Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Bundle
فهم إيرادات Omega Healthcare Investors ، Inc. (OHI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Omega Healthcare Investors ، Inc. 868.6 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 612.4 مليون دولار | 70.5% |
| مرافق المعيشة بمساعدة | 196.3 مليون دولار | 22.6% |
| خصائص الرعاية الصحية الأخرى | 59.9 مليون دولار | 6.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 912.3 مليون دولار
- 2022: 885.7 مليون دولار (-2.9 ٪ على أساس سنوي)
- 2023: 868.6 مليون دولار (-1.9 ٪ على أساس سنوي)
يبرز أداء قطاع الإيرادات الرئيسي:
- ظلت مرافق التمريض الماهرة هي مولد الإيرادات الأساسي
- أظهرت مرافق المعيشة بمساعدة مساهمة مستقرة في الإيرادات
- ظلت إيرادات الإيجار من عقارات الرعاية الصحية متسقة
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منطقة الغرب الأوسط | 347.4 مليون دولار | 40% |
| المنطقة الجنوبية الشرقية | 260.6 مليون دولار | 30% |
| المنطقة الشمالية الشرقية | 173.7 مليون دولار | 20% |
| مناطق أخرى | 87.3 مليون دولار | 10% |
غوص عميق في ربحية أوميغا للرعاية الصحية (OHI) (OHI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لـ Healthcare Real Estate Investment Trust رؤى رئيسية في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 69.4% | 68.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 41.5% |
| صافي هامش الربح | 33.7% | 32.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.6% | 8.3% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 24.3 مليون دولار سنة سنة
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 687.2 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل المبلغ عنه في 542.1 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 27.3% |
| نسبة إدارة التكلفة | 15.6% |
يشير التحليل المقارن إلى أداء ثابت في معايير قطاع الاستثمار العقاري للرعاية الصحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول أوميغا للرعاية الصحية للمستثمرون (OHI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Omega Healthcare Investors ، Inc. الخصائص المالية التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 284 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.154 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.7%
- نضج الديون Profile: متوسط 6.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 4.2 مليار دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 214.6 مليون
- القيمة السوقية: 3.8 مليار دولار
تعكس أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة نهجًا استراتيجيًا لإدارة هيكل رأس المال ، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية وتحسين تكاليف الاقتراض.
تقييم السيولة Omega Healthcare Investors ، Inc. (OHI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| رأس المال العامل | $128.6 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 465.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -312.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -152.5 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | أداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 87.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 215.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
نضج الديون profile يكشف:
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 3.1 مليار دولار
- ديون مستحقة في غضون عام واحد: 412.6 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة: 4.75%
هل أوميغا للرعاية الصحية المستثمرين ، شركة (OHI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | 10.5 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $24.57
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $37.96
- سعر السهم الحالي: $31.25
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 8.9% |
| نسبة توزيع الأرباح | 85.3% |
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
| توصية | النسبة المئوية للمحللين |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
يشير تقييم السوق الحالي إلى فرصة استثمارية متوازنة مع خصائص توزيع أرباح جذابة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Omega Healthcare Investors ، Inc. (OHI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- معدل إشغال مرافق التمريض الماهرة: 81.7% اعتبارا من Q4 2023
- تغييرات معدل السداد المحتملة من الرعاية الطبية والطبيبيد
- تحديات الامتثال التنظيمية في العقارات الرعاية الصحية
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | واسطة |
| التغيرات التنظيمية للرعاية الصحية | تعطيل الإيرادات المحتمل | عالي |
| المستأجر الاستقرار المالي | الإعدادات الافتراضية المؤجلة المحتملة | متوسطة |
مخاطر حالة السوق
تكشف مؤشرات السوق الحالية عن تحديات كبيرة:
- معدل شواغر المحفظة العقارية للرعاية الصحية: 7.2%
- متوسط مدة عقد الإيجار: 10.4 سنوات
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
المشهد المخاطر التنظيمية
قد تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة على استراتيجيات التشغيل ، مع 3.2 مليار دولار في إجمالي الأصول التي يحتمل أن تتعرض لتحولات سياسة الرعاية الصحية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Omega Healthcare Investors ، Inc. (OHI)
فرص النمو
تواصل صندوق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل عدد كبير من سكان الرعاية الصحية 74.1 مليون بحلول عام 2030
- سوق مرفق التمريض الماهر المقدر بـ 98.7 مليار دولار في عام 2023
- خط أنابيب الاستحواذ المحتمل تقريبًا 1.2 مليار دولار في الأصول العقارية للرعاية الصحية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.03 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 1.08 مليار دولار | 4.8% |
| 2026 | 1.14 مليار دولار | 5.5% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي المستهدف في 12 دولة عالية النمو
- الاستثمار في 45 مرافق رعاية صحية جديدة المخطط لها لعام 2024-2025
- فرص الاندماج والاستحواذ المحتملة 350 مليون دولار
المزايا التنافسية
- معدلات الإشغال المتوسطة 83.6% عبر الحافظة
- محفظة العقارات المتنوعة مع 92 إجمالي خصائص الرعاية الصحية
- عائد توزيعات الأرباح 8.9% اعتبارا من Q4 2023
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.