7 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
| توسيع خط أنابيب المنتج | 3 مرشحين جدد | 5 مرشحين جدد |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- اتفاقيات البحوث التعاونية المحتملة
- فرص ترخيص التكنولوجيا
- تحالفات صناعة الأدوية الاستراتيجية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تقنيات البحوث الخاصة
- محفظة الملكية الفكرية المتخصصة
- قدرات التنمية العلاجية المستهدفة
| ميزة تنافسية | القوة الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| محفظة براءات الاختراع | 7 براءات الاختراع النشطة | 10 براءات الاختراع المحتملة |
| قدرات البحث | 3 منصات البحث | 5 منصات البحث |
Oragenics, Inc. (OGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.