Planet Labs PBC (PL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Planet Labs PBC (PL)
Análise de receita
Planet Labs PBC (PL) relatou receita total de US $ 84,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 34.2% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de observação da Terra | US $ 62,3 milhões | 74.1% |
| Soluções de plataforma e análise | US $ 15,7 milhões | 18.7% |
| Contratos governamentais | US $ 6,1 milhões | 7.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa trimestral de crescimento da receita de 12.5% No quarto trimestre 2023
- Serviços de imagens de satélite que contribuem US $ 45,2 milhões para receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Ásia-Pacífico: 10%
As receitas do setor comercial aumentaram por 41.3% comparado ao ano fiscal anterior, alcançando US $ 53,6 milhões.
Um mergulho profundo no Planet Labs PBC (PL) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Planet Labs PBC (PL) O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -14.2% |
| Margem de lucro líquido | -22.4% | -16.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 77,3 milhões
- Lucro bruto em 2023: US $ 43,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 66,5 milhões
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 36,2 milhões | US $ 34,2 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 39,4 milhões | US $ 42,1 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios contínuos para alcançar margens positivas consistentes.
Dívida vs. patrimônio: como o Planet Labs PBC (PL) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Planet Labs PBC Financial Analysis
A partir do quarto trimestre 2023, o Planet Labs PBC demonstra as seguintes características financeiras de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 111 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35.6%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 64.4%
Detalhes de crédito e financiamento
| Atributo de financiamento | Dados específicos |
|---|---|
| Classificação de crédito | Bb- |
| Despesa de juros | US $ 4,2 milhões |
| Refinanciamento recente da dívida | US $ 50 milhões Notas conversíveis |
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, priorizando a equidade e utilizando estrategicamente instrumentos de dívida para apoiar iniciativas de crescimento.
Avaliando o Planet Labs PBC (PL) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da Planet Labs PBC revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Sugere cobertura de ativo líquido imediato razoável |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 24,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 17,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,9 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 45,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 32,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.67
A análise financeira indica uma posição de liquidez estável, mas cautelosa, com estratégias moderadas de gerenciamento de riscos.
O Planet Labs PBC (PL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Planet Labs PBC (PL) As métricas financeiras atuais revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
| Preço atual das ações | $4.23 |
Preço das ações Insights de desempenho:
- Faixa de preço de 12 meses: $2.85 - $6.45
- Baixa de 52 semanas: $2.85
- Alta de 52 semanas: $6.45
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Capitalização de mercado: US $ 587,4 milhões
Informação de dividendos: não aplicável
Riscos -chave enfrentados pelo Planet Labs PBC (PL)
Fatores de risco
O Planet Labs PBC (PL) enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Competição de Tecnologia de Satélite | US $ 42,7 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Risco de receita | Base de clientes concentrados | 65% Receita dos 5 principais clientes |
| Risco tecnológico | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial US $ 18,3 milhões Investimento de P&D necessário |
Principais riscos externos
- Incertezas geopolíticas que afetam os recursos de lançamento de satélite
- Mudanças regulatórias na tecnologia espacial e coleta de dados
- Ameaças potenciais de segurança cibernética à infraestrutura de satélite
Indicadores de vulnerabilidade financeira
A partir do quarto trimestre 2023, os principais relatórios financeiros, as principais métricas de risco incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,4 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Capital de giro: US $ 24,6 milhões
Mitigação de risco tecnológico
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Resiliência de satélite | Sistemas de redundância avançada | US $ 8,9 milhões investimento anual |
| Segurança de dados | Protocolos de criptografia aprimorados | US $ 3,5 milhões Orçamento de segurança cibernética |
Perspectivas de crescimento futuro para o Planet Labs PBC (PL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Planet Labs PBC se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis:
- Mercado endereçável total (observação da Terra): US $ 5,9 bilhões até 2025
- Taxa de crescimento anual de receita projetada: 15.2% até 2026
- Tamanho comercial do mercado de imagens terrestres: US $ 3,6 bilhões até 2027
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 53,4 milhões | US $ 64,2 milhões |
| Oleoduto contrato do governo | US $ 127 milhões | US $ 156 milhões |
| Expansão do cliente corporativo | 37 clientes | 52 clientes |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandir a constelação de satélite de 180 para 220 satélites
- Aumentando a cobertura global de 92% para 98% da superfície da Terra
- Desenvolvimento de plataformas de análise de imagens avançadas de IA
Principais vantagens competitivas:
- Custo de fabricação de satélite mais baixo: $250,000 por unidade
- Captura e entrega de imagem mais rápidas: 24 horas inversão de marcha
- Capacidades de processamento de dados de aprendizado de máquina cobrindo 300 terabytes diário
Planet Labs PBC (PL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.