Patterson Companies, Inc. (PDCO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Patterson Companies, Inc. (PDCO)
Análise de receita
Patterson Companies, Inc. relatou receita total de US $ 6,07 bilhões Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamentos e suprimentos dentários | US $ 3,45 bilhões | 56.8% |
| Produtos veterinários | US $ 2,15 bilhões | 35.4% |
| Produtos médicos | US $ 0,47 bilhão | 7.8% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 5,62 bilhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 5,89 bilhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 6,07 bilhões
Taxa de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: Aumento de 4,8%
- 2022 a 2023: Aumento de 3,1%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 5,42 bilhões |
| Canadá | US $ 0,45 bilhão |
| Mercados internacionais | US $ 0,20 bilhão |
Um profundo mergulho na Patterson Companies, Inc. (PDCO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de suprimentos odontológicos e veterinários revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.2% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | 8.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 6.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,02 bilhão
- Receita operacional: US $ 169 milhões
- Resultado líquido: US $ 118 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% |
| Retorno sobre ativos | 6.7% |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram um leve desempenho em relação às medianas do setor, com margens experimentando compressão marginal.
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,43 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 853 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Patterson Companies, Inc. (PDCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Patterson Companies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $396.7 |
| Dívida de curto prazo | $52.3 |
| Equidade total dos acionistas | $685.4 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual da S&P: Bb-
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile variando de 2025-2030
Financiamento de composição Redução:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de dívida de longo prazo | 36.5% |
| Financiamento de ações | 63.5% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica gestão estratégica de obrigações financeiras com US $ 150 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no ano fiscal mais recente.
Avaliando a Patterson Companies, Inc. (PDCO) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez financeira Patterson Companies, Inc. revelam informações críticas para os investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.87 | 1.65 |
| Proporção rápida | 1.23 | 1.08 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro indicam:
- Capital total de giro: US $ 287,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
- Rotatividade de contas a receber: 6,2 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 76,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 215,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 189,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 300 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 623,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.7x |
A Patterson Companies, Inc. (PDCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Métricas financeiras detalhadas para a Patterson Companies, Inc. (PDCO) revelam informações importantes em avaliação a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.65 |
| Rendimento de dividendos | 2.41% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Métricas de desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $19.32
- Preço das ações de 52 semanas: $33.87
- Preço atual das ações: $26.45
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Principais indicadores de desempenho financeiro:
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Preço/ganhos para crescimento (PEG). 1.42
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.7%
Riscos -chave enfrentando a Patterson Companies, Inc. (PDCO)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar sua estabilidade financeira e posição de mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Mercado intenso de suprimentos dentários e veterinários | 8.2% redução potencial de participação de mercado |
| Cadeia de mantimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | Potencial US $ 45 milhões Interrupção operacional |
| Regulatório | Requisitos de conformidade com equipamentos de saúde | Potencial US $ 12 milhões Investimento de conformidade |
Principais riscos operacionais
- Interrupção tecnológica no setor de equipamentos dentários/veterinários
- Potencial pressão de preços dos concorrentes
- Flutuações econômicas que afetam os gastos com saúde
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.65
- Capital de giro: US $ 78,3 milhões
- Volatilidade potencial de receita: ±6.5%
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de dispositivos médicos da FDA
- Padrões de segurança de produtos para saúde
- Requisitos internacionais de conformidade comercial
| Área de conformidade | Custo anual estimado | Nível de risco |
|---|---|---|
| Conformidade da FDA | US $ 5,2 milhões | Alto |
| Controle de qualidade | US $ 3,7 milhões | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro para Patterson Companies, Inc. (PDCO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e de mercado específicos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Equipamento dental | 4.2% Cagr | US $ 32,5 bilhões até 2026 |
| Suprimentos veterinários | 6.1% Cagr | US $ 26,8 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Integração de tecnologia digital com US $ 15 milhões investimento anual
- Direcionamento de expansão da plataforma de comércio eletrônico 25% crescimento de vendas on -line
- Penetração do mercado geográfico em mercados emergentes de saúde
Investimento de inovação de produtos
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,3 milhões no ano fiscal de 2023, representando 3.7% de receita total.
Estratégia de aquisição
| Ano | Número de aquisições | Investimento total |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | US $ 45,6 milhões |
| 2023 | 2 | US $ 38,2 milhões |
Projeções de crescimento de receita
- Previsão de crescimento de receita de curto prazo: 5.3% anualmente
- Meta de crescimento de receita de longo prazo: 7.1% até 2026
Patterson Companies, Inc. (PDCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.