Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Análisis de ingresos
Park-Ohio Holdings Corp. reportó ingresos anuales de $ 1.38 mil millones Para el año fiscal 2022, con un desglose detallado en sus segmentos comerciales.
Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Servicios de fabricación | $ 642 millones | 46.5% |
Productos de ingeniería | $ 412 millones | 29.9% |
Servicios automotrices | $ 326 millones | 23.6% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2020: $ 1.12 mil millones
- 2021: $ 1.26 mil millones (12.5% crecimiento año tras año)
- 2022: $ 1.38 mil millones (9.5% crecimiento año tras año)
Características clave del flujo de ingresos:
- Segmento de servicios de fabricación mostrado 7.8% Aumento de ingresos en 2022
- Productos de ingeniería experimentados 11.3% crecimiento de ingresos
- El segmento de servicios automotrices creció 6.5%
Distribución de ingresos geográficos | Monto de ingresos | Porcentaje |
---|---|---|
América del norte | $ 987 millones | 71.5% |
Europa | $ 264 millones | 19.1% |
Asia | $ 129 millones | 9.4% |
Una inmersión profunda en Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para los recientes períodos fiscales.
Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 18.2% | 16.7% |
Margen de beneficio operativo | 4.3% | 3.9% |
Margen de beneficio neto | 2.6% | 2.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta para 2023 fue $ 142.5 millones
- Los ingresos operativos disminuyeron a $ 33.6 millones
- Ingresos netos registrados en $ 18.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 587.3 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 109.4 millones
- Regreso sobre la equidad: 7.2%
Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
---|---|---|
Relación de eficiencia operativa | 0.86 | 0.92 |
Relación de facturación de activos | 1.45 | 1.62 |
Deuda vs. Equidad: cómo Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Park-Ohio Holdings Corp. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.
Deuda Overview
Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Deuda total a largo plazo | $127.4 millones | 62.3% |
Deuda a corto plazo | $41.6 millones | 20.3% |
Deuda total | $169 millones | 82.6% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Composición de financiamiento
Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Financiación de la deuda | $169 millones | 68.5% |
Financiamiento de capital | $77.6 millones | 31.5% |
Actividades de deuda recientes
- Refinanciación reciente: $ 45 millones línea de crédito
- Tasa de interés: LIBOR + 3.25%
- Fecha de madurez: 15 de marzo de 2026
Evaluar la liquidez de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela información crítica sobre la flexibilidad financiera y las obligaciones a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
---|---|---|
Relación actual | 1.45 | 1.37 |
Relación rápida | 0.92 | 0.88 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 45.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.6%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.75
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
---|---|
Flujo de caja operativo | $ 37.6 millones |
Invertir flujo de caja | -$ 22.3 millones |
Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 62 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.3 |
Relación de precio a libro (P/B) | 1.2 |
Valor empresarial/EBITDA | 6.7 |
Precio de las acciones actual | $23.45 |
Bajo de 52 semanas | $18.76 |
52 semanas de altura | $29.12 |
Insights de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $18.76 - $29.12
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35.6%
Recomendaciones de analistas
Recomendación | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 3 |
Sostener | 2 |
Vender | 0 |
El análisis comparativo de mercado indica una posible subvaluación basada en las métricas financieras actuales.
Riesgos clave frente a Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Panorama de riesgos financieros
Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
---|---|---|
Volatilidad del mercado | Interrupción de ingresos | Medio |
Desafíos de la cadena de suministro | Restricciones operativas | Alto |
Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | Bajo |
Riesgos operativos clave
- Fluctuaciones de demanda de la industria automotriz
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Cambios de política comercial internacional
- Riesgos de interrupción de la tecnología
Métricas de riesgo financiero
La exposición actual del riesgo financiero incluye:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Capital de explotación: $ 54.3 millones
- Relación de liquidez actual: 1.65
Riesgos externos críticos
Factor de riesgo externo | Impacto financiero potencial |
---|---|
Incertidumbre económica global | $ 12.7 millones Reducción de ingresos potenciales |
Contracción del sector manufacturero | 7.3% de compresión de margen potencial |
Perspectivas de crecimiento futuro para Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Expansión de ingresos a través de la diversificación estratégica del mercado
- Potencial de innovación tecnológica en segmentos de fabricación
- Penetración de mercado geográfico dirigido
Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
---|---|---|
Ingresos anuales | $467.3 millones | 5.2% aumento proyectado |
Inversión de I + D | $18.6 millones | 7.4% Aumento año tras año |
Nueva entrada al mercado | 3 mercados emergentes | Potencial 12-15% expansión de ingresos |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir las capacidades de fabricación industrial
- Invertir en tecnologías de automatización avanzadas
- Desarrollo de soluciones de ingeniería especializadas
Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:
- Procesos de fabricación patentados
- Fuerte experiencia en ingeniería
- Base de clientes diversificada en múltiples industrias
Impulsor de crecimiento | Inversión | Retorno esperado |
---|---|---|
Innovación tecnológica | $22.4 millones | 8.6% Mejora del margen potencial |
Eficiencia de fabricación | $15.7 millones | 6.3% potencial de reducción de costos |
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