Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa farmacêutica relatou receita total de US $ 108,3 milhões, representando a 37.5% crescimento ano a ano em relação ao período fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Vendas de medicamentos prescritos | 82.6 | 76.3% |
| Colaborações de pesquisa | 15.7 | 14.5% |
| Acordos de licenciamento | 10.0 | 9.2% |
Principais insights de receita
- Crescimento total da receita de 2022 a 2023: 37.5%
- A receita do segmento de medicamentos prescritos aumentou por 42.1%
- Renda de colaboração de pesquisa expandida por 28.6%
A quebra de receita geográfica revela 68.4% de receita total originada nos mercados norte -americanos, com 22.7% de regiões européias e 8.9% dos territórios da Ásia-Pacífico.
Um mergulho profundo na Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margem de lucro operacional | -247.8% | -289.6% |
| Margem de lucro líquido | -263.5% | -306.4% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos na lucratividade.
- Receita para 2023: US $ 54,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 187,3 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 241,5 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam investimento contínuo em desenvolvimento farmacêutico.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 83,6 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 172,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 327,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 86,2 milhões |
| Dívida total | US $ 413,6 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa executou um US $ 150 milhões Linha de crédito garantida sênior com um sindicato de bancos, com um Mandato de 5 anos e taxas de juros competitivas.
Detalhes de financiamento de ações
- Ações ordinárias em circulação: 45,6 milhões de ações
- Preço médio de ação: $22.75
- Capitalização total de mercado: US $ 1,04 bilhão
Avaliando a liquidez da Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Proporção atual e posição de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +8.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -23,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $ -15,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 55,2 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
A Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.45 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
| Preço atual das ações | $8.92 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $5.41
- Alta de 52 semanas: $12.67
- Alteração do preço do ano: -22.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)
Fatores de risco
A análise a seguir apresenta fatores críticos de risco que afetam o cenário financeiro da empresa farmacêutica a partir de 2024:
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Incerteza de pipeline de drogas | US $ 45,2 milhões potencial investimento em pesquisa em risco |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | 37% Atraso potencial na comercialização de produtos |
| Concorrência de mercado | Expiração de patentes | US $ 62,7 milhões redução potencial de receita |
Riscos operacionais
- Complexidades de pesquisa e desenvolvimento
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de propriedade intelectual
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,3 milhões por trimestre
- Investimento de pesquisa: 22% de receita total
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Cenário de risco regulatório
As possíveis restrições regulatórias abrangem:
- Linhas de aprovação da FDA
- Requisitos de documentação de conformidade
- Protocolos de monitoramento de ensaios clínicos
Indicadores de volatilidade do mercado
| Fator de mercado | Status atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço das ações | ±15% flutuação trimestral | Alta incerteza |
| Sentimento do investidor | Cuidado moderado | Dependente do desempenho |
Perspectivas de crescimento futuro da Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Oleoduto e inovação de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio clínico | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| PTF-300 | Distúrbios gastrointestinais | Fase 2 | US $ 3,2 bilhões |
| PTF-400 | Doenças hepáticas | Fase 1 | US $ 2,7 bilhões |
Estratégia de expansão do mercado
- Alvo 3-5 novos mercados internacionais até 2025
- Expandir a infraestrutura comercial na América do Norte
- Desenvolva parcerias estratégicas com provedores globais de saúde
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,5 milhões | 22.3% |
| 2025 | US $ 112,6 milhões | 28.7% |
| 2026 | US $ 145,3 milhões | 29.1% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Redução de despesas de P&D:
- Orçamento anual de P&D atual: US $ 45,2 milhões
- Aumento planejado de investimento em P&D: 15-18% anualmente
- Áreas de foco: terapêutica gastrointestinal e de doenças hepáticas
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Valor potencial |
|---|---|---|
| Instituto de Pesquisa Global | Descoberta de medicamentos | US $ 12,5 milhões |
| International Pharma Corp. | Desenvolvimento Clínico | US $ 18,3 milhões |
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