ePlus inc. (PLUS) Bundle
Comprensión de Eplus Inc. (Más) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
EPLUS INC. Ingresos anuales reportados de $ 2.03 mil millones para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023, representando un 7.2% Aumento del año anterior.
| Flujo de ingresos | Contribución 2023 | Contribución 2022 |
|---|---|---|
| Soluciones tecnológicas | $ 1.45 mil millones | $ 1.35 mil millones |
| Servicios de seguridad en la nube y de seguridad | $ 480 millones | $ 425 millones |
| Servicios profesionales | $ 98 millones | $ 85 millones |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de soluciones tecnológicas creció 7.4% año tras año
- Los servicios en la nube y de seguridad aumentaron por 12.9%
- Ingresos de servicios profesionales expandidos por 15.3%
Desglose de ingresos geográficos muestra:
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 1.85 mil millones | 91% |
| Mercados internacionales | $ 180 millones | 9% |
Una inmersión profunda en Eplus Inc. (Más) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 26.4% | +1.2% |
| Margen de beneficio operativo | 8.7% | +0.5% |
| Margen de beneficio neto | 6.3% | +0.3% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ingresos: $ 1.84 mil millones
- Ingresos operativos: $ 160.2 millones
- Ingresos netos: $ 116.5 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 15.6%
- Retorno de los activos (ROA): 8.9%
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 26.4% | 24.1% |
| Margen operativo | 8.7% | 7.5% |
| Margen neto | 6.3% | 5.9% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos: $ 1.35 mil millones
- Gastos operativos: $ 250.3 millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.85
Deuda versus equidad: cómo EPLUS INC. (Más) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, Eplus Inc. Demuestra un enfoque matizado para la estructura de capital con las siguientes características financieras:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 456.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.31 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB por Standard & Poor's
- Facilidad de crédito giratorio: $ 250 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Detalles de financiamiento de capital:
- Total de acciones en circulación: 13.2 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.84 mil millones
- Porcentaje de financiamiento de capital: 68%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 32% |
| Financiamiento de capital | 68% |
Evaluación de EPLUS INC. (Más) liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de explotación | $ 214.6 millones | $ 189.3 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 87.4 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 42.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 35.1 millones
Fortalezas de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.2 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.7 millones
- Activos líquidos totales: $ 201.9 millones
| Indicador de solvencia | 2023 porcentaje |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.6 |
Es ePlus inc. (Más) ¿sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales para el análisis de valoración integral revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.5 |
| Precio de las acciones actual | $68.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $54.12 - $79.33 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 18.5%
- Consenso de analista: Calificación de compra
Desglose del precio objetivo del analista:
| Categoría de calificación | Número de analistas | Precio objetivo |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | $75.60 |
| Sostener | 3 | $67.20 |
| Vender | 0 | N / A |
Riesgos clave que enfrenta EPLUS INC. (MÁS)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del sector tecnológico | $ 45.6 millones interrupción de ingresos potenciales | Medio |
| Amenazas de ciberseguridad | Potencial $ 22.3 millones costos potenciales de violación | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | $ 18.7 millones Sanciones potenciales de cumplimiento | Bajo en medio |
Factores de riesgo operativo
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 37% Desafíos de adquisición potenciales
- Riesgo de retención de talento: 24% posible rotación de la fuerza laboral
- Riesgo de obsolescencia tecnológica: 19% brechas de innovación potenciales
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero demuestran el panorama de exposición compleja:
- Índice de volatilidad del mercado: 2.4
- Relación deuda / capital: 0.65
- Riesgo de capital de trabajo: $ 67.2 millones
Evaluación de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Presupuesto de mitigación | Objetivo de reducción de riesgos |
|---|---|---|
| Panorama competitivo | $ 12.5 millones | 45% Protección de cuota de mercado |
| Inversión tecnológica | $ 8.3 millones | 62% Resiliencia de innovación |
Perspectivas de crecimiento futuro para EPLUS INC. (MÁS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras precisas e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Soluciones de TI | 7.3% | $ 456 millones |
| Servicios en la nube | 12.5% | $ 287 millones |
| Ciberseguridad | 15.2% | $ 214 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de la cartera de tecnología con $ 42 millones Inversión de I + D
- Asociaciones estratégicas dirigidas 3-4 nuevas tecnologías verticales
- Expansión geográfica en 5 mercados emergentes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.67 mil millones | 8.2% |
| 2025 | $ 1.81 mil millones | 8.6% |
| 2026 | $ 1.96 mil millones | 8.9% |
Ventajas competitivas
- Diversificación de cartera de tecnología
- Soluciones de software patentadas con 17 Ofertas de productos únicas
- Capacidades avanzadas de ciberseguridad
ePlus inc. (PLUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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