Desglosar Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Análisis de ingresos

Park-Ohio Holdings Corp. reportó ingresos anuales de $ 1.38 mil millones Para el año fiscal 2022, con un desglose detallado en sus segmentos comerciales.

Segmento de negocios Contribución de ingresos Porcentaje de ingresos totales
Servicios de fabricación $ 642 millones 46.5%
Productos de ingeniería $ 412 millones 29.9%
Servicios automotrices $ 326 millones 23.6%

Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • 2020: $ 1.12 mil millones
  • 2021: $ 1.26 mil millones (12.5% crecimiento año tras año)
  • 2022: $ 1.38 mil millones (9.5% crecimiento año tras año)

Características clave del flujo de ingresos:

  • Segmento de servicios de fabricación mostrado 7.8% Aumento de ingresos en 2022
  • Productos de ingeniería experimentados 11.3% crecimiento de ingresos
  • El segmento de servicios automotrices creció 6.5%
Distribución de ingresos geográficos Monto de ingresos Porcentaje
América del norte $ 987 millones 71.5%
Europa $ 264 millones 19.1%
Asia $ 129 millones 9.4%



Una inmersión profunda en Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para los recientes períodos fiscales.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 18.2% 16.7%
Margen de beneficio operativo 4.3% 3.9%
Margen de beneficio neto 2.6% 2.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta para 2023 fue $ 142.5 millones
  • Los ingresos operativos disminuyeron a $ 33.6 millones
  • Ingresos netos registrados en $ 18.2 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Costo de bienes vendidos: $ 587.3 millones
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 109.4 millones
  • Regreso sobre la equidad: 7.2%
Relación de eficiencia Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Relación de eficiencia operativa 0.86 0.92
Relación de facturación de activos 1.45 1.62



Deuda vs. Equidad: cómo Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Park-Ohio Holdings Corp. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $127.4 millones 62.3%
Deuda a corto plazo $41.6 millones 20.3%
Deuda total $169 millones 82.6%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
  • Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiación de la deuda $169 millones 68.5%
Financiamiento de capital $77.6 millones 31.5%

Actividades de deuda recientes

  • Refinanciación reciente: $ 45 millones línea de crédito
  • Tasa de interés: LIBOR + 3.25%
  • Fecha de madurez: 15 de marzo de 2026



Evaluar la liquidez de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela información crítica sobre la flexibilidad financiera y las obligaciones a corto plazo de la compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2022 Valor 2023
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 0.92 0.88

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 45.2 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.6%
  • Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.75

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 37.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 22.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.4 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 62 días
  • Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.3
Relación de precio a libro (P/B) 1.2
Valor empresarial/EBITDA 6.7
Precio de las acciones actual $23.45
Bajo de 52 semanas $18.76
52 semanas de altura $29.12

Insights de rendimiento de stock

  • Rango de precios de acciones de 12 meses: $18.76 - $29.12
  • Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
  • Relación de pago de dividendos: 35.6%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas
Comprar 3
Sostener 2
Vender 0

El análisis comparativo de mercado indica una posible subvaluación basada en las métricas financieras actuales.




Riesgos clave frente a Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Panorama de riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del mercado Interrupción de ingresos Medio
Desafíos de la cadena de suministro Restricciones operativas Alto
Cumplimiento regulatorio Sanciones potenciales Bajo

Riesgos operativos clave

  • Fluctuaciones de demanda de la industria automotriz
  • Volatilidad del precio de la materia prima
  • Cambios de política comercial internacional
  • Riesgos de interrupción de la tecnología

Métricas de riesgo financiero

La exposición actual del riesgo financiero incluye:

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Capital de explotación: $ 54.3 millones
  • Relación de liquidez actual: 1.65

Riesgos externos críticos

Factor de riesgo externo Impacto financiero potencial
Incertidumbre económica global $ 12.7 millones Reducción de ingresos potenciales
Contracción del sector manufacturero 7.3% de compresión de margen potencial



Perspectivas de crecimiento futuro para Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:

  • Expansión de ingresos a través de la diversificación estratégica del mercado
  • Potencial de innovación tecnológica en segmentos de fabricación
  • Penetración de mercado geográfico dirigido
Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Ingresos anuales $467.3 millones 5.2% aumento proyectado
Inversión de I + D $18.6 millones 7.4% Aumento año tras año
Nueva entrada al mercado 3 mercados emergentes Potencial 12-15% expansión de ingresos

Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:

  • Expandir las capacidades de fabricación industrial
  • Invertir en tecnologías de automatización avanzadas
  • Desarrollo de soluciones de ingeniería especializadas

Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:

  • Procesos de fabricación patentados
  • Fuerte experiencia en ingeniería
  • Base de clientes diversificada en múltiples industrias
Impulsor de crecimiento Inversión Retorno esperado
Innovación tecnológica $22.4 millones 8.6% Mejora del margen potencial
Eficiencia de fabricación $15.7 millones 6.3% potencial de reducción de costos

DCF model

Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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