Briser Okta, Inc. (OKTA) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Okta, Inc. (OKTA) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Okta, Inc. (OKTA) Bundle

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Comprendre Okta, Inc. (OKTA) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Pour l'exercice 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,12 milliards de dollars, représentant un 22% de croissance en glissement annuel.

Flux de revenus Montant (en millions) Pourcentage du total des revenus
Services d'abonnement $1,845 87%
Services professionnels $275 13%

Répartition des revenus par les régions géographiques:

Région Revenus (en millions) Taux de croissance
Amérique du Nord $1,540 25%
Marchés internationaux $580 18%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Les revenus d'abonnement ont augmenté 24% d'une année à l'autre
  • Le nombre de clients d'entreprise a augmenté à 10,350
  • Valeur du contrat moyen élargi par 15%

Intervenants de revenus importants pour 2024:

  • Solutions de gestion de l'identité
  • Produits d'authentification de sécurité avancés
  • Services d'intégration cloud



Une plongée profonde dans Okta, Inc. (Okta) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de l'exercice 2024 révèlent des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 78.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -14.6% -3.5%
Marge bénéficiaire nette -16.2% -4.7%

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenu total: 1,87 milliard de dollars
  • Bénéfice brut: 1,46 milliard de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 1,63 milliard de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 622 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 975 millions de dollars
  • Coût des revenus: 406 millions de dollars
Ratio de rentabilité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres -18.3% -12.7%
Retour sur les actifs -9.6% -7.2%



Dette vs Équité: comment Okta, Inc. (OKTA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $1,823.4
Dette totale à court terme $412.6
Dette totale $2,236

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Note de crédit: BBB-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%

Détails de financement par actions

Composant de capitaux propres Valeur (en millions)
Total des capitaux propres des actionnaires $1,574.3
Stock ordinaire en circulation 184,6 millions d'actions

Activités de financement récentes

En 2023, la société a publié 500 millions de dollars dans les billets pour personnes âgées convertibles avec un taux de coupon de 0,5%, à maturation en 2028.




Évaluation des liquidités d'Okta, Inc. (OKTA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour l'évaluation des investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.89 2.12
Rapport rapide 1.73 1.95

Tendances du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 862 millions de dollars (2023)
  • Fonds de roulement: 743 millions de dollars (2022)
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 16.0%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 473,2 millions de dollars 392,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 287,5 millions de dollars - 215,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 156,8 millions de dollars - 98,4 millions de dollars

Forces et considérations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,24 milliard de dollars
  • Investissements à court terme: 1,56 milliard de dollars
  • Actifs liquides totaux: 2,80 milliards de dollars



Okta, Inc. (Okta) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -35.67
Ratio de prix / livre (P / B) 5.82
Valeur d'entreprise / EBITDA -28.45
Cours actuel $79.56

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $46.48 - $98.12
  • Consensus d'analyste: Acheter / tenir
  • Capitalisation boursière actuelle: 12,3 milliards de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Achat fort 35%
Acheter 40%
Prise 20%
Vendre 5%



Risques clés face à Okta, Inc. (Okta)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Cybersécurité Vulnérabilité de violation de données 6,9 millions de dollars Coût moyen par incident
Concurrence sur le marché Perturbation technologique 18% Perte potentielle de part de marché
Financier Concentration sur les revenus 72% Revenus des meilleurs clients d'entreprise

Risques opérationnels clés

  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Risques d'acquisition et de rétention de talents

Métriques de risque financier

Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.85
  • Ratio de liquidité actuel: 2.3
  • Taux de brûlure en espèces: 47 millions de dollars trimestriel

Marché des risques concurrentiels

Dimension compétitive Niveau de risque Atténuation potentielle
Innovation de produit Haut Investissement en R&D continu
Fidélisation Moyen Qualité de service améliorée



Perspectives de croissance futures pour Okta, Inc. (Okta)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille du marché estimé
Gestion de l'identité 22.5% TCAC 24,7 milliards de dollars d'ici 2026
Sécurité du cloud 17.3% TCAC 37,4 milliards de dollars d'ici 2025

Moteurs de croissance stratégique

  • Investissement sur l'innovation des produits: 412 millions de dollars Budget de R&D en 2024
  • Extension du marché international: ciblage 15% Croissance des revenus dans la région EMEA
  • Acquisition de clients d'entreprise: se concentrer sur les entreprises du Fortune 500

Projection des revenus

Les performances financières prévues indiquent une trajectoire de croissance robuste:

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 2,1 milliards de dollars 18%
2025 2,5 milliards de dollars 19%

Partenariats stratégiques

  • Intégrations de plate-forme cloud: partenariats avec 3 principaux fournisseurs de cloud
  • Expansion de l'écosystème technologique: 52 Accords d'alliance de la nouvelle technologie

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs soutenant la croissance future comprennent:

  • Capacités de sécurité avancées par l'IA
  • Plateforme de gestion d'identité complète
  • Implémentation d'architecture de confiance zéro

DCF model

Okta, Inc. (OKTA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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