Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Bundle
Verständnis von Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Pharmaunternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 108,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 37.5% Vorjahreswachstum aus dem vorherigen Geschäftszeitraum.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Verschreibungspflichtige Drogenverkäufe | 82.6 | 76.3% |
| Forschungskooperationen | 15.7 | 14.5% |
| Lizenzvereinbarungen | 10.0 | 9.2% |
Key Revenue Insights
- Gesamtumsatzwachstum von 2022 auf 2023: 37.5%
- Einnahmen aus verschreibungspflichtigen Arzneimitteln wurden um die Einnahmen um 42.1%
- Forschungszusammenarbeiteinkommen erweitert von 28.6%
Die geografische Umsatzstörung zeigt 68.4% des Gesamtumsatzes stammten aus nordamerikanischen Märkten mit 22.7% aus europäischen Regionen und 8.9% aus asiatisch-pazifischen Gebieten.
Ein tiefes Eintauchen in Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -247.8% | -289.6% |
| Nettogewinnmarge | -263.5% | -306.4% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Rentabilität.
- Umsatz für 2023: 54,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 187,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 241,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen weiterhin in die pharmazeutische Entwicklung investiert.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 83,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | -172,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 327,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 86,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 413,6 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 150 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität mit einem Syndikat von Banken mit a 5-Jahres-Amtszeit und wettbewerbsfähige Zinssätze.
Aktienfinanzierungsdetails
- Stammaktien ausstehend: 45,6 Millionen Aktien
- Durchschnittlicher Aktienkurs: $22.75
- Gesamtmarktkapitalisierung: 1,04 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Stromverhältnis und Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,3 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -23,4 Millionen US-Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -15,7 Millionen US-Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 55,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Ist Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.92 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $5.41
- 52 Wochen hoch: $12.67
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -22.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse enthält kritische Risikofaktoren, die sich ab 2024 auf die Finanzlandschaft des Pharmaunternehmens auswirken:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Drogenpipeline -Unsicherheit | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Forschungsinvestitionen in Gefahr |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | 37% Mögliche Verzögerung der Produktvermarktung |
| Marktwettbewerb | Patentablauf | 62,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungskomplexität
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Kassenverbrennungsrate: 18,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Forschungsinvestition: 22% des Gesamtumsatzes
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Regulatorische Risikolandschaft
Potenzielle regulatorische Einschränkungen umfassen:
- FDA -Zulassungszeitpläne
- Anforderungen an Compliance -Dokumentation
- Überwachungsprotokolle für klinische Studien
Marktvolatilitätsindikatoren
| Marktfaktor | Aktueller Status | Mögliche Variation |
|---|---|---|
| Aktienkursvolatilität | ±15% vierteljährliche Schwankung | Hohe Unsicherheit |
| Anlegergefühl | Mäßige Vorsicht | Leistungsabhängig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Produktpipeline und Innovation
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Klinisches Stadium | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| PTF-300 | Magen -Darm -Störungen | Phase 2 | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| PTF-400 | Leberkrankheiten | Phase 1 | 2,7 Milliarden US -Dollar |
Markterweiterungsstrategie
- Ziel 3-5 neue internationale Märkte bis 2025
- Erweitern Sie die kommerzielle Infrastruktur in Nordamerika
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit globalen Gesundheitsdienstleistern
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 87,5 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| 2025 | 112,6 Millionen US -Dollar | 28.7% |
| 2026 | 145,3 Millionen US -Dollar | 29.1% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgabenanschluss:
- Aktueller jährlicher F & E -Budget: 45,2 Millionen US -Dollar
- Geplante F & E -Investitionserhöhung: 15-18% jährlich
- Fokusbereiche: Magen -Darm- und Lebererkrankungstherapeutika
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| Globales Forschungsinstitut | Drogenentdeckung | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Internationale Pharma Corp | Klinische Entwicklung | 18,3 Millionen US -Dollar |
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