Patterson Companies, Inc. (PDCO) Bundle
Comprensión de las flujos de ingresos de Patterson Companies, Inc. (PDCO)
Análisis de ingresos
Patterson Companies, Inc. reportó ingresos totales de $ 6.07 mil millones para el año fiscal 2023.
| Segmento de ingresos | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipos y suministros dentales | $ 3.45 mil millones | 56.8% |
| Productos veterinarios | $ 2.15 mil millones | 35.4% |
| Productos médicos | $ 0.47 mil millones | 7.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- Año fiscal 2021: $ 5.62 mil millones
- Año fiscal 2022: $ 5.89 mil millones
- Año fiscal 2023: $ 6.07 mil millones
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: 4,8% de aumento
- 2022 a 2023: Aumento de 3.1%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | $ 5.42 mil millones |
| Canadá | $ 0.45 mil millones |
| Mercados internacionales | $ 0.20 mil millones |
Una inmersión profunda en Patterson Companies, Inc. (PDCO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de suministro dental y veterinaria revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 44.2% | 45.7% |
| Margen de beneficio operativo | 7.3% | 8.9% |
| Margen de beneficio neto | 5.1% | 6.4% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 1.02 mil millones
- Ingresos operativos: $ 169 millones
- Lngresos netos: $ 118 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 12.4% |
| Retorno de los activos | 6.7% |
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran un ligero bajo rendimiento en relación con las medianas del sector, con márgenes que experimentan compresión marginal.
- Costo de bienes vendidos: $ 1.43 mil millones
- Gastos operativos: $ 853 millones
Deuda vs. Equity: Cómo Patterson Companies, Inc. (PDCO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Patterson Companies, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $396.7 |
| Deuda a corto plazo | $52.3 |
| Equidad total de los accionistas | $685.4 |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda de la empresa incluyen:
- Calificación crediticia actual de S&P: CAMA Y DESAYUNO-
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.75%
- Vencimiento de la deuda profile que se extiende desde 2025-2030
Desglose de composición de financiamiento:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda a largo plazo | 36.5% |
| Financiamiento de capital | 63.5% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda indica la gestión estratégica de las obligaciones financieras con $ 150 millones en nuevas facilidades de crédito aseguradas en el año fiscal más reciente.
Evaluar la liquidez de Patterson Companies, Inc. (PDCO)
Análisis de liquidez y solvencia
Patterson Companies, Inc. Las métricas de liquidez financiera revelan ideas críticas para los inversores:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.87 | 1.65 |
| Relación rápida | 1.23 | 1.08 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo indican:
- Capital de trabajo total: $ 287.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.6%
- Facturación de cuentas por cobrar: 6.2 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 76.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 215.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 189.6 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.2 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 300 millones
Métricas de solvencia de deuda
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $ 623.8 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.7x |
¿Patterson Companies, Inc. (PDCO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Métricas financieras detalladas para Patterson Companies, Inc. (PDCO) revelan ideas clave de valoración a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.65 |
| Rendimiento de dividendos | 2.41% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Métricas de rendimiento de acciones durante los últimos 12 meses:
- Precio de acciones bajo de 52 semanas: $19.32
- Precio de las acciones de 52 semanas altos: $33.87
- Precio actual de las acciones: $26.45
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Indicadores clave de desempeño financiero:
- Capitalización de mercado: $ 2.1 mil millones
- Relación de precio/ganancias a crecimiento (PEG): 1.42
- Regreso sobre la equidad (ROE): 8.7%
Riesgos clave que enfrenta Patterson Companies, Inc. (PDCO)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su estabilidad financiera y su posición del mercado:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intenso mercado de suministros dentales y veterinarios | 8.2% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Cadena de suministro | Desafíos de gestión de inventario | Potencial $ 45 millones interrupción operativa |
| Regulador | Requisitos de cumplimiento del equipo de atención médica | Potencial $ 12 millones inversión de cumplimiento |
Riesgos operativos clave
- Interrupción tecnológica en el sector de equipos dentales/veterinarios
- Presión potencial de precios de los competidores
- Fluctuaciones económicas que afectan el gasto en atención médica
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.65
- Capital de explotación: $ 78.3 millones
- Volatilidad de ingresos potenciales: ±6.5%
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Regulaciones de dispositivos médicos de la FDA
- Estándares de seguridad de productos de atención médica
- Requisitos de cumplimiento del comercio internacional
| Área de cumplimiento | Costo anual estimado | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Cumplimiento de la FDA | $ 5.2 millones | Alto |
| Control de calidad | $ 3.7 millones | Medio |
Perspectivas de crecimiento futuro para Patterson Companies, Inc. (PDCO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Equipo dental | 4.2% Tocón | $ 32.5 mil millones para 2026 |
| Suministros veterinarios | 6.1% Tocón | $ 26.8 mil millones para 2025 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Integración de tecnología digital con $ 15 millones inversión anual
- Dirección de expansión de la plataforma de comercio electrónico 25% Crecimiento de ventas en línea
- Penetración del mercado geográfico en los mercados de atención médica emergentes
Inversión de innovación de productos
Gasto de investigación y desarrollo: $ 22.3 millones en el año fiscal 2023, representando 3.7% de ingresos totales.
Estrategia de adquisición
| Año | Número de adquisiciones | Inversión total |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | $ 45.6 millones |
| 2023 | 2 | $ 38.2 millones |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- Pronóstico de crecimiento de ingresos a corto plazo: 5.3% anualmente
- Objetivo de crecimiento de ingresos a largo plazo: 7.1% para 2026
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