Impinj, Inc. (PI) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Impinj, Inc. (PI)
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 267,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 15.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr 232,1 Millionen US -Dollar.
Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Hardwareverkäufe | 201,3 Millionen US -Dollar | 75.2% |
Software -Dienste | 42,5 Millionen US -Dollar | 15.9% |
Wiederkehrendes Abonnement | 24,0 Millionen US -Dollar | 9.0% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Nordamerika: 137,4 Millionen US -Dollar (51,3% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 68,2 Millionen US -Dollar (25,5% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 62,2 Millionen US -Dollar (23,2% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum von 2021-2023:
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | $ 198,6 Millionen | 12.7% |
2022 | 232,1 Millionen US -Dollar | 16.9% |
2023 | 267,8 Millionen US -Dollar | 15.4% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Impinj, Inc. (PI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und sein Ertragspotential.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 55.3% | 52.1% |
Betriebsgewinnmarge | -12.4% | -18.6% |
Nettogewinnmarge | -14.2% | -22.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Einnahmen für 2023: 291,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenreduzierung: 6.2% Jahr-über-Jahr
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 87,3 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsquote -Vergleiche
Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite des Eigenkapitals | -15.6% | 4.2% |
Rendite der Vermögenswerte | -9.8% | 2.7% |
Betriebseffizienzmetriken
- Kosten der verkauften Waren: 130,2 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 112,5 Millionen US -Dollar
- Inventarumsatzverhältnis: 3.7x
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Impinj, Inc. (PI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 28,6 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 203,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.20 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.20, deutlich niedriger als der Durchschnitt der Technologiebranche von 0,75
- Gesamtverschuldung ist 12.3% der Gesamtkapitalisierung
- Bonität bei BBB- nach Standard & Poor's beibehalten
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Revolvierende Kreditfazilität von 50 Millionen Dollar
- Nicht verwendete Kreditlinie von 37,6 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | 87.7% |
Fremdfinanzierung | 12.3% |
Bewertung der Liquidität von Impinj, Inc. (PI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 1.85 |
Schnellverhältnis | 1.42 |
Betriebskapital | $87,3 Millionen |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | $42,6 Millionen |
Cashflow investieren | $-18,9 Millionen |
Finanzierung des Cashflows | $-12,4 Millionen |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 129,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 174,7 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur
Schuldenmetrik | Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung | $76,8 Millionen |
Verschuldungsquote | 0.65 |
Zinsabdeckungsquote | 6.2 |
Ist Impinj, Inc. (PI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -36.72 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.89 |
Enterprise Value/EBITDA | -25.61 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $28.50 - $85.00
- Aktueller Aktienkurs: $52.75
- Aktienleistung für Jahr: +37.2%
Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
---|---|
Kaufrating | 62% |
Haltenbewertung | 28% |
Verkaufsrating | 10% |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 1,84 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis/Einkommen: -22.15
- Preis-/Umsatzquote: 8.37
Wichtige Risiken gegenüber Impinj, Inc. (PI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Technologiemarkt Volatilität | Umsatzstörung | Hoch |
Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsbeschränkungen | Medium |
Halbleiterpreise Schwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Bruttomarge Volatilität von 48.2% in den letzten Quartalen
- Betriebskostenverhältnis bei 53.7% des Gesamtumsatzes
- Cash Burn Rate ungefähr 12,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Technologische Veralterungrisiken
- Abhängigkeit von der begrenzten Anzahl wichtiger Kunden
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
---|---|---|
Marktanteilerosion | Hoch | F & E -Investition |
Produktentwicklungszyklen | Medium | Beschleunigte Innovation |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Die regulatorische Landschaft stellt potenzielle Herausforderungen dar, darunter:
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Potenzielle Einschränkungen der Exportkontrolle
- Entwicklungsstandards für Technologiekonformität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Impinj, Inc. (PI)
Wachstumschancen für Impinj, Inc.
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Erweiterung seiner RFID -Technologie (Funkfrequenzidentifikation) über mehrere Märkte hinweg mit einem erheblichen Potenzial.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
---|---|---|
Einzelhandelsinventarmanagement | 18.5% CAGR | 4,2 Milliarden US -Dollar |
Lieferkettenverfolgung | 22.3% CAGR | 5,6 Milliarden US -Dollar |
Gesundheitslogistik | 15.7% CAGR | 3,1 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovation: Entwicklung von RFID-Chips der nächsten Generation mit 25% Verbesserte Leistung
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 35% Umsatzwachstum im asiatisch-pazifischen Raum
- Integration von Unternehmenssoftware: Erweiterung der Plattformkompatibilität mit großen ERP -Systemen
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 241,5 Millionen US -Dollar | 18.3% |
2025 | 285,7 Millionen US -Dollar | 22.1% |
2026 | 340,2 Millionen US -Dollar | 26.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre RFID -Technologie mit 99.8% Genauigkeitsrate
- Patentportfolio von 267 Aktive Technologie -Patente
- Strategische Partnerschaften mit 3 Top-Tier-Technologiehersteller
Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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