Okta, Inc. (OKTA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Okta ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2024 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.12 مليار دولار، يمثل أ نمو 22 ٪ على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $1,845 | 87% |
| الخدمات المهنية | $275 | 13% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,540 | 25% |
| الأسواق الدولية | $580 | 18% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت إيرادات الاشتراك 24% سنة سنة
- زاد عدد عملاء المؤسسة إلى 10,350
- تم توسيع متوسط قيمة العقد بواسطة 15%
سائقي إيرادات كبير لعام 2024:
- حلول إدارة الهوية
- منتجات مصادقة الأمان المتقدمة
- خدمات تكامل السحابة
غوص عميق في ربحية Okta ، Inc. (OKTA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2024 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -3.5% |
| صافي هامش الربح | -16.2% | -4.7% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 1.87 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 1.46 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 1.63 مليار دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 622 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 975 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 406 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -18.3% | -12.7% |
| العودة على الأصول | -9.6% | -7.2% |
الديون مقابل الأسهم: How Okta ، Inc. (OKTA) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,823.4 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $412.6 |
| إجمالي الديون | $2,236 |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,574.3 |
| الأسهم العادية المعلقة | 184.6 مليون سهم |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 500 مليون دولار في الملاحظات العليا القابلة للتحويل بمعدل قسيمة 0.5 ٪ ، تنضج في عام 2028.
تقييم السيولة OKTA ، Inc. (OKTA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.89 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.73 | 1.95 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 862 مليون دولار (2023)
- رأس المال العامل: 743 مليون دولار (2022)
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 16.0%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 473.2 مليون دولار | 392.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -287.5 مليون دولار | -215.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -156.8 مليون دولار | -98.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 1.24 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 1.56 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 2.80 مليار دولار
هل Okta ، Inc. (Okta) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -35.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 5.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -28.45 |
| سعر السهم الحالي | $79.56 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $46.48 - $98.12
- إجماع المحلل: شراء/عقد
- القيمة السوقية الحالية: 12.3 مليار دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 35% |
| يشتري | 40% |
| يمسك | 20% |
| يبيع | 5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Okta ، Inc. (Okta)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | خرق البيانات الضعف | 6.9 مليون دولار متوسط التكلفة لكل حادث |
| مسابقة السوق | تعطيل التكنولوجيا | 18% فقدان حصة السوق المحتملة |
| مالي | تركيز الإيرادات | 72% الإيرادات من أفضل عملاء المؤسسات |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تعرض البنية التحتية التكنولوجية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة السيولة الحالية: 2.3
- معدل حرق النقد: 47 مليون دولار ربع سنوي
المخاطر التنافسية في السوق
| البعد التنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | عالي | استثمار البحث والتطوير المستمر |
| الاحتفاظ بالعملاء | واسطة | جودة الخدمة المحسنة |
آفاق النمو المستقبلية لـ OKTA ، Inc. (OKTA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| إدارة الهوية | 22.5% CAGR | 24.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الأمان السحابي | 17.3% CAGR | 37.4 مليار دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 412 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الدولي في السوق: الاستهداف 15% نمو الإيرادات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط
- اكتساب عملاء المؤسسة: التركيز على شركات Fortune 500
إسقاط الإيرادات
يشير الأداء المالي المتوقع إلى مسار نمو قوي:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 18% |
| 2025 | 2.5 مليار دولار | 19% |
الشراكات الاستراتيجية
- تكامل منصات السحابة: شراكات مع 3 مقدمي الخدمات السحابية الرئيسية
- توسيع النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا: 52 اتفاقيات تحالف التكنولوجيا الجديدة
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات الرئيسية التي تدعم النمو المستقبلي:
- قدرات أمنية متقدمة من الذكاء الاصطناعي
- منصة إدارة الهوية الشاملة
- Zero Trust Architecture Perform
Okta, Inc. (OKTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.