Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Pinnacle West Capital (PNW)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Pinnacle West Capital Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
| مقياس مالي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات التشغيل | 4.13 مليار دولار | 4.41 مليار دولار | 6.8% يزيد |
| إيرادات المنفعة الكهربائية | 3.89 مليار دولار | 4.16 مليار دولار | 6.9% يزيد |
| مبيعات الكهرباء الخاضعة للتنظيم | 3.62 مليار دولار | 3.85 مليار دولار | 6.4% يزيد |
تدفقات الإيرادات انهيار
- مصدر الإيرادات الأساسي: خدمات المرافق الكهربائية
- التركيز الجغرافي: منطقة خدمة أريزونا
- شرائح العملاء:
- سكني: 65% من إجمالي الإيرادات
- تجاري: 30% من إجمالي الإيرادات
- صناعي: 5% من إجمالي الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
| مقياس الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الكهرباء المولدة | 33،456 Gigawatt ساعة |
| متوسط معدل الكهرباء | 0.11 دولار لكل كيلووات ساعة |
| عدد العملاء الذين يخدمون | 1.3 مليون |
غوص عميق في ربحية Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.5% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 12.3% | 11.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% | 7.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 36.7% ل 34.2%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 18.5% ل 16.9%
- انخفض صافي هامش الربح من 12.3% ل 11.6%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات الأداء الهامشي:
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 17.2% | 17.5% |
| تكلفة الإيرادات | 3.2 مليار دولار | 3.4 مليار دولار |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع الأداء النسبي ضد معايير قطاع المنفعة.
- قطاع متوسط هامش الربح الصافي: 10.8%
- هامش ربح صافي الشركة: 11.6%
- هامش الأداء المتفوق: 0.8%
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Pinnacle West Capital Corporation (PNW) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Pinnacle West Capital Corporation عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $5,867 |
| ديون قصيرة الأجل | $412 |
| إجمالي الديون | $6,279 |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
تقييمات الائتمان
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان |
|---|---|
| موديز | BAA2 |
| قياسي وفقير | BBB |
تفاصيل تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 3،388 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 112.4 مليون سهم
- القيمة السوقية الحالية: 5.6 مليار دولار
إعادة تمويل الديون الأخيرة
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة 450 مليون دولار في إصدار السندات على المدى الطويل بمعدل فائدة من 4.25%.
تقييم السيولة Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المقاييس الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل: 487 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -675 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -425 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 523 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 750 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل شركة Pinnacle West Capital Corporation (PNW) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x |
| عائد الأرباح | 4.3% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $58.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $75.45
- سعر التداول الحالي: $66.87
- تقلب الأسعار: ±12.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تحليل الأرباح
توفر مقاييس توزيع الأرباح رؤى استثمارية إضافية:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $3.16
- نسبة الدفع: 62%
- معدل نمو الأرباح: 3.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والتنظيمية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | 65% |
| البنية التحتية الضعف | تعطيل الخدمة | 42% |
| تكييف تغير المناخ | التحديات التشغيلية | 55% |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: 3.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- تقلب السوق: 127 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات
- مخاطر الائتمان: 7.2% الاحتمال الافتراضي المحتمل
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- الاضطراب التكنولوجي: فقدان الإيرادات المحتملة 45 مليون دولار
- المشهد التنافسي: 18% ضعف حصة السوق
- البيئة التنظيمية: تكاليف الامتثال المحتملة لـ 22 مليون دولار
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الطاقة | عالي | 93 مليون دولار |
| تعطل سلسلة التوريد | واسطة | 41 مليون دولار |
| انتقال الطاقة المتجددة | شديد الأهمية | 67 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Pinnacle West Capital على الاستثمارات الاستراتيجية في تحديث الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية.
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| قدرة الطاقة المتجددة | 2300 ميجاوات |
| الإنفاق الرأسمالي | 1.6 مليار دولار |
| استثمار تحديث الشبكة | 450 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع محفظة الطاقة الشمسية والرياح
- الاستثمار في ترقيات البنية التحتية للشبكة
- تطبيق تقنيات تخزين الطاقة المتقدمة
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- الاستهداف 30% توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
- تطوير تقنيات الشبكة الذكية
- تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية
| قطاع النمو | زيادة الإيرادات المتوقعة |
|---|---|
| الطاقة المتجددة | 12.5% |
| تخزين الطاقة | 18.3% |
| البنية التحتية للمركبات الكهربائية | 22.7% |
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.