Pentair plc (PNR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita PENTAIR PLC (PNR)
Análise de receita
A quebra de receita da Pentair PLC revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,04 bilhões | +7.2% |
| 2023 | US $ 3,18 bilhões | +4.6% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos de negócios:
- Tratamento de água: 42% de receita total
- Piscina e aquática: 33% de receita total
- Tecnologias de Flow: 25% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 65% |
| Europa | 20% |
| Resto do mundo | 15% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente nos principais segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na rentabilidade da Pentair PLC (PNR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.2% | 35.8% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 13.3% |
| Margem de lucro líquido | 10.1% | 9.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% | 15.3% |
Principais fatores de rentabilidade
- O lucro bruto aumentou em US $ 42 milhões ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 22.6%
- Custo dos produtos vendidos redução: 1.4%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.85 |
| Rotatividade de estoque | 6.2x |
| Margem de fluxo de caixa operacional | 18.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Pentair PLC (PNR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Pentair PLC demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 387 milhões |
| Dívida total | US $ 1,587 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.92
Detalhes da classificação de crédito
| Agência de classificação | Classificação de crédito | Panorama |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Estável |
| S&P Global | BBB | Estável |
Composição de financiamento
Remutação atual da estrutura de financiamento:
- Financiamento da dívida: 45%
- Financiamento de patrimônio: 55%
Atividade de dívida recente
No ano fiscal mais recente, a empresa emitiu US $ 250 milhões em notas não seguras sênior com um 4.75% taxa de cupom.
Avaliando liquidez da Pentair PLC (PNR)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira a partir de 2024.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.18 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 487,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 623,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 218,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 345,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 187,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 750 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2024 Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.9x |
A Pentair PLC (PNR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise das métricas de avaliação da empresa fornece informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $40.12
- Alta de 52 semanas: $56.78
- Preço atual das ações: $48.65
- Desempenho no ano: +7.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38% |
| Dividendo anual por ação | $1.16 |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 42% |
| Segurar | 10 | 53% |
| Vender | 1 | 5% |
Riscos -chave enfrentando a Pentair PLC (PNR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade econômica global | US $ 458 milhões potencial exposição à receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | 12% Possíveis atrasos na produção |
| Risco financeiro | Flutuações da taxa de juros | US $ 76 milhões impacto financeiro potencial |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade dos preços de commodities afetando os custos da matéria -prima
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
- Interrupção tecnológica nos processos de fabricação
Métricas de exposição ao risco financeiro:
- US $ 1,2 bilhão Exposição total da dívida
- 3.5% taxa de dívida / patrimônio atual
- US $ 245 milhões risco potencial de câmbio
| Estratégia de mitigação de risco | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação da cadeia de suprimentos | US $ 34 milhões | Reduzir os riscos de compras por 22% |
| Modernização da tecnologia | US $ 52 milhões | Melhorar a eficiência operacional por 18% |
Perspectivas de crescimento futuro para Pentair PLC (PNR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Soluções de tratamento de água | 6.2% Cagr | US $ 425 milhões até 2026 |
| Mercado de equipamentos de piscina | 4.8% Cagr | US $ 380 milhões até 2025 |
Iniciativas estratégicas
- Seleção de expansão do mercado global 15% Crescimento da receita internacional
- Investimento em P&D de US $ 85 milhões para inovação de produtos
- Aquisições estratégicas planejadas com potencial investimento de US $ 250 milhões
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Tecnologias de tratamento de água proprietárias
- Pegada global de fabricação em todo 12 países
- Portfólio de produtos diversificado que gera receita em vários setores
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,2 bilhões | 5.4% |
| 2025 | US $ 3,4 bilhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 3,6 bilhões | 5.9% |
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