Impinj, Inc. (PI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Impinj, Inc. (PI)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 267.8 millones, representando un 15.4% Aumento año tras año que el año anterior $ 232.1 millones.
| Flujo de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de hardware | $ 201.3 millones | 75.2% |
| Servicios de software | $ 42.5 millones | 15.9% |
| Suscripción recurrente | $ 24.0 millones | 9.0% |
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
- América del norte: $ 137.4 millones (51.3% de los ingresos totales)
- Europa: $ 68.2 millones (25.5% de los ingresos totales)
- Asia-Pacífico: $ 62.2 millones (23.2% de los ingresos totales)
Métricas clave de crecimiento de ingresos de 2021-2023:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 198.6 millones | 12.7% |
| 2022 | $ 232.1 millones | 16.9% |
| 2023 | $ 267.8 millones | 15.4% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Impinj, Inc. (PI)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su eficiencia operativa y potencial de ganancias.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 55.3% | 52.1% |
| Margen de beneficio operativo | -12.4% | -18.6% |
| Margen de beneficio neto | -14.2% | -22.5% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Ingresos para 2023: $ 291.4 millones
- Reducción de costos operativos: 6.2% año tras año
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 87.3 millones
Comparaciones de relación de rentabilidad
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | -15.6% | 4.2% |
| Retorno de los activos | -9.8% | 2.7% |
Métricas de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos: $ 130.2 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 112.5 millones
- Relación de rotación de inventario: 3.7x
Deuda vs. Equidad: Cómo Impinj, Inc. (PI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 28.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 12.4 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 203.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.20 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.20, significativamente más bajo que el promedio de la industria de la tecnología de 0.75
- La deuda total representa 12.3% de capitalización total
- Calificación crediticia mantenida en BBB- por Standard & Poor's
Actividades recientes de financiamiento de la deuda:
- Facilidad de crédito giratorio de $ 50 millones
- Línea de crédito no utilizada de $ 37.6 millones
- Tasa de interés promedio de la deuda existente: 4.75%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiamiento de capital | 87.7% |
| Financiación de la deuda | 12.3% |
Evaluar la liquidez de Impinj, Inc. (PI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.42 |
| Capital de explotación | $87.3 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $42.6 millones |
| Invertir flujo de caja | $-18.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $-12.4 millones |
Indicadores de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 129.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.2 millones
- Activos líquidos totales: $ 174.7 millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $76.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 6.2 |
¿Impinj, Inc. (PI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -36.72 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | -25.61 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran una dinámica de mercado significativa:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $28.50 - $85.00
- Precio actual de las acciones: $52.75
- Rendimiento de acciones hasta la fecha: +37.2%
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Calificación de compra | 62% |
| Calificación de retención | 28% |
| Calificación de venta | 10% |
Indicadores de valoración clave adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 1.84 mil millones
- Precio a plazo/ganancias: -22.15
- Relación de precio/ventas: 8.37
Riesgos clave que enfrenta Impinj, Inc. (PI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado tecnológico | Interrupción de ingresos | Alto |
| Restricciones de la cadena de suministro | Limitaciones de producción | Medio |
| Fluctuaciones de precios de semiconductores | Compresión de margen | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Volatilidad del margen bruto de 48.2% en los últimos trimestres
- Relación de gastos operativos en 53.7% de ingresos totales
- Tasa de quemadura de efectivo aproximadamente $ 12.4 millones por trimestre
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Disputas potenciales de propiedad intelectual
- Riesgos de obsolescencia tecnológica
- Dependencia del número limitado de clientes clave
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Alto | Inversión de I + D |
| Ciclos de desarrollo de productos | Medio | Innovación acelerada |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
El paisaje regulatorio presenta desafíos potenciales que incluyen:
- Restricciones comerciales internacionales
- Posibles limitaciones de control de exportación
- Estándares de cumplimiento de tecnología en evolución
Perspectivas de crecimiento futuro para Impinj, Inc. (PI)
Oportunidades de crecimiento para Impinj, Inc.
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en ampliar su tecnología de identificación de radiofrecuencia (RFID) en múltiples mercados con un potencial significativo.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Gestión de inventario minorista | 18.5% Tocón | $ 4.2 mil millones |
| Seguimiento de la cadena de suministro | 22.3% Tocón | $ 5.6 mil millones |
| Logística de atención médica | 15.7% Tocón | $ 3.1 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Innovación de productos: desarrollo de chips RFID de próxima generación con 25% rendimiento mejorado
- Penetración del mercado internacional: orientación 35% Crecimiento de ingresos en la región de Asia-Pacífico
- Integración de software empresarial: compatibilidad de la plataforma en expansión con los principales sistemas ERP
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 241.5 millones | 18.3% |
| 2025 | $ 285.7 millones | 22.1% |
| 2026 | $ 340.2 millones | 26.4% |
Ventajas competitivas
- Tecnología RFID patentada con 99.8% tasa de precisión
- Cartera de patentes de 267 Patentes de tecnología activa
- Asociaciones estratégicas con 3 Fabricantes de tecnología de primer nivel
Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.