Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Analyse des revenus
Park-Ohio Holdings Corp. a déclaré des revenus annuels de 1,38 milliard de dollars Pour l'exercice 2022, avec une rupture détaillée dans ses segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de fabrication | 642 millions de dollars | 46.5% |
| Produits d'ingénierie | 412 millions de dollars | 29.9% |
| Services automobiles | 326 millions de dollars | 23.6% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2020: 1,12 milliard de dollars
- 2021: 1,26 milliard de dollars (12.5% croissance d'une année à l'autre)
- 2022: 1,38 milliard de dollars (9.5% croissance d'une année à l'autre)
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Le segment des services de fabrication a montré 7.8% Augmentation des revenus en 2022
- Produits d'ingénierie expérimentés 11.3% croissance des revenus
- Le segment des services automobiles a augmenté de 6.5%
| Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 987 millions de dollars | 71.5% |
| Europe | 264 millions de dollars | 19.1% |
| Asie | 129 millions de dollars | 9.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les récentes périodes fiscales.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.2% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.3% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.6% | 2.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 était 142,5 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation a diminué à 33,6 millions de dollars
- Revenu net enregistré à 18,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 587,3 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 109,4 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 7.2%
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.86 | 0.92 |
| Ratio de rotation des actifs | 1.45 | 1.62 |
Dette vs Équité: comment Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Park-Ohio Holdings Corp. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $127,4 millions | 62.3% |
| Dette à court terme | $41,6 millions | 20.3% |
| Dette totale | $169 millions | 82.6% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $169 millions | 68.5% |
| Financement par actions | $77,6 millions | 31.5% |
Activités de dette récentes
- Refinancement récent: 45 millions de dollars facilité de crédit
- Taux d'intérêt: Libor + 3,25%
- Date de maturité: 15 mars 2026
Évaluation des liquidités de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et les obligations à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 45,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.6%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 62 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7 |
| Cours actuel | $23.45 |
| 52 semaines de bas | $18.76 |
| 52 semaines de haut | $29.12 |
Insignes de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $18.76 - $29.12
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
L'analyse comparative du marché indique une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières actuelles.
Risques clés face à Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Perturbation des revenus | Moyen |
| Défis de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Faible |
Risques opérationnels clés
- Les fluctuations de la demande de l'industrie automobile
- Volatilité des prix des matières premières
- Changements de politique commerciale internationale
- Risques de perturbation technologique
Métriques de risque financier
L'exposition actuelle au risque financier comprend:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Fonds de roulement: 54,3 millions de dollars
- Ratio de liquidité actuel: 1.65
Risques externes critiques
| Facteur de risque externe | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Incertitude économique mondiale | 12,7 millions de dollars réduction des revenus potentiels |
| Contraction du secteur manufacturier | 7,3% de compression potentielle de la marge |
Perspectives de croissance futures pour Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Expansion des revenus grâce à la diversification du marché stratégique
- Potentiel d'innovation technologique dans les segments de fabrication
- Pénétration ciblée du marché géographique
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | $467,3 millions | 5.2% augmentation projetée |
| Investissement en R&D | $18,6 millions | 7.4% Augmentation d'une année à l'autre |
| Nouvelle entrée du marché | 3 marchés émergents | Potentiel 12-15% Expansion des revenus |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des capacités de fabrication industrielle
- Investir dans Advanced Automation Technologies
- Développer des solutions d'ingénierie spécialisées
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Processus de fabrication propriétaires
- Expertise en ingénierie solide
- Base de clientèle diversifiée dans plusieurs industries
| Moteur de la croissance | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Innovation technologique | $22,4 millions | 8.6% Amélioration potentielle de la marge |
| Efficacité de fabrication | $15,7 millions | 6.3% potentiel de réduction des coûts |
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