Oragenics, Inc. (OGEN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Oragenics, Inc. (OGen)
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Oragenics, Inc. enthüllen die folgenden Umsatzerkenntnisse für die jüngsten Geschäftszeiten:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 1,42 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| 2023 | 0,98 Millionen US -Dollar | -30.8% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste
- Lizenzvereinbarungen
- Pharmazeutische Entwicklung
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Lizenzierung | 62% |
| F & E -Dienste | 28% |
| Andere Dienste | 10% |
Wichtige finanzielle Metriken weisen auf kontinuierliche Umsatzherausforderungen mit konsequenter Rückgänge im Jahr gegenüber dem Vorjahr hin.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Oragenics, Inc. (OGen)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt spezifische Rentabilitätsindikatoren zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% |
| Betriebsspanne | -1,256% |
| Nettogewinnmarge | -1,344% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Quartalsumsatz: $640,000
- Betriebskosten: 8,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 8,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 5,2 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und administrative Kosten: 2,9 Millionen US -Dollar
- Bargeldposition: 12,3 Millionen US -Dollar
| Jahr | Einnahmen | Nettoeinkommen |
|---|---|---|
| 2023 | 2,1 Millionen US -Dollar | -10,2 Millionen Dollar |
| 2022 | 1,8 Millionen US -Dollar | -9,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oragenics, Inc. (OGEN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum zeigt Oragenics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,345,678 |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.5%
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 78.3% |
| Vorzugsbestand | 12.7% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 9% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen:
- Die jüngste Schuldenausgabe: $2,000,000 Cabrio -Notizen
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: $5,500,000
- Aktuelle Bargeldreserven: $8,750,000
Bewertung der Liquidität von Oragenics, Inc. (OGen)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -1,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 4,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Oragenics, Inc. (OGen) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 | -3.87 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.45 | -4.92 |
Aktienkurstrends
Jüngste 12-monatige Aktienleistunganalyse:
- 52 Wochen niedrig: $0.38
- 52 Wochen hoch: $1.12
- Aktueller Handelspreis: $0.64
- Preisvolatilität: 45.7%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 22% |
| Halten | 56% |
| Verkaufen | 22% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Oragenics, Inc. (OGEN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023 |
| Umsatzvolatilität | Unvorhersehbare Einkommensströme | -68% Der Umsatzrückgang von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensive Wettbewerbslandschaft
- Technologisches Störungspotential
- Verwundbarkeit des geistigen Eigentums
Strategische Risiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Weitere Fortschritte bei klinischen Studien | 2 aktive klinische Studien | Potenzielle Finanzierungsanforderung von 5,7 Millionen US -Dollar |
| Patentschutz | 3 Kernpatentfamilien | Risiko des Ablaufs des geistigen Eigentums |
Finanzrisikoindikatoren
Kritische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken:
- Negativer Betriebscashflow: -4,1 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Stromverhältnis: 1.2
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oragenics, Inc. (OGEN)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche:
- Einnahmeprojektion für 2024-2025: 3,2 Millionen US -Dollar Zu 4,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 1,7 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Markterweiterung: Biotechnologie und Pharmasektoren
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Ziel |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 12.5% | 18.3% |
| F & E -Ausgaben | 1,7 Millionen US -Dollar | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Produktpipeline -Erweiterung | 3 neue Kandidaten | 5 neue Kandidaten |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Potenzielle kollaborative Forschungsabkommen
- Technologie -Lizenzmöglichkeiten
- Strategische Pharmaindustrie Allianzen
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Forschungstechnologien
- Speziales Portfolio für geistiges Eigentum
- Gezielte therapeutische Entwicklungsfähigkeiten
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Stärke | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Patentportfolio | 7 aktive Patente | 10 potenzielle Patente |
| Forschungsfähigkeiten | 3 Forschungsplattformen | 5 Forschungsplattformen |
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