Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Phibro Health Corporation (PAHC)
تحليل الإيرادات
كشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
| قطاع الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| منتجات صحة الحيوان | 542.3 مليون دولار | 68.5% |
| التغذية المعدنية | 186.7 مليون دولار | 23.6% |
| منتجات الأداء | 63.4 مليون دولار | 8.0% |
مقاييس نمو الإيرادات خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 735.2 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 762.4 مليون دولار (+3.7 ٪ على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 792.4 مليون دولار (+4.0 ٪ على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 612.8 مليون دولار | 77.3% |
| الأسواق الدولية | 179.6 مليون دولار | 22.7% |
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- نمو إيرادات ثابتة عبر القطاعات
- محفظة المنتج المتنوعة
- وجود السوق المحلي القوي
غوص عميق في ربحية شركة Phibro Health Corporation (PAHC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة التي تم تحليلها عن رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية وربحيتها.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 16.8% |
| صافي هامش الربح | 10.6% | 11.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 276.4 مليون دولار ل 289.5 مليون دولار
- نما دخل التشغيل من 95.3 مليون دولار ل 106.2 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 66.5 مليون دولار ل 72.8 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 45.7% | 42.1% |
| هامش التشغيل | 16.8% | 14.3% |
تبرز مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع التي تباع مخفضة بواسطة 1.2%
- انخفضت النفقات التشغيلية 0.7%
- زادت الإيرادات لكل موظف إلى $487,000
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Phibro Health Corporation (PAHC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 126.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 354.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.41 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة للعام المالي 2023: 5.6 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% | 82.1 مليون دولار |
| قروض الأجل | 35% | 44.3 مليون دولار |
مصادر تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 22.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- الأرباح المحتجزة: 276.5 مليون دولار
تقييم سيولة Phibro Health Corporation (PAHC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.50-2.00 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.00-1.50 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 52.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 68.2 مليون دولار | +5.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -35.6 مليون دولار | -2.9% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 45.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Phibro Health Corporation (PAHC) مبالغ فيها أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم فحصًا شاملاً للمقاييس المالية الحالية للشركة وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.7x | 11.3x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $32.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $27.50 - $39.75
- عائد الأرباح: 2.1%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 42% |
| يمسك | 8 | 53% |
| يبيع | 1 | 5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Phibro Health Corporation (PAHC)
عوامل الخطر
يبحث التحليل التالي في أبعاد المخاطر الحرجة التي تؤثر على الأداء المالي للشركة وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات السوق الزراعية العالمية
- تقلبات أسعار المواد الخام المحتملة
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
- تحديات التكيف التكنولوجية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الكبيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.65
- تشغيل تباين التدفق النقدي: ±12.3%
- تقلبات الإيرادات السنوية: 7.6%
مخاطر الامتثال التنظيمية
التحديات التنظيمية المحتملة تشمل:
- معايير حماية البيئة
- متطلبات تسجيل منتجات صحة الحيوان
- تعديلات تنظيم التجارة الدولية
السوق المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة | الحد من الإيرادات |
| ضغط التسعير | عالي | ضغط الهامش |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Phibro Health Corporation (PAHC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق صحة الحيوان العالمي | 6.2% CAGR | 67.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| تخصص القطاع الصيدلاني | 4.8% النمو السنوي | التوسع المحتمل 22.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة المنتجات في صيدلاني صحة الحيوان المتخصصة
- الاستثمار في البحث والتطوير مع 8.5 مليون دولار الميزانية السنوية
- الهدف الأسواق الناشئة مع حلول الرعاية الصحية البيطرية
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات الأعمال التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 495.6 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 522.4 مليون دولار | 5.6% |
المزايا التنافسية
- تركيبات الأدوية الملكية
- شبكة التوزيع المنشأة التي تغطي 42 بلدان
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 براءات الاختراع النشطة
الاستثمار الابتكار
نفقات البحث والتطوير: 12.7 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات الجديدة في تقنيات صحة الحيوان.
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.