Pentair plc (PNR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Pentair PLC (PNR)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Pentair PLC عن رؤى حرجة في أدائها المالي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 3.04 مليار دولار | +7.2% |
| 2023 | 3.18 مليار دولار | +4.6% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- معالجة المياه: 42% من إجمالي الإيرادات
- حمام السباحة والمائيات: 33% من إجمالي الإيرادات
- تقنيات التدفق: 25% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 65% |
| أوروبا | 20% |
| بقية العالم | 15% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا في قطاعات الأعمال الأساسية.
غوص عميق في ربحية Pentair PLC (PNR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.2% | 35.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 13.3% |
| صافي هامش الربح | 10.1% | 9.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% | 15.3% |
برامج تشغيل الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 42 مليون دولار سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 22.6%
- تخفيض تكلفة البضائع المبيع: 1.4%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.85 |
| دوران المخزون | 6.2x |
| هامش التدفق النقدي التشغيلي | 18.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Pentair PLC (PNR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Pentair PLC هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 387 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.587 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.92
تفاصيل التصنيف الائتماني
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | BAA2 | مستقر |
| S&P Global | BBB | مستقر |
تكوين التمويل
انهيار هيكل التمويل الحالي:
- تمويل الديون: 45%
- تمويل الأسهم: 55%
نشاط الديون الأخير
في السنة المالية الأخيرة ، أصدرت الشركة 250 مليون دولار في ملاحظات كبار غير مضمونة مع أ 4.75% معدل القسيمة.
تقييم سيولة Pentair PLC (PNR)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية اعتبارًا من عام 2024.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 487.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 623.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -218.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -345.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 187.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 750 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2024 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.9x |
هل Pentair PLC (PNR) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم للشركة رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $40.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $56.78
- سعر السهم الحالي: $48.65
- الأداء العام: +7.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.16 |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 42% |
| يمسك | 10 | 53% |
| يبيع | 1 | 5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Pentair PLC (PNR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | التقلبات الاقتصادية العالمية | 458 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 12% تأخير الإنتاج المحتمل |
| المخاطر المالية | تقلبات سعر الفائدة | 76 مليون دولار التأثير المالي المحتمل |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلب أسعار السلع الأساسية التي تؤثر على تكاليف المواد الخام
- تحديات الامتثال التنظيمية في سلطات قضائية متعددة
- الاضطراب التكنولوجي في عمليات التصنيع
مقاييس التعرض للمخاطر المالية:
- 1.2 مليار دولار إجمالي التعرض للديون
- 3.5% نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية
- 245 مليون دولار مخاطر تبادل العملات المحتملة
| استراتيجية تخفيف المخاطر | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع سلسلة التوريد | 34 مليون دولار | تقليل مخاطر المشتريات 22% |
| تحديث التكنولوجيا | 52 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية 18% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Pentair PLC (PNR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| حلول معالجة المياه | 6.2% CAGR | 425 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| سوق معدات البلياردو | 4.8% CAGR | 380 مليون دولار بحلول عام 2025 |
المبادرات الاستراتيجية
- استهداف توسيع السوق العالمي 15% نمو الإيرادات الدولي
- استثمار البحث والتطوير 85 مليون دولار لابتكار المنتج
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المخطط لها مع استثمارات محتملة من 250 مليون دولار
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- تقنيات معالجة المياه الملكية
- بصمة التصنيع العالمية عبر 12 بلدان
- محفظة المنتجات المتنوعة تحقق إيرادات عبر قطاعات متعددة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.2 مليار دولار | 5.4% |
| 2025 | 3.4 مليار دولار | 6.2% |
| 2026 | 3.6 مليار دولار | 5.9% |
Pentair plc (PNR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.