Oragenics, Inc. (OGEN) Bundle
Underfunding Oragenics, Inc. (ogen) fluxos de receita
Análise de receita
Os dados financeiros da Oragenics, Inc. revelam as seguintes informações de receita para períodos fiscais recentes:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,42 milhão | -32.5% |
| 2023 | US $ 0,98 milhão | -30.8% |
Os fluxos de receita primária incluem:
- Serviços de pesquisa e desenvolvimento
- Acordos de licenciamento
- Desenvolvimento farmacêutico
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Licenciamento | 62% |
| Serviços de P&D | 28% |
| Outros serviços | 10% |
As principais métricas financeiras indicam desafios contínuos de receita com declínios consistentes ano a ano.
Um mergulho profundo na Oragenics, Inc. (ogênio) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela indicadores de rentabilidade específicos no último período de relatório:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% |
| Margem operacional | -1,256% |
| Margem de lucro líquido | -1,344% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita trimestral: $640,000
- Despesas operacionais: US $ 8,1 milhões
- Perda líquida: US $ 8,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 5,2 milhões
- Custos gerais e administrativos: US $ 2,9 milhões
- Posição de caixa: US $ 12,3 milhões
| Ano | Receita | Resultado líquido |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 2,1 milhões | -US $ 10,2 milhões |
| 2022 | US $ 1,8 milhão | -US $ 9,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: How Oragenics, Inc. (ogen) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Oragenics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,345,678 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Custo médio ponderado da dívida: 5.5%
Composição de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 78.3% |
| Ações preferenciais | 12.7% |
| Capital adicional pago | 9% |
As atividades de financiamento recentes revelam:
- Emissão mais recente de dívidas: $2,000,000 Notas conversíveis
- Aumentado no último ano fiscal: $5,500,000
- Reservas de caixa atuais: $8,750,000
Avaliação da Oragenics, Inc. (ogênio) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
O capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.5%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 1,7 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,6 milhão por trimestre
- Reserva de caixa: US $ 4,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Oragenics, Inc. (ogênio) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 | -3.87 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.45 | -4.92 |
Tendências do preço das ações
Análise recente de desempenho de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $0.38
- Alta de 52 semanas: $1.12
- Preço de negociação atual: $0.64
- Volatilidade dos preços: 45.7%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 22% |
| Segurar | 56% |
| Vender | 22% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela OraGenics, Inc. (OGEN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 3,2 milhões saldo de caixa a partir do quarto trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Fluxos de renda imprevisíveis | -68% Receita declínio ano a ano |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Portfólio de produtos limitados
- Pesquisa e desenvolvimento incertezas
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo intenso
- Potencial de interrupção tecnológica
- Vulnerabilidade da propriedade intelectual
Riscos estratégicos
| Área de risco | Status atual | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Progresso do ensaio clínico | 2 ensaios clínicos ativos | Requisito de financiamento potencial de US $ 5,7 milhões |
| Proteção de patentes | 3 Famílias principais de patentes | Risco de expiração da propriedade intelectual |
Indicadores de risco financeiro
Métricas críticas de risco financeiro:
- Fluxo de caixa operacional negativo: -US $ 4,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Proporção atual: 1.2
Perspectivas de crescimento futuro para a Oragenics, Inc. (Ogen)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se em várias áreas estratégicas importantes:
- Projeção de receita para 2024-2025: US $ 3,2 milhões para US $ 4,5 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,7 milhão
- Expansão potencial de mercado: setores de biotecnologia e farmacêutica
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Alvo estimado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 12.5% | 18.3% |
| Gastos em P&D | US $ 1,7 milhão | US $ 2,1 milhões |
| Expansão do pipeline de produtos | 3 novos candidatos | 5 novos candidatos |
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Acordos de pesquisa colaborativa em potencial
- Oportunidades de licenciamento de tecnologia
- Alianças da indústria farmacêutica estratégica
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologias de pesquisa proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual especializada
- Capacidades de desenvolvimento terapêutico direcionadas
| Vantagem competitiva | Força atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Portfólio de patentes | 7 patentes ativas | 10 patentes em potencial |
| Capacidades de pesquisa | 3 plataformas de pesquisa | 5 plataformas de pesquisa |
Oragenics, Inc. (OGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.