Break Impinj, Inc. (PI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Impinj, Inc. (PI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Einnahmequellen von Impinj, Inc. (PI)

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 267,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 15.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr 232,1 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Hardwareverkäufe 201,3 Millionen US -Dollar 75.2%
Software -Dienste 42,5 Millionen US -Dollar 15.9%
Wiederkehrendes Abonnement 24,0 Millionen US -Dollar 9.0%

Geografische Umsatzbaus für 2023:

  • Nordamerika: 137,4 Millionen US -Dollar (51,3% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 68,2 Millionen US -Dollar (25,5% des Gesamtumsatzes)
  • Asiatisch-pazifik: 62,2 Millionen US -Dollar (23,2% des Gesamtumsatzes)

Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum von 2021-2023:

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 $ 198,6 Millionen 12.7%
2022 232,1 Millionen US -Dollar 16.9%
2023 267,8 Millionen US -Dollar 15.4%



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Impinj, Inc. (PI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und sein Ertragspotential.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 55.3% 52.1%
Betriebsgewinnmarge -12.4% -18.6%
Nettogewinnmarge -14.2% -22.5%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren

  • Einnahmen für 2023: 291,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebskostenreduzierung: 6.2% Jahr-über-Jahr
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 87,3 Millionen US -Dollar

Rentabilitätsquote -Vergleiche

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals -15.6% 4.2%
Rendite der Vermögenswerte -9.8% 2.7%

Betriebseffizienzmetriken

  • Kosten der verkauften Waren: 130,2 Millionen US -Dollar
  • Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 112,5 Millionen US -Dollar
  • Inventarumsatzverhältnis: 3.7x



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Impinj, Inc. (PI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (in USD)
Totale langfristige Schulden 28,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 203,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.20

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Verschuldungsquote von 0.20, deutlich niedriger als der Durchschnitt der Technologiebranche von 0,75
  • Gesamtverschuldung ist 12.3% der Gesamtkapitalisierung
  • Bonität bei BBB- nach Standard & Poor's beibehalten

Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:

  • Revolvierende Kreditfazilität von 50 Millionen Dollar
  • Nicht verwendete Kreditlinie von 37,6 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 87.7%
Fremdfinanzierung 12.3%



Bewertung der Liquidität von Impinj, Inc. (PI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.85
Schnellverhältnis 1.42
Betriebskapital $87,3 Millionen

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $42,6 Millionen
Cashflow investieren $-18,9 Millionen
Finanzierung des Cashflows $-12,4 Millionen

Wichtige Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 129,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 174,7 Millionen US -Dollar

Schuldenstruktur

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung $76,8 Millionen
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 6.2



Ist Impinj, Inc. (PI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -36.72
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.89
Enterprise Value/EBITDA -25.61

Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $28.50 - $85.00
  • Aktueller Aktienkurs: $52.75
  • Aktienleistung für Jahr: +37.2%
Analystenempfehlungen Prozentsatz
Kaufrating 62%
Haltenbewertung 28%
Verkaufsrating 10%

Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 1,84 Milliarden US -Dollar
  • Vorwärtspreis/Einkommen: -22.15
  • Preis-/Umsatzquote: 8.37



Wichtige Risiken gegenüber Impinj, Inc. (PI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Branchen- und Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Technologiemarkt Volatilität Umsatzstörung Hoch
Lieferkettenbeschränkungen Produktionsbeschränkungen Medium
Halbleiterpreise Schwankungen Randkomprimierung Hoch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Bruttomarge Volatilität von 48.2% in den letzten Quartalen
  • Betriebskostenverhältnis bei 53.7% des Gesamtumsatzes
  • Cash Burn Rate ungefähr 12,4 Millionen US -Dollar pro Quartal

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
  • Technologische Veralterungrisiken
  • Abhängigkeit von der begrenzten Anzahl wichtiger Kunden

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Wettbewerbsfaktor Risikoniveau Potenzielle Minderung
Marktanteilerosion Hoch F & E -Investition
Produktentwicklungszyklen Medium Beschleunigte Innovation

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Die regulatorische Landschaft stellt potenzielle Herausforderungen dar, darunter:

  • Internationale Handelsbeschränkungen
  • Potenzielle Einschränkungen der Exportkontrolle
  • Entwicklungsstandards für Technologiekonformität



Zukünftige Wachstumsaussichten für Impinj, Inc. (PI)

Wachstumschancen für Impinj, Inc.

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Erweiterung seiner RFID -Technologie (Funkfrequenzidentifikation) über mehrere Märkte hinweg mit einem erheblichen Potenzial.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Einzelhandelsinventarmanagement 18.5% CAGR 4,2 Milliarden US -Dollar
Lieferkettenverfolgung 22.3% CAGR 5,6 Milliarden US -Dollar
Gesundheitslogistik 15.7% CAGR 3,1 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Produktinnovation: Entwicklung von RFID-Chips der nächsten Generation mit 25% Verbesserte Leistung
  • Internationale Marktdurchdringung: Targeting 35% Umsatzwachstum im asiatisch-pazifischen Raum
  • Integration von Unternehmenssoftware: Erweiterung der Plattformkompatibilität mit großen ERP -Systemen

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 241,5 Millionen US -Dollar 18.3%
2025 285,7 Millionen US -Dollar 22.1%
2026 340,2 Millionen US -Dollar 26.4%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre RFID -Technologie mit 99.8% Genauigkeitsrate
  • Patentportfolio von 267 Aktive Technologie -Patente
  • Strategische Partnerschaften mit 3 Top-Tier-Technologiehersteller

DCF model

Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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