Pentair plc (PNR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Pentair PLC (PNR)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung von Pentair PLC zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 3,04 Milliarden US -Dollar | +7.2% |
| 2023 | 3,18 Milliarden US -Dollar | +4.6% |
Einnahmequellen werden über mehrere Geschäftssegmente verteilt:
- Wasserbehandlung: 42% des Gesamtumsatzes
- Pool & Aquatics: 33% des Gesamtumsatzes
- Flow -Technologien: 25% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 65% |
| Europa | 20% |
| Rest der Welt | 15% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konsequentes Wachstum der Kerngeschäftssegmente.
Ein tiefes Eintauchen in Pentair Plc (PNR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.2% | 35.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 13.3% |
| Nettogewinnmarge | 10.1% | 9.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% | 15.3% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Der Bruttogewinn stieg um durch 42 Millionen Dollar Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 22.6%
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 1.4%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 |
| Inventarumsatz | 6.2x |
| Betriebsausschussmarge | 18.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pentair Plc (PNR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Pentair Plc eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 387 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,587 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.92
Kreditratingdetails
| Ratingagentur | Gutschrift | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Stabil |
| S & P Global | BBB | Stabil |
Finanzierungskomposition
Aktuelle Finanzierungsstrukturausfall:
- Fremdfinanzierung: 45%
- Eigenkapitalfinanzierung: 55%
Jüngste Schuldenaktivität
Im letzten Geschäftsjahr wurde das Unternehmen ausgestellt 250 Millionen Dollar in älteren ungesicherten Notizen mit a 4.75% Gutscheinrate.
Bewertung der Pentair PLC (PNR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen bis 2024 kritische Einblicke in seine finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.18 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 487,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 623,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -218,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -345,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 750 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.9x |
Ist Pentair Plc (PNR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Bewertungsmetriken des Unternehmens bietet potenzielle Investoren wichtige Einblicke.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $40.12
- 52 Wochen hoch: $56.78
- Aktueller Aktienkurs: $48.65
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.16 |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 42% |
| Halten | 10 | 53% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Schlüsselrisiken für Pentair Plc (PNR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Globale wirtschaftliche Volatilität | 458 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 12% Potenzielle Produktionsverzögerungen |
| Finanzielles Risiko | Zinsschwankungen | 76 Millionen Dollar potenzielle finanzielle Auswirkungen |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Rohstoffpreisvolatilität, die die Rohstoffkosten beeinflussen
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Technologische Störungen bei den Herstellungsprozessen
Metriken zur Exposition des finanziellen Risikos:
- 1,2 Milliarden US -Dollar Gesamtverschuldung
- 3.5% Aktuelle Verschuldungsquote
- 245 Millionen Dollar Potenzielles Währungsrisiko
| Risikominderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung der Lieferkette | 34 Millionen Dollar | Reduzieren Sie die Beschaffungsrisiken durch 22% |
| Technologie -Modernisierung | 52 Millionen Dollar | Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch 18% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pentair Plc (PNR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Wasserbehandlungslösungen | 6.2% CAGR | 425 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Markt für Poolausrüstung | 4.8% CAGR | 380 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Initiativen
- Globales Markterweiterungsziel 15% Internationales Umsatzwachstum
- F & E -Investition von 85 Millionen Dollar für Produktinnovationen
- Geplante strategische Akquisitionen mit potenzieller Investition von 250 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Proprietäre Wasseraufbereitungstechnologien
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 12 Länder
- Diversifiziertes Produktportfolio generieren Einnahmen in mehreren Sektoren
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 Milliarden US -Dollar | 5.4% |
| 2025 | 3,4 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 3,6 Milliarden US -Dollar | 5.9% |
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