PaySign, Inc. (PAYS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Paysign ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Paysign ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 75.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.6% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البطاقة المدفوعة مسبقًا | 52.3 مليون دولار | 69.4% |
| مدفوعات الشركات | 18.6 مليون دولار | 24.7% |
| خدمات أخرى | 4.5 مليون دولار | 6.0% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- لا يزال قطاع البطاقات المدفوعة مقدمًا هو سائق الإيرادات الأساسي
- حلول دفع الشركات تظهر نموًا ثابتًا
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 15.6%
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 92% من الإيرادات الناتجة داخل الولايات المتحدة ، مع 8% من الأسواق الدولية.
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 65.2 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 70.8 مليون دولار | 8.6% |
| 2023 | 75.4 مليون دولار | 15.6% |
غوص عميق في الربحية Baysign ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Paysign عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 9.6% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 6.2% |
يبرز تحليل الربحية التفصيلي مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 24.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 7.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 4.7 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 55.4% |
| تكلفة الإيرادات | 12.2 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن وضع تنافسي مع انخفاض الربحية بشكل هامشي مقارنة بمتوسطات القطاع.
- العودة على الأسهم (ROE): 12.6%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
- التدفق النقدي التشغيلي: 16.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: How Paysign ، Inc. (Pays) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 38.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار | 17.4% |
| إجمالي الديون | 18 مليون دولار | 55.9% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85:1
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة: 6.7%
توضح تفاصيل تمويل الأسهم التكوين التالي:
| مكون الأسهم | قيمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.3 مليون دولار | 44.1% |
| الأرباح المحتجزة | 22.6 مليون دولار | 22.0% |
مقاييس الرافعة المالية الإضافية:
- تصنيف الائتمان: ب ب-
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
- رأس المال العامل: 16.7 مليون دولار
تقييم سيولة Paysign ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Paysign ، Inc. مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| رأس المال العامل | 12.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.1 مليون دولار
نقاط قوة السيولة والمؤشرات المالية الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 22.1 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 45.6 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 30.2 مليون دولار
| مقياس الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
هل Paysign ، Inc. (PAYS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم Paysign ، Inc. (PAYS) رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.6 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص الملحوظة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.82
- سعر السهم الحالي: $3.67
- تقلب الأسعار: 37.2%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن رؤى مالية إضافية:
- عائد الأرباح: 0.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Paysign ، Inc. (PAYS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | تكاليف الاقتراض | واسطة |
| ظروف سوق الائتمان | توافر التمويل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تهديدات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
- اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تشمل المخاطر التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق: 7.2% انخفاض محتمل
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 12.5% التأثير المحتمل
- تحديات الاحتفاظ بالعملاء
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التغييرات التنظيمية | 65% | 3.4 مليون دولار - 5.2 مليون دولار |
| اضطراب السوق | 42% | 2.1 مليون دولار - 4.7 مليون دولار |
| الاستثمار التكنولوجي | 55% | 1.8 مليون دولار - 3.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Paysign ، Inc. (PAYS)
فرص النمو
يتم وضع Paysign ، Inc. للنمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| حلول دفع الشركات | 12.5% CAGR | 45.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| سوق بطاقات الدفع المسبق الرقمي | 14.2% النمو السنوي | 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع البنية التحتية للدفع الرقمي
- تعزيز قدرات التكامل التكنولوجي
- تهدف أسواق التكنولوجيا المالية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 78.6 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 92.4 مليون دولار | 17.6% |
المزايا التنافسية
- تقنية معالجة الدفع المتقدمة
- البنية التحتية للدفع الرقمي القابل للتطوير
- بروتوكولات الامتثال والأمن القوية
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| التركيز التكنولوجي | تخصيص الاستثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| حلول الدفع التي تحركها AI | 5.2 مليون دولار | الكشف عن الاحتيال المعزز |
| تكامل blockchain | 3.7 مليون دولار | تحسين شفافية المعاملة |
PaySign, Inc. (PAYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.