Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Análisis de ingresos
Park-Ohio Holdings Corp. reportó ingresos anuales de $ 1.38 mil millones Para el año fiscal 2022, con un desglose detallado en sus segmentos comerciales.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de fabricación | $ 642 millones | 46.5% |
| Productos de ingeniería | $ 412 millones | 29.9% |
| Servicios automotrices | $ 326 millones | 23.6% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2020: $ 1.12 mil millones
- 2021: $ 1.26 mil millones (12.5% crecimiento año tras año)
- 2022: $ 1.38 mil millones (9.5% crecimiento año tras año)
Características clave del flujo de ingresos:
- Segmento de servicios de fabricación mostrado 7.8% Aumento de ingresos en 2022
- Productos de ingeniería experimentados 11.3% crecimiento de ingresos
- El segmento de servicios automotrices creció 6.5%
| Distribución de ingresos geográficos | Monto de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 987 millones | 71.5% |
| Europa | $ 264 millones | 19.1% |
| Asia | $ 129 millones | 9.4% |
Una inmersión profunda en Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para los recientes períodos fiscales.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.2% | 16.7% |
| Margen de beneficio operativo | 4.3% | 3.9% |
| Margen de beneficio neto | 2.6% | 2.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta para 2023 fue $ 142.5 millones
- Los ingresos operativos disminuyeron a $ 33.6 millones
- Ingresos netos registrados en $ 18.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 587.3 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 109.4 millones
- Regreso sobre la equidad: 7.2%
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de eficiencia operativa | 0.86 | 0.92 |
| Relación de facturación de activos | 1.45 | 1.62 |
Deuda vs. Equidad: cómo Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Park-Ohio Holdings Corp. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $127.4 millones | 62.3% |
| Deuda a corto plazo | $41.6 millones | 20.3% |
| Deuda total | $169 millones | 82.6% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $169 millones | 68.5% |
| Financiamiento de capital | $77.6 millones | 31.5% |
Actividades de deuda recientes
- Refinanciación reciente: $ 45 millones línea de crédito
- Tasa de interés: LIBOR + 3.25%
- Fecha de madurez: 15 de marzo de 2026
Evaluar la liquidez de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela información crítica sobre la flexibilidad financiera y las obligaciones a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.88 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 45.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.6%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.75
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 62 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.7 |
| Precio de las acciones actual | $23.45 |
| Bajo de 52 semanas | $18.76 |
| 52 semanas de altura | $29.12 |
Insights de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $18.76 - $29.12
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
El análisis comparativo de mercado indica una posible subvaluación basada en las métricas financieras actuales.
Riesgos clave frente a Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Interrupción de ingresos | Medio |
| Desafíos de la cadena de suministro | Restricciones operativas | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | Bajo |
Riesgos operativos clave
- Fluctuaciones de demanda de la industria automotriz
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Cambios de política comercial internacional
- Riesgos de interrupción de la tecnología
Métricas de riesgo financiero
La exposición actual del riesgo financiero incluye:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Capital de explotación: $ 54.3 millones
- Relación de liquidez actual: 1.65
Riesgos externos críticos
| Factor de riesgo externo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Incertidumbre económica global | $ 12.7 millones Reducción de ingresos potenciales |
| Contracción del sector manufacturero | 7.3% de compresión de margen potencial |
Perspectivas de crecimiento futuro para Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Expansión de ingresos a través de la diversificación estratégica del mercado
- Potencial de innovación tecnológica en segmentos de fabricación
- Penetración de mercado geográfico dirigido
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $467.3 millones | 5.2% aumento proyectado |
| Inversión de I + D | $18.6 millones | 7.4% Aumento año tras año |
| Nueva entrada al mercado | 3 mercados emergentes | Potencial 12-15% expansión de ingresos |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir las capacidades de fabricación industrial
- Invertir en tecnologías de automatización avanzadas
- Desarrollo de soluciones de ingeniería especializadas
Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:
- Procesos de fabricación patentados
- Fuerte experiencia en ingeniería
- Base de clientes diversificada en múltiples industrias
| Impulsor de crecimiento | Inversión | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Innovación tecnológica | $22.4 millones | 8.6% Mejora del margen potencial |
| Eficiencia de fabricación | $15.7 millones | 6.3% potencial de reducción de costos |
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