Okta, Inc. (OKTA) Bundle
Comprendre Okta, Inc. (OKTA) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,12 milliards de dollars, représentant un 22% de croissance en glissement annuel.
| Flux de revenus | Montant (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | $1,845 | 87% |
| Services professionnels | $275 | 13% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
| Région | Revenus (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $1,540 | 25% |
| Marchés internationaux | $580 | 18% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus d'abonnement ont augmenté 24% d'une année à l'autre
- Le nombre de clients d'entreprise a augmenté à 10,350
- Valeur du contrat moyen élargi par 15%
Intervenants de revenus importants pour 2024:
- Solutions de gestion de l'identité
- Produits d'authentification de sécurité avancés
- Services d'intégration cloud
Une plongée profonde dans Okta, Inc. (Okta) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2024 révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 78.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.6% | -3.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.2% | -4.7% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 1,87 milliard de dollars
- Bénéfice brut: 1,46 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 1,63 milliard de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Dépenses de recherche et de développement: 622 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 975 millions de dollars
- Coût des revenus: 406 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -18.3% | -12.7% |
| Retour sur les actifs | -9.6% | -7.2% |
Dette vs Équité: comment Okta, Inc. (OKTA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,823.4 |
| Dette totale à court terme | $412.6 |
| Dette totale | $2,236 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Note de crédit: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,574.3 |
| Stock ordinaire en circulation | 184,6 millions d'actions |
Activités de financement récentes
En 2023, la société a publié 500 millions de dollars dans les billets pour personnes âgées convertibles avec un taux de coupon de 0,5%, à maturation en 2028.
Évaluation des liquidités d'Okta, Inc. (OKTA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour l'évaluation des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.89 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.73 | 1.95 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 862 millions de dollars (2023)
- Fonds de roulement: 743 millions de dollars (2022)
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 16.0%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 473,2 millions de dollars | 392,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287,5 millions de dollars | - 215,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 156,8 millions de dollars | - 98,4 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,24 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 1,56 milliard de dollars
- Actifs liquides totaux: 2,80 milliards de dollars
Okta, Inc. (Okta) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -35.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 5.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -28.45 |
| Cours actuel | $79.56 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $46.48 - $98.12
- Consensus d'analyste: Acheter / tenir
- Capitalisation boursière actuelle: 12,3 milliards de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Achat fort | 35% |
| Acheter | 40% |
| Prise | 20% |
| Vendre | 5% |
Risques clés face à Okta, Inc. (Okta)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Cybersécurité | Vulnérabilité de violation de données | 6,9 millions de dollars Coût moyen par incident |
| Concurrence sur le marché | Perturbation technologique | 18% Perte potentielle de part de marché |
| Financier | Concentration sur les revenus | 72% Revenus des meilleurs clients d'entreprise |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
- Risques d'acquisition et de rétention de talents
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de liquidité actuel: 2.3
- Taux de brûlure en espèces: 47 millions de dollars trimestriel
Marché des risques concurrentiels
| Dimension compétitive | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Innovation de produit | Haut | Investissement en R&D continu |
| Fidélisation | Moyen | Qualité de service améliorée |
Perspectives de croissance futures pour Okta, Inc. (Okta)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Gestion de l'identité | 22.5% TCAC | 24,7 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Sécurité du cloud | 17.3% TCAC | 37,4 milliards de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 412 millions de dollars Budget de R&D en 2024
- Extension du marché international: ciblage 15% Croissance des revenus dans la région EMEA
- Acquisition de clients d'entreprise: se concentrer sur les entreprises du Fortune 500
Projection des revenus
Les performances financières prévues indiquent une trajectoire de croissance robuste:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 milliards de dollars | 18% |
| 2025 | 2,5 milliards de dollars | 19% |
Partenariats stratégiques
- Intégrations de plate-forme cloud: partenariats avec 3 principaux fournisseurs de cloud
- Expansion de l'écosystème technologique: 52 Accords d'alliance de la nouvelle technologie
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs soutenant la croissance future comprennent:
- Capacités de sécurité avancées par l'IA
- Plateforme de gestion d'identité complète
- Implémentation d'architecture de confiance zéro
Okta, Inc. (OKTA) DCF Excel Template
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