Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Analyse des revenus
Park-Ohio Holdings Corp. a déclaré des revenus annuels de 1,38 milliard de dollars Pour l'exercice 2022, avec une rupture détaillée dans ses segments d'activité.
Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Services de fabrication | 642 millions de dollars | 46.5% |
Produits d'ingénierie | 412 millions de dollars | 29.9% |
Services automobiles | 326 millions de dollars | 23.6% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2020: 1,12 milliard de dollars
- 2021: 1,26 milliard de dollars (12.5% croissance d'une année à l'autre)
- 2022: 1,38 milliard de dollars (9.5% croissance d'une année à l'autre)
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Le segment des services de fabrication a montré 7.8% Augmentation des revenus en 2022
- Produits d'ingénierie expérimentés 11.3% croissance des revenus
- Le segment des services automobiles a augmenté de 6.5%
Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
---|---|---|
Amérique du Nord | 987 millions de dollars | 71.5% |
Europe | 264 millions de dollars | 19.1% |
Asie | 129 millions de dollars | 9.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les récentes périodes fiscales.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 18.2% | 16.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.3% | 3.9% |
Marge bénéficiaire nette | 2.6% | 2.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 était 142,5 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation a diminué à 33,6 millions de dollars
- Revenu net enregistré à 18,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 587,3 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 109,4 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 7.2%
Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
---|---|---|
Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.86 | 0.92 |
Ratio de rotation des actifs | 1.45 | 1.62 |
Dette vs Équité: comment Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Park-Ohio Holdings Corp. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions en 2024.
Dette Overview
Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
---|---|---|
Dette totale à long terme | $127,4 millions | 62.3% |
Dette à court terme | $41,6 millions | 20.3% |
Dette totale | $169 millions | 82.6% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
Type de financement | Montant | Pourcentage |
---|---|---|
Financement de la dette | $169 millions | 68.5% |
Financement par actions | $77,6 millions | 31.5% |
Activités de dette récentes
- Refinancement récent: 45 millions de dollars facilité de crédit
- Taux d'intérêt: Libor + 3,25%
- Date de maturité: 15 mars 2026
Évaluation des liquidités de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et les obligations à court terme.
Ratios de liquidité
Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
Rapport rapide | 0.92 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 45,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.6%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.75
Compte de flux de trésorerie Overview
Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | 37,6 millions de dollars |
Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars |
Financement des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 62 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.3 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7 |
Cours actuel | $23.45 |
52 semaines de bas | $18.76 |
52 semaines de haut | $29.12 |
Insignes de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $18.76 - $29.12
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Recommandations des analystes
Recommandation | Nombre d'analystes |
---|---|
Acheter | 3 |
Prise | 2 |
Vendre | 0 |
L'analyse comparative du marché indique une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières actuelles.
Risques clés face à Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Paysage à risque financier
Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
---|---|---|
Volatilité du marché | Perturbation des revenus | Moyen |
Défis de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Haut |
Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Faible |
Risques opérationnels clés
- Les fluctuations de la demande de l'industrie automobile
- Volatilité des prix des matières premières
- Changements de politique commerciale internationale
- Risques de perturbation technologique
Métriques de risque financier
L'exposition actuelle au risque financier comprend:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Fonds de roulement: 54,3 millions de dollars
- Ratio de liquidité actuel: 1.65
Risques externes critiques
Facteur de risque externe | Impact financier potentiel |
---|---|
Incertitude économique mondiale | 12,7 millions de dollars réduction des revenus potentiels |
Contraction du secteur manufacturier | 7,3% de compression potentielle de la marge |
Perspectives de croissance futures pour Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Expansion des revenus grâce à la diversification du marché stratégique
- Potentiel d'innovation technologique dans les segments de fabrication
- Pénétration ciblée du marché géographique
Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
---|---|---|
Revenus annuels | $467,3 millions | 5.2% augmentation projetée |
Investissement en R&D | $18,6 millions | 7.4% Augmentation d'une année à l'autre |
Nouvelle entrée du marché | 3 marchés émergents | Potentiel 12-15% Expansion des revenus |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des capacités de fabrication industrielle
- Investir dans Advanced Automation Technologies
- Développer des solutions d'ingénierie spécialisées
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Processus de fabrication propriétaires
- Expertise en ingénierie solide
- Base de clientèle diversifiée dans plusieurs industries
Moteur de la croissance | Investissement | Retour attendu |
---|---|---|
Innovation technologique | $22,4 millions | 8.6% Amélioration potentielle de la marge |
Efficacité de fabrication | $15,7 millions | 6.3% potentiel de réduction des coûts |
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