Okta, Inc. (OKTA) Bundle
Einnahmequellen von Okta, Inc. (Okta) verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 2,12 Milliarden US -Dollar, darstellen a 22% gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | $1,845 | 87% |
| Professionelle Dienstleistungen | $275 | 13% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | $1,540 | 25% |
| Internationale Märkte | $580 | 18% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Abonnementeinnahmen stiegen 24% Jahr-über-Jahr
- Unternehmenskundenzahl erhöhte sich auf 10,350
- Durchschnittlicher Vertragswert erweitert nach 15%
Wesentliche Umsatztreiber für 2024:
- Identitätsmanagementlösungen
- Erweiterte Sicherheitsauthentifizierungsprodukte
- Cloud -Integrationsdienste
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Okta, Inc. (Okta)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2024 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | -3.5% |
| Nettogewinnmarge | -16.2% | -4.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 1,87 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 1,46 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 1,63 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 622 Millionen Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 975 Millionen Dollar
- Umsatzkosten: 406 Millionen Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -18.3% | -12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | -9.6% | -7.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Okta, Inc. (Okta) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,823.4 |
| Totale kurzfristige Schulden | $412.6 |
| Gesamtverschuldung | $2,236 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,574.3 |
| Stammaktien ausstehend | 184,6 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 500 Millionen Dollar In Cabrio -Senior -Notizen mit einer Gutscheinquote von 0,5% im Jahr 2028.
Bewertung der Liquidität von Okta, Inc. (OKTA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der Anleger angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.89 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.73 | 1.95 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 862 Millionen US -Dollar (2023)
- Betriebskapital: 743 Millionen US -Dollar (2022)
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 16.0%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 473,2 Millionen US -Dollar | 392,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -287,5 Millionen US -Dollar | -215,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 156,8 Millionen | -98,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1,56 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 2,80 Milliarden US -Dollar
Ist Okta, Inc. (Okta) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -35.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -28.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $79.56 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $46.48 - $98.12
- Analystenkonsens: Kaufen/halten
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 12,3 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Kauf | 35% |
| Kaufen | 40% |
| Halten | 20% |
| Verkaufen | 5% |
Wichtige Risiken gegenüber Okta, Inc. (Okta)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cybersicherheit | Datenverletzbarkeit von Daten | 6,9 Millionen US -Dollar Durchschnittskosten pro Vorfall |
| Marktwettbewerb | Technologiestörung | 18% Potenzieller Marktanteilsverlust |
| Finanziell | Einnahmekonzentration | 72% Umsatz von Top -Unternehmenskunden |
Wichtige operative Risiken
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Talentakquisitions- und Retentionsrisiken
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.3
- Kassenverbrennungsrate: 47 Millionen Dollar vierteljährlich
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsdimension | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Produktinnovation | Hoch | Kontinuierliche F & E -Investition |
| Kundenbindung | Medium | Verbesserte Servicequalität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Okta, Inc. (Okta)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Identitätsmanagement | 22.5% CAGR | 24,7 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Cloud -Sicherheit | 17.3% CAGR | 37,4 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 412 Millionen US -Dollar F & E -Budget im Jahr 2024
- Internationale Markterweiterung: Targeting 15% Umsatzwachstum in der EMEA -Region
- Enterprise -Kundenakquisition: Konzentration auf Fortune 500 -Unternehmen
Einnahmeprojektion
Die erwartete finanzielle Leistung zeigt eine robuste Wachstumskrajektorie:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 18% |
| 2025 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 19% |
Strategische Partnerschaften
- Cloud -Plattform -Integrationen: Partnerschaften mit 3 Große Cloud -Anbieter
- Technologie -Ökosystemerweiterung: 52 Neue Technologieallianzvereinbarungen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen, die das zukünftige Wachstum unterstützen, gehören:
- Fortgeschrittene KI-gesteuerte Sicherheitsfunktionen
- Umfassende Identitätsmanagementplattform
- Implementierung von Zero Trust Architecture
Okta, Inc. (OKTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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