BiomX Inc. (PHGE) Bundle
Verständnis von Biomx Inc. (PHGE) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 14,6 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| 2023 | 11,3 Millionen US -Dollar | -22.6% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Forschungsdienste: 68% des Gesamtumsatzes
- Produktentwicklung: 22% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 62% |
| Europa | 28% |
| Asiatisch-pazifik | 10% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen erhebliche Marktherausforderungen und strategische Neupositionierung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biomx Inc. (PHGE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -237.4% | -212.6% |
| Nettogewinnmarge | -241.5% | -226.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich geringfügig von -72,5% auf -68,3%
- Die Betriebskosten bleiben im Vergleich zu Einnahmen erheblich hoch
- Nettoverluste stellen weiterhin eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar
Forschungs- und Entwicklungsausgaben für 2023 waren insgesamt 48,3 Millionen US -Dollarrepräsentieren 89.7% der Gesamtbetriebskosten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 5,1 Millionen US -Dollar |
Die Geldverbrennungsrate für 2023 war 57,6 Millionen US -Dollar, was auf kontinuierliche Investitionen in die technologische Kernentwicklung hinweist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biomx Inc. (PHGE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 67% |
| Totale kurzfristige Schulden | 20,8 Millionen US -Dollar | 33% |
| Gesamtverschuldung | 63,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.3%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 87,5 Millionen US -Dollar | 58% |
| Vorzugsbestand | 22,3 Millionen US -Dollar | 15% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 40,2 Millionen US -Dollar | 27% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen US -Dollar mit 5,75% Zinsen
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 45,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Biomx Inc. (PHGE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Biomx Inc. Finanzielle Liquiditätsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 1.09 | 1.05 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: -8,2 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 22,1 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 53 Millionen Dollar |
Wichtige Solvenzmetriken zeigen eine moderate finanzielle Stabilität mit potenziellen Verbesserungen der operativen Gelderzeugung.
Ist Biomx Inc. (PHGE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Aktienkurstrends zeigen in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.18
- 52 Wochen hoch: $5.67
- Preisrückgang: 39.2%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Biomx Inc. (PHGE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Ungewisse Einnahmequellen | -22,1 Millionen US -Dollar Nettoverlust im Geschäftsjahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologieentwicklungsrisiken
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
| Regulierungsbereich | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Mögliche Verzögerung der Produktvermarktung |
| Compliance -Anforderungen | Medium | Potenzielle finanzielle Strafen |
Investitionsrisiken
Anleger sollten die folgenden finanziellen Metriken berücksichtigen:
- Aktienkursvolatilität: ±15% vierteljährliche Schwankung
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 18,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Brennrate: ungefähr 5,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biomx Inc. (PHGE)
Wachstumschancen
Biomx Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch verschiedene strategische Wege:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Mikrobiomtherapeutika | 23.4% | 5,7 Milliarden US -Dollar |
| Präzisionsmedizin | 15.2% | 3,9 Milliarden US -Dollar |
Strategische Forschungsinitiativen
- Pipeline der Phage -Therapieentwicklung mit 4 aktive klinische Programme
- Investition von 12,3 Millionen US -Dollar in F & E für 2024
- Targeting seltener Krankheitsanzeigen mit nicht erfüllten medizinischen Bedürfnissen
Wettbewerbstechnologievorteile
Zu den wesentlichen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre mikrobiome Engineering -Plattform
- Erweiterte Phagenauswahlalgorithmen
- Personalisierter therapeutischer Ansatz
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 35.6% |
| 2025 | 25,3 Millionen US -Dollar | 36.8% |
BiomX Inc. (PHGE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.