Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Park-Ohio Holdings (PKOH)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Park-Ohio Holdings Corp إيرادات سنوية لـ 1.38 مليار دولار للسنة المالية 2022 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التصنيع | 642 مليون دولار | 46.5% |
| المنتجات المهندسة | 412 مليون دولار | 29.9% |
| خدمات السيارات | 326 مليون دولار | 23.6% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2020: 1.12 مليار دولار
- 2021: 1.26 مليار دولار (12.5% نمو عام على أساس سنوي)
- 2022: 1.38 مليار دولار (9.5% نمو عام على أساس سنوي)
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- أظهر قطاع خدمات التصنيع 7.8% زيادة الإيرادات في عام 2022
- منتجات هندسية من ذوي الخبرة 11.3% نمو الإيرادات
- نما قطاع خدمات السيارات 6.5%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 987 مليون دولار | 71.5% |
| أوروبا | 264 مليون دولار | 19.1% |
| آسيا | 129 مليون دولار | 9.4% |
غوص عميق في ربحية Park-Ohio Holdings Corp (PKOH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للفترات المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.2% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.3% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 2.6% | 2.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- كان الربح الإجمالي لعام 2023 142.5 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل إلى 33.6 مليون دولار
- صافي الدخل المسجل في 18.2 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 587.3 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 109.4 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 7.2%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.86 | 0.92 |
| نسبة دوران الأصول | 1.45 | 1.62 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Park-Ohio Holdings Corp (PKOH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يوضح Park-Ohio Holdings Corp هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $127.4 مليون | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $41.6 مليون | 20.3% |
| إجمالي الديون | $169 مليون | 82.6% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $169 مليون | 68.5% |
| تمويل الأسهم | $77.6 مليون | 31.5% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة التمويل الأخيرة: 45 مليون دولار تسهيلات الائتمان
- سعر الفائدة: LIBOR + 3.25 ٪
- تاريخ الاستحقاق: 15 مارس 2026
تقييم سيولة Park-Ohio Holdings Corp (PKOH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والالتزامات قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.6%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 62 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل بارك أوهيو هولدينجز كورب (PKOH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة على تحديد موقعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $18.76 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $29.12 |
رؤى أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $18.76 - $29.12
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
يشير تحليل السوق المقارن إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Park-Ohio Holdings Corp (PKOH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| تحديات سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | قليل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات الطلب على صناعة السيارات
- تقلب أسعار المواد الخام
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
- مخاطر تعطيل التكنولوجيا
مقاييس المخاطر المالية
يشمل التعرض الحالي للمخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- رأس المال العامل: 54.3 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 1.65
المخاطر الخارجية الحرجة
| عامل الخطر الخارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | 12.7 مليون دولار لتخفيض الإيرادات المحتملة |
| تقلص قطاع التصنيع | 7.3 ٪ ضغط الهامش المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Park-Ohio Holdings Corp (PKOH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- توسيع الإيرادات من خلال تنويع السوق الاستراتيجي
- إمكانية الابتكار التكنولوجي في قطاعات التصنيع
- تغلغل السوق الجغرافي المستهدف
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | $467.3 مليون | 5.2% زيادة متوقعة |
| استثمار البحث والتطوير | $18.6 مليون | 7.4% زيادة عام على أساس سنوي |
| دخول السوق الجديد | 3 الأسواق الناشئة | محتمل 12-15% توسيع الإيرادات |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع قدرات التصنيع الصناعي
- الاستثمار في تقنيات الأتمتة المتقدمة
- تطوير حلول هندسية متخصصة
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- عمليات تصنيع الملكية
- خبرة هندسية قوية
- قاعدة عملاء متنوعة عبر صناعات متعددة
| سائق النمو | استثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | $22.4 مليون | 8.6% تحسين الهامش المحتمل |
| كفاءة التصنيع | $15.7 مليون | 6.3% إمكانات تخفيض التكلفة |
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.