BiomX Inc. (PHGE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de BioMx Inc. (PHGE)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,6 millions de dollars | -32.5% |
| 2023 | 11,3 millions de dollars | -22.6% |
La rupture des sources de revenus comprend:
- Services de recherche: 68% de revenus totaux
- Développement de produits: 22% de revenus totaux
- Accords de licence: 10% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 62% |
| Europe | 28% |
| Asie-Pacifique | 10% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence des défis importants du marché et un repositionnement stratégique.
Une plongée profonde dans BioMx Inc. (PHGE) à la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -237.4% | -212.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -241.5% | -226.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est légèrement améliorée de -72,5% à -68,3%
- Les dépenses d'exploitation restent considérablement élevées par rapport aux revenus
- Les pertes nettes continuent de représenter une contestation financière substantielle
Les dépenses de recherche et de développement pour 2023 ont totalisé 48,3 millions de dollars, représentant 89.7% du total des dépenses d'exploitation.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 48,3 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 3,2 millions de dollars |
| Général et administratif | 5,1 millions de dollars |
Le taux de brûlure en espèces pour 2023 était 57,6 millions de dollars, indiquant un investissement continu dans le développement technologique de base.
Dette vs Équité: comment BioMx Inc. (PHGE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 67% |
| Dette totale à court terme | 20,8 millions de dollars | 33% |
| Dette totale | 63,4 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.3%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 87,5 millions de dollars | 58% |
| Stock privilégié | 22,3 millions de dollars | 15% |
| Capital payant supplémentaire | 40,2 millions de dollars | 27% |
Activité de financement récente
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
- Dernière émission d'obligations: 25 millions de dollars à 5,75% d'intérêt
- Augmentation sur les actions en 2023: 45,6 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de BioMx Inc. (PHGE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité financière de BioMx Inc. révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 1.09 | 1.05 |
| Fonds de roulement | 14,6 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -5,7 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,1 millions de dollars
Indicateurs de position de liquidité:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 15,6 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 53 millions de dollars |
Les mesures clés de la solvabilité démontrent une stabilité financière modérée avec des domaines potentiels d'amélioration de la production de trésorerie opérationnelle.
Biomx Inc. (PHGE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et sa perception des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.67 |
| Cours actuel | $3.45 |
Les tendances des cours des actions démontrent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $2.18
- 52 semaines de haut: $5.67
- Dossie des prix: 39.2%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes indiquent ce qui suit:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à BioMx Inc. (PHGE)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Incertain de revenus | - 22,1 millions de dollars perte nette au cours de l'exercice 2023 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de développement technologique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Contraintes de financement potentielles
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
| Zone de réglementation | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Retard potentiel dans la commercialisation des produits |
| Exigences de conformité | Moyen | Pénalités financières potentielles |
Risques d'investissement
Les investisseurs devraient considérer les mesures financières suivantes:
- Volatilité des cours des actions: ±15% fluctuation trimestrielle
- Dépenses de recherche et de développement: 18,3 millions de dollars en 2023
- Taux de brûlure: approximativement 5,6 millions de dollars par trimestre
Perspectives de croissance futures pour BioMx Inc. (PHGE)
Opportunités de croissance
BioMx Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Thérapeutique microbiome | 23.4% | 5,7 milliards de dollars |
| Médecine de précision | 15.2% | 3,9 milliards de dollars |
Initiatives de recherche stratégique
- Pipeline de développement de la thérapie phage avec 4 programmes cliniques actifs
- Investissement de 12,3 millions de dollars en R&D pour 2024
- Ciblant les indications de maladies rares avec les besoins médicaux non satisfaits
Avantages technologiques compétitifs
Les différenciateurs technologiques clés comprennent:
- Plate-forme d'ingénierie de microbiome propriétaire
- Algorithmes de sélection de phages avancés
- Approche thérapeutique personnalisée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 35.6% |
| 2025 | 25,3 millions de dollars | 36.8% |
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