Briser Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Analyse des revenus

Park-Ohio Holdings Corp. a déclaré des revenus annuels de 1,38 milliard de dollars Pour l'exercice 2022, avec une rupture détaillée dans ses segments d'activité.

Segment d'entreprise Contribution des revenus Pourcentage du total des revenus
Services de fabrication 642 millions de dollars 46.5%
Produits d'ingénierie 412 millions de dollars 29.9%
Services automobiles 326 millions de dollars 23.6%

Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

  • 2020: 1,12 milliard de dollars
  • 2021: 1,26 milliard de dollars (12.5% croissance d'une année à l'autre)
  • 2022: 1,38 milliard de dollars (9.5% croissance d'une année à l'autre)

Caractéristiques clés des sources de revenus:

  • Le segment des services de fabrication a montré 7.8% Augmentation des revenus en 2022
  • Produits d'ingénierie expérimentés 11.3% croissance des revenus
  • Le segment des services automobiles a augmenté de 6.5%
Distribution des revenus géographiques Montant des revenus Pourcentage
Amérique du Nord 987 millions de dollars 71.5%
Europe 264 millions de dollars 19.1%
Asie 129 millions de dollars 9.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les récentes périodes fiscales.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 18.2% 16.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.3% 3.9%
Marge bénéficiaire nette 2.6% 2.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut pour 2023 était 142,5 millions de dollars
  • Le résultat d'exploitation a diminué à 33,6 millions de dollars
  • Revenu net enregistré à 18,2 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des marchandises vendues: 587,3 millions de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 109,4 millions de dollars
  • Retour sur capitaux propres: 7.2%
Rapport d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio d'efficacité opérationnelle 0.86 0.92
Ratio de rotation des actifs 1.45 1.62



Dette vs Équité: comment Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Park-Ohio Holdings Corp. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions en 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $127,4 millions 62.3%
Dette à court terme $41,6 millions 20.3%
Dette totale $169 millions 82.6%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: Bb-

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette $169 millions 68.5%
Financement par actions $77,6 millions 31.5%

Activités de dette récentes

  • Refinancement récent: 45 millions de dollars facilité de crédit
  • Taux d'intérêt: Libor + 3,25%
  • Date de maturité: 15 mars 2026



Évaluation des liquidités de Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et les obligations à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2022 Valeur 2023
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 0.92 0.88

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 45,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.6%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 0.75

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 37,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,4 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 62 jours
  • Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.3
Ratio de prix / livre (P / B) 1.2
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.7
Cours actuel $23.45
52 semaines de bas $18.76
52 semaines de haut $29.12

Insignes de performance des stocks

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $18.76 - $29.12
  • Rendement de dividende à courant: 2.3%
  • Ratio de distribution de dividendes: 35.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 2
Vendre 0

L'analyse comparative du marché indique une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières actuelles.




Risques clés face à Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du marché Perturbation des revenus Moyen
Défis de la chaîne d'approvisionnement Contraintes opérationnelles Haut
Conformité réglementaire Pénalités potentielles Faible

Risques opérationnels clés

  • Les fluctuations de la demande de l'industrie automobile
  • Volatilité des prix des matières premières
  • Changements de politique commerciale internationale
  • Risques de perturbation technologique

Métriques de risque financier

L'exposition actuelle au risque financier comprend:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Fonds de roulement: 54,3 millions de dollars
  • Ratio de liquidité actuel: 1.65

Risques externes critiques

Facteur de risque externe Impact financier potentiel
Incertitude économique mondiale 12,7 millions de dollars réduction des revenus potentiels
Contraction du secteur manufacturier 7,3% de compression potentielle de la marge



Perspectives de croissance futures pour Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:

  • Expansion des revenus grâce à la diversification du marché stratégique
  • Potentiel d'innovation technologique dans les segments de fabrication
  • Pénétration ciblée du marché géographique
Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Revenus annuels $467,3 millions 5.2% augmentation projetée
Investissement en R&D $18,6 millions 7.4% Augmentation d'une année à l'autre
Nouvelle entrée du marché 3 marchés émergents Potentiel 12-15% Expansion des revenus

Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Expansion des capacités de fabrication industrielle
  • Investir dans Advanced Automation Technologies
  • Développer des solutions d'ingénierie spécialisées

Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:

  • Processus de fabrication propriétaires
  • Expertise en ingénierie solide
  • Base de clientèle diversifiée dans plusieurs industries
Moteur de la croissance Investissement Retour attendu
Innovation technologique $22,4 millions 8.6% Amélioration potentielle de la marge
Efficacité de fabrication $15,7 millions 6.3% potentiel de réduction des coûts

DCF model

Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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