Phunware, Inc. (PHUN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Phunware ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد يعتمد على أحدث التقارير المالية.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول برامج الهاتف المحمول | 8.3 مليون دولار | 62% |
| الخدمات السحابية | 3.6 مليون دولار | 27% |
| الخدمات الاستشارية | 1.4 مليون دولار | 11% |
توضح مؤشرات أداء الإيرادات الخصائص التالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 13.3 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -22%
- انخفاض الإيرادات من السنة المالية السابقة: 3.7 مليون دولار
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 17 مليون دولار | سنة قاعدة |
| 2023 | 13.3 مليون دولار | -22% |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق:
- سوق أمريكا الشمالية: 78% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 15% من إجمالي الإيرادات
- سوق آسيا والمحيط الهادئ: 7% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Phunware ، Inc. (PHUN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى مهمة في مقاييس الربحية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -245.6% | -198.4% |
| صافي هامش الربح | -259.8% | -214.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية عبر جميع المقاييس الرئيسية
- استمرار الخسائر التشغيلية التي تشير إلى التحديات المالية
- انخفاض ثابت في الربحية على أساس سنوي
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- إيرادات 2023: 14.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 34.6 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 36.9 مليون دولار
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 12.3 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 8.7 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 13.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Phunware ، Inc. (Phun) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Phunware ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $4,987,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.96 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.96، الذي يعتبر معتدلًا في قطاع التكنولوجيا
- إجمالي الديون المعلقة $4,701,000
- يمثل تمويل الأسهم 51.2% من إجمالي هيكل رأس المال
تفاصيل تمويل الديون تكشف:
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
- تصنيف الائتمان: ب- من وكالات تصنيف الائتمان القياسية
- حدث إعادة تمويل الديون الأحدث في Q4 2023
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 51.2% | $4,987,000 |
| تمويل الديون | 48.8% | $4,701,000 |
تقييم السيولة Phunware ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.68 |
| نسبة سريعة | 0.52 |
| رأس المال العامل | $(4,698,000) |
يبرز بيان التدفق النقدي أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (5،231،000)
- استثمار التدفق النقدي: $ (892،000)
- تمويل التدفق النقدي: 6،412،000 دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح رأس المال العامل السلبي قيود التدفق النقدي المحتملة
- أنشطة التمويل التي توفر تدفقات نقدية أولية
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $3,412,000 |
| إجمالي الديون | $12,689,000 |
هل Phunware ، Inc. (PHUN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة التكنولوجيا هذه المقاييس المالية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.89 |
| سعر السهم الحالي | $0.41 |
تشمل رؤى أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.22 - $1.03
- تقلب أسعار السهم: 7.2%
- القيمة السوقية: 38.45 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 44% |
| يبيع | 23% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Phunware ، Inc. (Phun)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 4.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| التعرض للديون | ديون معلقة | 12.7 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
| تقلب الإيرادات | تقلب الإيرادات الفصلية | ±22% التباين الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- خطر التقادم التكنولوجيا
- ضغوط السوق التنافسية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- ضعف الأمن السيبراني
مخاطر السوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلب القطاع التكنولوجي
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على المنصات الرقمية
- عدم اليقين في مناخ الاستثمار في الاقتصاد الكلي
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 15% فقدان حصة السوق المحتملة | 45% احتمال التخفيف |
| تأخير تطوير المنتج | محتمل 6-9 شهر نكسة التنمية | 35% فعالية إدارة المخاطر |
مخاطر الاستثمار Profile
يشير تقييم مخاطر الاستثمار الحالية معتدلة إلى عالية التقلبات مع تقلبات السوق الكبيرة المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Phunware ، Inc. (Phun)
فرص النمو
تركز Phunware ، Inc. على تطوير برامج الهاتف المحمول والخدمات الرقمية مع استراتيجيات نمو محددة في قطاع تكنولوجيا المحمول للمؤسسات.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 254.6 مليار دولار | 8.3 ٪ CAGR |
| Enterprise Mobile Solutions | 72.4 مليون دولار | 12.5 ٪ على أساس سنوي |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع خدمات التحول الرقمي للمؤسسة
- قم بتطوير منصات مشاركة المحمول المتقدمة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- المستهدفة للرعاية الصحية والخدمات المالية العمودية
- تعزيز حلول البرمجيات المستندة إلى مجموعة النظراء
استراتيجيات توسيع السوق
تستهدف الشركة 3 الأسواق الجغرافية الرئيسية:
- قطاع المؤسسة في أمريكا الشمالية
- أسواق التكنولوجيا الأوروبية
- النظام البيئي للتحول الرقمي الآسيوي الناشئ
| منطقة الاستثمار | 2024 الميزانية | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار | 15-18% |
| المبيعات والتسويق | 3.7 مليون دولار | 12-14% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تقنيات مشاركة الهاتف المحمول الملكية
- قاعدة عملاء مؤسسة قوية 127 عميل
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
Phunware, Inc. (PHUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.