Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Análise de receita
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revelou insights importantes para a empresa:
| Segmento de receita | Receita total ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Produtos de saúde animal | US $ 542,3 milhões | 68.5% |
| Nutrição mineral | US $ 186,7 milhões | 23.6% |
| Produtos de desempenho | US $ 63,4 milhões | 8.0% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 735,2 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 762,4 milhões (+3,7% ano a ano)
- Ano fiscal de 2023: US $ 792,4 milhões (+4,0% ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 612,8 milhões | 77.3% |
| Mercados internacionais | US $ 179,6 milhões | 22.7% |
Principais características do fluxo de receita:
- Crescimento consistente da receita entre segmentos
- Portfólio de produtos diversificados
- Forte presença do mercado doméstico
Um profundo mergulho na lucratividade da Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa analisada revelam informações críticas sobre sua eficiência e lucratividade operacionais.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 16.8% |
| Margem de lucro líquido | 10.6% | 11.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 276,4 milhões para US $ 289,5 milhões
- A receita operacional cresceu de US $ 95,3 milhões para US $ 106,2 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 66,5 milhões para US $ 72,8 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 45.7% | 42.1% |
| Margem operacional | 16.8% | 14.3% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
- Custo dos bens vendidos reduzidos por 1.2%
- As despesas operacionais diminuíram por 0.7%
- A receita por funcionário aumentou para $487,000
Dívida vs. patrimônio: como a Phibro Animal Health Corporation (PAHC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 126,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 18,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 354,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.41 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
- Despesa de juros para o ano fiscal de 2023: US $ 5,6 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | US $ 82,1 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 44,3 milhões |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 22,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Lucros acumulados: US $ 276,5 milhões
Avaliando a liquidez da Corporação de Saúde Animal Phibro (PAHC)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.50-2.00 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.00-1.50 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 52,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 68,2 milhões | +5.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,6 milhões | -2.9% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Phibro Animal Health Corporation (PAHC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece um exame abrangente das métricas financeiras atuais e do posicionamento de mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.7x | 11.3x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $32.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $27.50 - $39.75
- Rendimento de dividendos: 2.1%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 42% |
| Segurar | 8 | 53% |
| Vender | 1 | 5% |
Riscos -chave enfrentados pela Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Fatores de risco
A análise a seguir examina as dimensões críticas de risco que afetam o desempenho financeiro e o posicionamento estratégico da empresa.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Alto |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade do mercado agrícola global
- Potenciais flutuações de preço da matéria -prima
- Mudanças internacionais de política comercial
- Desafios de adaptação tecnológica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Métricas significativas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.65
- Variabilidade operacional de fluxo de caixa: ±12.3%
- Volatilidade anual de receita: 7.6%
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios abrangem:
- Padrões de proteção ambiental
- Requisitos de registro de produtos para saúde animal
- Modificações de regulamentação comercial internacional
Cenário competitivo de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio | Redução de receita |
| Pressão de preços | Alto | Compressão de margem |
Perspectivas de crescimento futuro para a Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado global de saúde animal | 6.2% Cagr | US $ 67,4 bilhões até 2027 |
| Segmento farmacêutico especializado | 4.8% Crescimento anual | US $ 22,3 milhões em potencial expansão |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de produtos em produtos farmacêuticos especializados em saúde animal
- Investir em pesquisa e desenvolvimento com US $ 8,5 milhões orçamento anual
- Mercados emergentes -alvo com soluções de saúde veterinária
- Buscar aquisições estratégicas em segmentos de negócios complementares
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 495,6 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 522,4 milhões | 5.6% |
Vantagens competitivas
- Formulações farmacêuticas proprietárias
- Rede de distribuição estabelecida cobrindo 42 países
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 17 patentes ativas
Investimento de inovação
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,7 milhões alocado para o desenvolvimento de novos produtos em tecnologias de saúde animal.
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.