Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Phathom Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023 ، أبلغت شركة الأدوية عن إيرادات إجمالية 108.3 مليون دولار، يمثل أ 37.5% النمو على أساس سنوي من الفترة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| وصفة طبية مبيعات المخدرات | 82.6 | 76.3% |
| التعاون البحثي | 15.7 | 14.5% |
| اتفاقيات الترخيص | 10.0 | 9.2% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 37.5%
- زادت إيرادات قطاع الأدوية الموصوفة 42.1%
- تم توسيع دخل التعاون البحثي بواسطة 28.6%
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية 68.4% من إجمالي الإيرادات التي نشأت من أسواق أمريكا الشمالية ، مع 22.7% من المناطق الأوروبية و 8.9% من أراضي آسيا والمحيط الهادئ.
غوص عميق في الربحية Phathom Pharmaceuticals ، Inc. (PHAT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -247.8% | -289.6% |
| صافي هامش الربح | -263.5% | -306.4% |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تحديات مستمرة في الربحية.
- إيرادات 2023: 54.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 187.3 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 241.5 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استمرار الاستثمار في تطوير الأدوية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 83.6 مليون دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | -172.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Phathom Pharmaceuticals ، Inc. (PHAT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 327.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 86.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 413.6 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ 150 مليون دولار تسهيلات ائتمانية مؤمنة كبار مع نقابة البنوك ، والتي تعرض أ لمدة 5 سنوات وأسعار الفائدة التنافسية.
تفاصيل تمويل الأسهم
- الأسهم العادية المعلقة: 45.6 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $22.75
- إجمالي القيمة السوقية: 1.04 مليار دولار
تقييم السيولة Phathom Pharmaceuticals ، Inc. (PHAT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسبة الحالية وموضع السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 87.3 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -23.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -15.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 55.2 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هل Phathom Pharmaceuticals ، Inc. (PHAT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم الحالية للشركة رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
| سعر السهم الحالي | $8.92 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $5.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.67
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -22.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Phathom Pharmaceuticals ، Inc. (PHAT)
عوامل الخطر
يعرض التحليل التالي عوامل خطر مهمة تؤثر على المشهد المالي لشركة الأدوية اعتبارًا من عام 2024:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب المخدرات | 45.2 مليون دولار الاستثمار البحثي المحتمل في خطر |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | 37% التأخير المحتمل في تسويق المنتج |
| مسابقة السوق | انتهاء صلاحية براءة الاختراع | 62.7 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تعقيدات البحث والتطوير
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الملكية الفكرية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 18.3 مليون دولار لكل ربع
- الاستثمار في البحث: 22% من إجمالي الإيرادات
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
المشهد المخاطر التنظيمية
القيود التنظيمية المحتملة تشمل:
- الجداول الزمنية للموافقة على FDA
- متطلبات توثيق الامتثال
- بروتوكولات مراقبة التجربة السريرية
مؤشرات تقلب السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±15% تقلب ربع سنوي | عدم اليقين العالي |
| مشاعر المستثمر | تحذير معتدل | يعتمد الأداء |
آفاق النمو المستقبلية لـ Phathom Pharmaceuticals ، Inc. (PHAT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة سريرية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| PTF-300 | اضطرابات الجهاز الهضمي | المرحلة 2 | 3.2 مليار دولار |
| PTF-400 | أمراض الكبد | المرحلة 1 | 2.7 مليار دولار |
استراتيجية توسيع السوق
- هدف 3-5 أسواق دولية جديدة بحلول عام 2025
- توسيع البنية التحتية التجارية في أمريكا الشمالية
- تطوير شراكات استراتيجية مع مقدمي الرعاية الصحية العالمية
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 87.5 مليون دولار | 22.3% |
| 2025 | 112.6 مليون دولار | 28.7% |
| 2026 | 145.3 مليون دولار | 29.1% |
الاستثمار في البحث والتطوير
انهيار الإنفاق على البحث والتطوير:
- ميزانية البحث والتطوير السنوية الحالية: 45.2 مليون دولار
- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير: 15-18% سنويا
- مجالات التركيز: علاجات أمراض الجهاز الهضمي والكبد
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| معهد البحوث العالمية | اكتشاف المخدرات | 12.5 مليون دولار |
| الدولية Pharma Corp | التطور السريري | 18.3 مليون دولار |
Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.