Planet Labs PBC (PL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Planet Labs PBC (PL)
تحليل الإيرادات
أبلغت Planet Labs PBC (PL) عن الإيرادات الإجمالية لـ 84.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 34.2% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات مراقبة الأرض | 62.3 مليون دولار | 74.1% |
| حلول المنصة والتحليلات | 15.7 مليون دولار | 18.7% |
| العقود الحكومية | 6.1 مليون دولار | 7.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات الفصلي 12.5% في Q4 2023
- خدمات صور الأقمار الصناعية المساهمة 45.2 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
زادت إيرادات القطاع التجاري 41.3% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة ، والوصول 53.6 مليون دولار.
غوص عميق في ربحية Planet Labs PBC (PL)
مقاييس الربحية
يكشف Planet Labs PBC (PL) الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -14.2% |
| صافي هامش الربح | -22.4% | -16.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 77.3 مليون دولار
- إجمالي الربح في عام 2023: 43.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 66.5 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 36.2 مليون دولار | 34.2 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 39.4 مليون دولار | 42.1 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق هوامش إيجابية متسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Planet Labs PBC (PL) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: تحليل Planet Labs PBC المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Planet Labs PBC الخصائص المالية للديون والأسهم التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 111 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة تمويل الديون: 35.6%
- نسبة تمويل الأسهم: 64.4%
تفاصيل الائتمان والتمويل
| سمة التمويل | بيانات محددة |
|---|---|
| تصنيف الائتمان | ب ب- |
| نفقات الفائدة | 4.2 مليون دولار |
| إعادة تمويل الديون الأخيرة | 50 مليون دولار ملاحظات قابلة للتحويل |
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في التمويل ، وتحديد أولويات الأسهم مع استخدام أدوات الديون بشكل استراتيجي لدعم مبادرات النمو.
تقييم السيولة Planet Labs PBC (PL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة في Planet Labs PBC عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح تغطية أصول سائلة فورية معقولة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.7 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 17.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 45.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 32.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
يشير التحليل المالي إلى وضع سيولة مستقر ولكنه حذر مع استراتيجيات إدارة المخاطر المعتدلة.
هل Planet Labs PBC (PL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف Planet Labs PBC (PL) المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.37 |
| سعر السهم الحالي | $4.23 |
رؤى أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 12 شهرًا: $2.85 - $6.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.45
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
القيمة السوقية: 587.4 مليون دولار
معلومات توزيع الأرباح: غير قابلة للتطبيق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Planet Labs PBC (PL)
عوامل الخطر
تواجه Planet Labs PBC (PL) العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | مسابقة تكنولوجيا الأقمار الصناعية | 42.7 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| مخاطر الإيرادات | قاعدة العملاء المركزة | 65% الإيرادات من أفضل 5 عملاء |
| خطر التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | محتمل 18.3 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المطلوب |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- أوجه عدم اليقين الجيوسياسي التي تؤثر على قدرات إطلاق الأقمار الصناعية
- التغييرات التنظيمية في تكنولوجيا الفضاء وجمع البيانات
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة للبنية التحتية للأقمار الصناعية
مؤشرات الضعف المالية
اعتبارًا من Q4 2023 التقارير المالية ، تشمل مقاييس المخاطر الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 12.4 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
التخفيف من المخاطر التكنولوجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| مرونة الأقمار الصناعية | أنظمة التكرار المتقدمة | 8.9 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| أمان البيانات | بروتوكولات التشفير المحسنة | 3.5 مليون دولار ميزانية الأمن السيبراني |
آفاق النمو المستقبلية لكوكب مختبرات PBC (PL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو Planet Labs PBC على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
- إجمالي السوق القابل للعنونة (مراقبة الأرض): 5.9 مليار دولار بحلول عام 2025
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 15.2% حتى 2026
- حجم سوق تصوير الأرض التجاري: 3.6 مليار دولار بحلول عام 2027
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 53.4 مليون دولار | 64.2 مليون دولار |
| خط أنابيب العقد الحكومي | 127 مليون دولار | 156 مليون دولار |
| توسيع العملاء للمؤسسة | 37 عميل | 52 عميل |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع كوكبة القمر الصناعي من 180 ل 220 الأقمار الصناعية
- زيادة التغطية العالمية من 92% ل 98% من سطح الأرض
- تطوير منصات تحليلات الصور المتقدمة AI-
المزايا التنافسية الرئيسية:
- أقل تكلفة تصنيع الأقمار الصناعية: $250,000 لكل وحدة
- أسرع التقاط الصور والتسليم: 24 ساعة التف حوله
- إمكانيات معالجة بيانات التعلم الآلي تغطي 300 تيرابايت يوميًا
Planet Labs PBC (PL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.