Impinj, Inc. (PI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Impinj ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 267.8 مليون دولار، يمثل أ 15.4% زيادة على أساس سنوي عن العام السابق 232.1 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة | 201.3 مليون دولار | 75.2% |
| خدمات البرمجيات | 42.5 مليون دولار | 15.9% |
| اشتراك متكرر | 24.0 مليون دولار | 9.0% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 137.4 مليون دولار (51.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 68.2 مليون دولار (25.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 62.2 مليون دولار (23.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية من 2021-2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 198.6 مليون دولار | 12.7% |
| 2022 | 232.1 مليون دولار | 16.9% |
| 2023 | 267.8 مليون دولار | 15.4% |
غوص عميق في الربحية Impinj ، Inc. (PI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 55.3% | 52.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.4% | -18.6% |
| صافي هامش الربح | -14.2% | -22.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 291.4 مليون دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 6.2% سنة سنة
- نفقات البحث والتطوير: 87.3 مليون دولار
مقارنات نسبة الربحية
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -15.6% | 4.2% |
| العودة على الأصول | -9.8% | 2.7% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة: 130.2 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 112.5 مليون دولار
- نسبة دوران المخزون: 3.7x
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Impinj ، Inc. (PI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 28.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 203.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.20 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.20، أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا 0.75
- إجمالي الديون يمثل 12.3% من إجمالي القيمة
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BBB- بواسطة Standard & Poor's
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 50 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم من 37.6 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 4.75%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 87.7% |
| تمويل الديون | 12.3% |
تقييم سيولة Impinj ، Inc. (PI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال العامل | $87.3 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $42.6 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-8.9 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-12.4 مليون |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 129.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 174.7 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $76.8 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 6.2 |
هل Impinj ، Inc. (PI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -36.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -25.61 |
توضح مقاييس أداء أسعار الأسهم ديناميات السوق الهامة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $28.50 - $85.00
- سعر السهم الحالي: $52.75
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +37.2%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 62% |
| عقد تصنيف | 28% |
| بيع تصنيف | 10% |
مؤشرات تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 1.84 مليار دولار
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -22.15
- نسبة السعر/المبيعات: 8.37
المخاطر الرئيسية التي تواجه Impinj ، Inc. (PI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | اضطراب الإيرادات | عالي |
| قيود سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | واسطة |
| تقلبات تسعير أشباه الموصلات | ضغط الهامش | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي 48.2% في الأرباع الأخيرة
- نسبة مصاريف التشغيل في 53.7% من إجمالي الإيرادات
- سعر الحرق النقدي تقريبًا 12.4 مليون دولار لكل ربع
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
- الاعتماد على عدد محدود من العملاء الرئيسيين
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | استثمار البحث والتطوير |
| دورات تطوير المنتج | واسطة | الابتكار المتسارع |
مخاطر التنظيمية والامتثال
يمثل المشهد التنظيمي تحديات محتملة بما في ذلك:
- قيود التجارة الدولية
- قيود التحكم في التصدير المحتملة
- معايير الامتثال التكنولوجية المتطورة
آفاق النمو المستقبلية لـ Impinj ، Inc. (PI)
فرص النمو لـ Impinj ، Inc.
تركز استراتيجية نمو الشركة على توسيع تقنية تحديد الترددات الراديوية (RFID) عبر أسواق متعددة ذات إمكانات كبيرة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| إدارة مخزون البيع بالتجزئة | 18.5% CAGR | 4.2 مليار دولار |
| تتبع سلسلة التوريد | 22.3% CAGR | 5.6 مليار دولار |
| لوجستيات الرعاية الصحية | 15.7% CAGR | 3.1 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ابتكار المنتج: تطوير رقائق RFID من الجيل التالي مع 25% تحسين الأداء
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 35% نمو الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- تكامل برامج المؤسسة: توسيع توافق النظام الأساسي مع أنظمة ERP الرئيسية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 241.5 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 285.7 مليون دولار | 22.1% |
| 2026 | 340.2 مليون دولار | 26.4% |
المزايا التنافسية
- تقنية RFID الخاصة مع 99.8% معدل الدقة
- محفظة براءات الاختراع 267 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- الشراكات الاستراتيجية مع 3 شركات تصنيع التكنولوجيا من الدرجة الأولى
Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.