Patterson Companies, Inc. (PDCO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Patterson Companies (PDCO)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Patterson Companies ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 6.07 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات الأسنان واللوازم | 3.45 مليار دولار | 56.8% |
| المنتجات البيطرية | 2.15 مليار دولار | 35.4% |
| المنتجات الطبية | 0.47 مليار دولار | 7.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 5.62 مليار دولار
- السنة المالية 2022: 5.89 مليار دولار
- السنة المالية 2023: 6.07 مليار دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 4.8 ٪ زيادة
- 2022 إلى 2023: 3.1 ٪ زيادة
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 5.42 مليار دولار |
| كندا | 0.45 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 0.20 مليار دولار |
غوص عميق في الربحية لشركات باترسون (PDCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة إمداد الأسنان والبيطرية عن رؤى ربحية حرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.2% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | 8.9% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | 6.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.02 مليار دولار
- دخل التشغيل: 169 مليون دولار
- صافي الدخل: 118 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.4% |
| العودة على الأصول | 6.7% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة أداء ضعيف بالنسبة إلى الوسطاء في القطاع ، مع وجود هوامش في الضغط الهامشي.
- تكلفة البضائع المباعة: 1.43 مليار دولار
- النفقات التشغيلية: 853 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Patterson Companies ، Inc. (PDCO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Patterson Companies ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $396.7 |
| ديون قصيرة الأجل | $52.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $685.4 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- تصنيف الائتمان الحالي من S&P: ب ب-
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile تتراوح من 2025-2030
انهيار تكوين التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون على المدى الطويل | 36.5% |
| تمويل الأسهم | 63.5% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى الإدارة الاستراتيجية للالتزامات المالية مع 150 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في السنة المالية الأخيرة.
تقييم سيولة Patterson Companies ، Inc. (PDCO)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية Patterson Companies ، Inc. عن رؤى حرجة للمستثمرين:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.87 | 1.65 |
| نسبة سريعة | 1.23 | 1.08 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
- حسابات القبض دوران: 6.2 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -76.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -215.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 189.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 300 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 623.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.7x |
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمة Patterson Companies ، Inc. (PDCO)؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية التفصيلية لشركات باترسون ، Inc. (PDCO) عن رؤى التقييم الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.65 |
| عائد الأرباح | 2.41% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
مقاييس أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $19.32
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $33.87
- سعر السهم الحالي: $26.45
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- نسبة السعر/الأرباح للنمو (PEG): 1.42
- العودة على الأسهم (ROE): 8.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Patterson Companies ، Inc. (PDCO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على استقرارها المالي ووضع السوق:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق إمدادات الأسنان والبيطري المكثفة | 8.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| الموردين | تحديات إدارة المخزون | محتمل 45 مليون دولار اضطراب التشغيل |
| تنظيمي | متطلبات امتثال معدات الرعاية الصحية | محتمل 12 مليون دولار الاستثمار الامتثال |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- اضطراب التكنولوجيا في قطاع المعدات الأسنان/البيطرية
- ضغط التسعير المحتمل من المنافسين
- التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الإنفاق على الرعاية الصحية
- انقطاع سلسلة التوريد المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.65
- رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- تقلبات الإيرادات المحتملة: ±6.5%
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- لوائح الأجهزة الطبية FDA
- معايير سلامة منتجات الرعاية الصحية
- متطلبات امتثال التجارة الدولية
| منطقة الامتثال | التكلفة السنوية المقدرة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الامتثال FDA | 5.2 مليون دولار | عالي |
| ضبط الجودة | 3.7 مليون دولار | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركات باترسون (PDCO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| معدات الأسنان | 4.2% CAGR | 32.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الإمدادات البيطرية | 6.1% CAGR | 26.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تكامل التكنولوجيا الرقمية مع 15 مليون دولار الاستثمار السنوي
- استهداف منصة التجارة الإلكترونية 25% نمو المبيعات عبر الإنترنت
- اختراق السوق الجغرافي في أسواق الرعاية الصحية الناشئة
استثمار ابتكار المنتج
نفقات البحث والتطوير: 22.3 مليون دولار في السنة المالية 2023 ، يمثل 3.7% من إجمالي الإيرادات.
استراتيجية الاستحواذ
| سنة | عدد عمليات الاستحواذ | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 45.6 مليون دولار |
| 2023 | 2 | 38.2 مليون دولار |
توقعات نمو الإيرادات
- توقعات نمو الإيرادات قصيرة الأجل: 5.3% سنويا
- هدف نمو الإيرادات على المدى الطويل: 7.1% بحلول عام 2026
Patterson Companies, Inc. (PDCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.