BiomX Inc. (PHGE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biomx Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.6 مليون دولار | -32.5% |
| 2023 | 11.3 مليون دولار | -22.6% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- خدمات الأبحاث: 68% من إجمالي الإيرادات
- تطوير المنتج: 22% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 10% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62% |
| أوروبا | 28% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تسلط الضوء على تحديات السوق الهامة وإعادة التعديل الاستراتيجي.
غوص عميق في الربحية BioMx Inc. (PHGE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -237.4% | -212.6% |
| صافي هامش الربح | -241.5% | -226.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل هامشي من -72.5 ٪ إلى -68.3 ٪
- لا تزال نفقات التشغيل مرتفعة بشكل كبير بالنسبة للإيرادات
- لا تزال الخسائر الصافية تمثل تحديًا ماليًا كبيرًا
بلغ مجموع نفقات البحث والتطوير لعام 2023 48.3 مليون دولار، يمثل 89.7% من إجمالي نفقات التشغيل.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 48.3 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 3.2 مليون دولار |
| عام وإداري | 5.1 مليون دولار |
كان سعر الحرق النقدي لعام 2023 57.6 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الاستثمار في التنمية التكنولوجية الأساسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Biomx Inc. (PHGE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 67% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.8 مليون دولار | 33% |
| إجمالي الديون | 63.4 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.3%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 87.5 مليون دولار | 58% |
| الأسهم المفضلة | 22.3 مليون دولار | 15% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 40.2 مليون دولار | 27% |
نشاط التمويل الأخير
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
- آخر إصدار السندات: 25 مليون دولار بفائدة 5.75 ٪
- رفع الأسهم في عام 2023: 45.6 مليون دولار
تقييم السيولة Biomx Inc. (PHGE)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية Biomx Inc. رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 1.09 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 14.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: -8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 22.1 مليون دولار
مؤشرات وضع السيولة:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 37.4 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 15.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 53 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الملاءة الرئيسية الاستقرار المالي المعتدل مع المجالات المحتملة للتحسين في توليد النقد التشغيلي.
هل Biomx Inc. (PHGE) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى مهمة في تحديد موقعها الحالي وتصور المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.67 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
تُظهر اتجاهات أسعار السهم تقلبًا كبيرًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.18
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.67
- انخفاض الأسعار: 39.2%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه BioMx Inc. (PHGE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | تدفقات الإيرادات غير المؤكدة | -22.1 مليون دولار صافي الخسارة في السنة المالية 2023 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- قيود التمويل المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | التأخير المحتمل في تسويق المنتج |
| متطلبات الامتثال | واسطة | العقوبات المالية المحتملة |
مخاطر الاستثمار
يجب على المستثمرين النظر في المقاييس المالية التالية:
- تقلب أسعار السهم: ±15% تقلب ربع سنوي
- نفقات البحث والتطوير: 18.3 مليون دولار في عام 2023
- معدل الحرق: تقريبا 5.6 مليون دولار لكل ربع
آفاق النمو المستقبلية لشركة Biomx Inc. (PHGE)
فرص النمو
توضح Biomx Inc. فرص النمو المحتملة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| Microbiome العلاجات | 23.4% | 5.7 مليار دولار |
| الطب الدقيق | 15.2% | 3.9 مليار دولار |
مبادرات البحوث الاستراتيجية
- خط أنابيب تطوير العلاج بالعلاج 4 برامج سريرية نشطة
- استثمار 12.3 مليون دولار في البحث والتطوير لعام 2024
- استهداف مؤشرات الأمراض النادرة مع الاحتياجات الطبية غير الملباة
مزايا التكنولوجيا التنافسية
تشمل التفاضلات التكنولوجية الرئيسية:
- منصة هندسة الميكروبيوم الخاصة
- خوارزميات اختيار الفاج المتقدمة
- نهج علاجي شخصي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 35.6% |
| 2025 | 25.3 مليون دولار | 36.8% |
BiomX Inc. (PHGE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.