Desglosando Eplus Inc. (Más) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Eplus Inc. (Más) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

EPLUS INC. Ingresos anuales reportados de $ 2.03 mil millones para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023, representando un 7.2% Aumento del año anterior.

Flujo de ingresos Contribución 2023 Contribución 2022
Soluciones tecnológicas $ 1.45 mil millones $ 1.35 mil millones
Servicios de seguridad en la nube y de seguridad $ 480 millones $ 425 millones
Servicios profesionales $ 98 millones $ 85 millones

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Segmento de soluciones tecnológicas creció 7.4% año tras año
  • Los servicios en la nube y de seguridad aumentaron por 12.9%
  • Ingresos de servicios profesionales expandidos por 15.3%

Desglose de ingresos geográficos muestra:

Región 2023 ingresos Porcentaje de total
Estados Unidos $ 1.85 mil millones 91%
Mercados internacionales $ 180 millones 9%



Una inmersión profunda en Eplus Inc. (Más) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 26.4% +1.2%
Margen de beneficio operativo 8.7% +0.5%
Margen de beneficio neto 6.3% +0.3%

Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:

  • Ingresos: $ 1.84 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 160.2 millones
  • Ingresos netos: $ 116.5 millones
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 15.6%
  • Retorno de los activos (ROA): 8.9%

Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 26.4% 24.1%
Margen operativo 8.7% 7.5%
Margen neto 6.3% 5.9%

Indicadores de eficiencia operativa:

  • Costo de bienes vendidos: $ 1.35 mil millones
  • Gastos operativos: $ 250.3 millones
  • Relación de eficiencia operativa: 0.85



Deuda versus equidad: cómo EPLUS INC. (Más) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del año fiscal 2023, Eplus Inc. Demuestra un enfoque matizado para la estructura de capital con las siguientes características financieras:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 98.4 millones
Deuda a corto plazo $ 42.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 456.7 millones
Relación deuda / capital 0.31

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB por Standard & Poor's
  • Facilidad de crédito giratorio: $ 250 millones
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%

Detalles de financiamiento de capital:

  • Total de acciones en circulación: 13.2 millones
  • Capitalización de mercado: $ 1.84 mil millones
  • Porcentaje de financiamiento de capital: 68%
Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 32%
Financiamiento de capital 68%



Evaluación de EPLUS INC. (Más) liquidez

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.85 1.72
Relación rápida 1.42 1.35
Capital de explotación $ 214.6 millones $ 189.3 millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 87.4 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 42.3 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 35.1 millones

Fortalezas de liquidez clave:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.2 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 45.7 millones
  • Activos líquidos totales: $ 201.9 millones
Indicador de solvencia 2023 porcentaje
Relación deuda / capital 0.45
Relación de cobertura de intereses 8.6



Es ePlus inc. (Más) ¿sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales para el análisis de valoración integral revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.7
Relación de precio a libro (P/B) 2.3
Valor empresarial/EBITDA 10.5
Precio de las acciones actual $68.45
Rango de precios de 52 semanas $54.12 - $79.33

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rendimiento de dividendos: 1.2%
  • Relación de pago de dividendos: 18.5%
  • Consenso de analista: Calificación de compra

Desglose del precio objetivo del analista:

Categoría de calificación Número de analistas Precio objetivo
Comprar 7 $75.60
Sostener 3 $67.20
Vender 0 N / A



Riesgos clave que enfrenta EPLUS INC. (MÁS)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del sector tecnológico $ 45.6 millones interrupción de ingresos potenciales Medio
Amenazas de ciberseguridad Potencial $ 22.3 millones costos potenciales de violación Alto
Cumplimiento regulatorio $ 18.7 millones Sanciones potenciales de cumplimiento Bajo en medio

Factores de riesgo operativo

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 37% Desafíos de adquisición potenciales
  • Riesgo de retención de talento: 24% posible rotación de la fuerza laboral
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica: 19% brechas de innovación potenciales

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero demuestran el panorama de exposición compleja:

  • Índice de volatilidad del mercado: 2.4
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Riesgo de capital de trabajo: $ 67.2 millones

Evaluación de riesgos estratégicos

Riesgo estratégico Presupuesto de mitigación Objetivo de reducción de riesgos
Panorama competitivo $ 12.5 millones 45% Protección de cuota de mercado
Inversión tecnológica $ 8.3 millones 62% Resiliencia de innovación



Perspectivas de crecimiento futuro para EPLUS INC. (MÁS)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras precisas e iniciativas estratégicas.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Potencial de ingresos estimado
Soluciones de TI 7.3% $ 456 millones
Servicios en la nube 12.5% $ 287 millones
Ciberseguridad 15.2% $ 214 millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión de la cartera de tecnología con $ 42 millones Inversión de I + D
  • Asociaciones estratégicas dirigidas 3-4 nuevas tecnologías verticales
  • Expansión geográfica en 5 mercados emergentes

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 1.67 mil millones 8.2%
2025 $ 1.81 mil millones 8.6%
2026 $ 1.96 mil millones 8.9%

Ventajas competitivas

  • Diversificación de cartera de tecnología
  • Soluciones de software patentadas con 17 Ofertas de productos únicas
  • Capacidades avanzadas de ciberseguridad

DCF model

ePlus inc. (PLUS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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