ePlus inc. (PLUS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ePlus inc (PLUS)
تحليل الإيرادات
ePlus inc. الإيرادات السنوية المبلغ عنها 2.03 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس 2023، تمثل 7.2% عن السنة السابقة.
| تدفق الإيرادات | مساهمة 2023 | مساهمة 2022 |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا | 1.45 مليار دولار | 1.35 مليار دولار |
| خدمات السحابة والأمن | 480 مليون دولار | 425 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 98 مليون دولار | 85 مليون دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نما قطاع حلول التكنولوجيا 7.4% على أساس سنوي
- زادت خدمات السحابة والأمن بمقدار 12.9%
- زيادة إيرادات الخدمات المهنية بمقدار 15.3%
يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.85 مليار دولار | 91% |
| الأسواق الدولية | 180 مليون دولار | 9% |
الغوص العميق في ربحية ePlus inc (PLUS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.4% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 6.3% | +0.3% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- الإيرادات: 1.84 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 160.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 116.5 مليون دولار
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 15.6%
- عائد الأصول (ROA): 8.9%
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 26.4% | 24.1% |
| هامش التشغيل | 8.7% | 7.5% |
| صافي الهامش | 6.3% | 5.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.35 مليار دولار
- مصروفات التشغيل: 250.3 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.85
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول ePlus inc (PLUS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، تظهر ePlus inc. نهجًا دقيقًا لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 456.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.31 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB من Standard & Poor's
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 250 مليون دولار
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم القائمة: 13.2 مليون
- القيمة السوقية: 1.84 مليار دولار
- النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية: 68%
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 32% |
| تمويل الأسهم | 68% |
تقييم ePlus inc. (PLUS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
| رأس المال المتداول | 214.6 مليون دولار | 189.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 35.1 مليون دولار
نقاط القوة الرئيسية للسيولة:
- النقد وما يعادله: 156.2 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 45.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 201.9 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.6 |
هل ePlus inc. (PLUS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية لتحليل التقييم الشامل عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.5 |
| سعر السهم الحالي | $68.45 |
| 52-Week نطاق السعر | $54.12 - $79.33 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح: 1.2%
- نسبة توزيعات الأرباح: 18.5%
- توافق آراء المحللين: شراء التصنيف
تحليل السعر المستهدف للمحللين:
| فئة التصنيف | عدد المحللين | السعر المستهدف |
|---|---|---|
| شراء | 7 | $75.60 |
| انتظر | 3 | $67.20 |
| بيع | 0 | لا ينطبق |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ePlus inc. (PLUS)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب قطاع التكنولوجيا | 45.6 مليون دولار احتمال تعطل الإيرادات | متوسطة |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات 22.3 مليون دولار تكاليف الخرق المحتملة | عالية |
| الامتثال التنظيمي | 18.7 مليون دولار عقوبات الامتثال المحتملة | منخفض المتوسط |
عوامل الخطر التشغيلية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 37% تحديات الشراء المحتملة
- مخاطر الاحتفاظ بالمواهب: 24% معدل دوران القوى العاملة المحتمل
- مخاطر تقادم التكنولوجيا: 19% الفجوات المحتملة في الابتكار
مؤشرات المخاطر المالية
توضح مقاييس المخاطر المالية الرئيسية مشهد التعرض المعقد:
- مؤشر تقلب السوق: 2.4
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- مخاطر رأس المال المتداول: 67.2 مليون دولار
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
| المخاطر الاستراتيجية | ميزانية التخفيف | هدف الحد من المخاطر |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | 12.5 مليون دولار | 45% حماية حصة السوق |
| الاستثمار التكنولوجي | 8.3 مليون دولار | 62% مرونة الابتكار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ePlus inc (PLUS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية الدقيقة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | الإيرادات المقدرة المحتملة |
|---|---|---|
| حلول تكنولوجيا المعلومات | 7.3% | 456 مليون دولار |
| الخدمات السحابية | 12.5% | 287 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | 15.2% | 214 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع حافظة التكنولوجيا مع 42 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير
- الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف 3-4 قطاعات التكنولوجيا الجديدة
- التوسع الجغرافي في 5 الأسواق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.67 مليار دولار | 8.2% |
| 2025 | 1.81 مليار دولار | 8.6% |
| 2026 | 1.96 مليار دولار | 8.9% |
مزايا تنافسية
- تنويع حافظة التكنولوجيا
- حلول برمجية خاصة مع 17 عروض منتجات فريدة
- إمكانات متقدمة للأمن السيبراني
ePlus inc. (PLUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.