Phunware, Inc. (PHUN) Bundle
UNBENHENCY PHUNWARE, INC. (PHUN) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo com base nos relatórios financeiros mais recentes.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de software móvel | US $ 8,3 milhões | 62% |
| Serviços em nuvem | US $ 3,6 milhões | 27% |
| Serviços de consultoria | US $ 1,4 milhão | 11% |
Os indicadores de desempenho da receita demonstram as seguintes características:
- Receita anual total: US $ 13,3 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: -22%
- Declínio da receita do ano fiscal anterior: US $ 3,7 milhões
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 17 milhões | Ano base |
| 2023 | US $ 13,3 milhões | -22% |
A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado:
- Mercado norte -americano: 78% de receita total
- Mercado Europeu: 15% de receita total
- Mercado da Ásia-Pacífico: 7% de receita total
Um mergulho profundo na Phunware, Inc. (Phun) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre as métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -52.7% |
| Margem de lucro operacional | -245.6% | -198.4% |
| Margem de lucro líquido | -259.8% | -214.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas em todas as principais métricas
- Perdas operacionais contínuas indicando desafios financeiros
- Declínio consistente na lucratividade ano a ano
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Receita para 2023: US $ 14,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 34,6 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 36,9 milhões
| Métrica de gerenciamento de custos | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 12,3 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 8,7 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 13,6 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Phunware, Inc. (Phun) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Phunware, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $4,987,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.96 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.96, que é considerado moderado no setor de tecnologia
- Dívida total em circulação de $4,701,000
- O financiamento de ações representa 51.2% de estrutura total de capital
Detalhes do financiamento da dívida revelam:
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 7.25%
- Classificação de crédito: B- De agências de classificação de crédito padrão
- O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em Q4 2023
| Fonte de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 51.2% | $4,987,000 |
| Financiamento da dívida | 48.8% | $4,701,000 |
Avaliando a liquidez da Phunware, Inc. (Phun)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 0.68 |
| Proporção rápida | 0.52 |
| Capital de giro | $(4,698,000) |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram os seguintes padrões de movimento de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: $ (5.231.000)
- Investir fluxo de caixa: $ (892.000)
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 6.412.000
As principais observações de liquidez incluem:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo sugere possíveis restrições de fluxo de caixa
- Atividades de financiamento que fornecem entradas de caixa primárias
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,412,000 |
| Dívida total | $12,689,000 |
A Phunware, Inc. (Phun) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de tecnologia revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.89 |
| Preço atual das ações | $0.41 |
Insights de desempenho de estoque -chave incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.22 - $1.03
- Volatilidade do preço das ações: 7.2%
- Capitalização de mercado: US $ 38,45 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 44% |
| Vender | 23% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Phunware, Inc. (Phun)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 4,2 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Exposição à dívida | Dívida pendente | US $ 12,7 milhões dívida total de longo prazo |
| Volatilidade da receita | Flutuação trimestral de receita | ±22% variação trimestral |
Riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica
- Pressões competitivas do mercado
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Riscos de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade do setor tecnológico
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam as plataformas digitais
- Incerteza climática de investimento macroeconômico
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Probabilidade de mitigação |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | 15% Perda de participação de mercado potencial | 45% probabilidade de mitigação |
| Atrasos no desenvolvimento de produtos | Potencial 6-9 meses revés de desenvolvimento | 35% Eficácia do gerenciamento de riscos |
Risco de investimento Profile
A avaliação atual de risco de investimento indica moderado a alto Volatilidade com potenciais flutuações significativas de mercado.
Perspectivas de crescimento futuro da Phunware, Inc. (Phun)
Oportunidades de crescimento
A Phunware, Inc. se concentra no desenvolvimento de software móvel e serviços de transformação digital com estratégias de crescimento específicas no setor de tecnologia móvel corporativa.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 254,6 bilhões | 8,3% CAGR |
| Enterprise Mobile Solutions | US $ 72,4 milhões | 12,5% ano a ano |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda os serviços de transformação digital corporativa
- Desenvolva plataformas avançadas de engajamento móvel movidas a IA
- VERTIMAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E FINAL
- Aprimorar soluções de software baseadas em nuvem
Estratégias de expansão de mercado
A empresa está segmentando 3 mercados geográficos principais:
- Segmento da empresa norte -americana
- Mercados de tecnologia europeia
- Ecossistema de transformação digital asiática emergente
| Área de investimento | 2024 Orçamento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 4,2 milhões | 15-18% |
| Vendas e marketing | US $ 3,7 milhões | 12-14% |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologias proprietárias de engajamento móvel
- Forte base de clientes corporativos de 127 clientes
- Recursos avançados de análise de dados
Phunware, Inc. (PHUN) DCF Excel Template
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