Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Bundle
Verständnis der Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 ergab wichtige Einnahmen für das Unternehmen:
| Umsatzsegment | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Tiergesundheitsprodukte | 542,3 Millionen US -Dollar | 68.5% |
| Mineralernährung | 186,7 Millionen US -Dollar | 23.6% |
| Leistungsprodukte | 63,4 Millionen US -Dollar | 8.0% |
Umsatzwachstumskennzahlen für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 735,2 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 762,4 Millionen US -Dollar (+3,7% gegenüber dem Vorjahr)
- Geschäftsjahr 2023: 792,4 Millionen US -Dollar (+4,0% gegenüber dem Vorjahr)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 612,8 Millionen US -Dollar | 77.3% |
| Internationale Märkte | 179,6 Millionen US -Dollar | 22.7% |
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Konsequentes Umsatzwachstum über Segmente hinweg
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Starke Präsenz des Inlandsmarktes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das analysierte Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 16.8% |
| Nettogewinnmarge | 10.6% | 11.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 276,4 Millionen US -Dollar Zu 289,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 95,3 Millionen US -Dollar Zu 106,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 66,5 Millionen US -Dollar Zu 72,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 45.7% | 42.1% |
| Betriebsspanne | 16.8% | 14.3% |
Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren reduziert von durch 1.2%
- Die Betriebskosten nahmen um 0.7%
- Einnahmen pro Mitarbeiter stiegen auf $487,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Phibro Animal Health Corporation (PAHC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 126,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 354,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.41 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für das Geschäftsjahr 2023: 5,6 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% | 82,1 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 44,3 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausstehend: 22,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 276,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.50-2.00 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.00-1.50 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 52,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 68,2 Millionen US -Dollar | +5.7% |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -35,6 Millionen US -Dollar | -2.9% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Phibro Animal Health Corporation (PAHC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse bietet eine umfassende Prüfung der aktuellen finanziellen Metriken und der Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.7x | 11.3x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $32.45
- 52-wöchige Preisspanne: $27.50 - $39.75
- Dividendenrendite: 2.1%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 42% |
| Halten | 8 | 53% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Wichtige Risiken für die Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse untersucht kritische Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Unternehmens auswirken.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Globale Volatilität des Agrarmarktes
- Potenzielle Rohstoffpreisschwankungen
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
- Herausforderungen für die Technologieanpassung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den erheblichen Metriken des finanziellen Risikos gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.65
- Betriebsvariabilität des Cashflows: ±12.3%
- Jahresumsatzvolatilität: 7.6%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltschutzstandards
- Anforderungen der Tiergesundheitsproduktregistrierung
- Veränderungen der internationalen Handelsregulierung
Marktwettbewerbslandschaft
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium | Umsatzreduzierung |
| Preisdruck | Hoch | Randkomprimierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Globaler Tiergesundheitsmarkt | 6.2% CAGR | 67,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Spezial -pharmazeutisches Segment | 4.8% Jährliches Wachstum | Potenzielle Expansion von 22,3 Mio. USD |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Produktportfolio in Spezial -Tiergesundheits -Pharmazeutika
- In Forschung und Entwicklung investieren mit 8,5 Millionen US -Dollar Jahresbudget
- Ziele aufstrebende Märkte mit Veterinärgesundheitslösungen
- Strategische Akquisitionen in komplementären Geschäftssegmenten verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 495,6 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 522,4 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre pharmazeutische Formulierungen
- Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 42 Länder
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 aktive Patente
Innovationsinvestition
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 12,7 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte in Tiergesundheitstechnologien zugewiesen.
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