Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Pinnacle West Capital Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Métrique financière | 2022 Montant | 2023 Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels totaux | 4,13 milliards de dollars | 4,41 milliards de dollars | 6.8% augmenter |
| Revenus des services publics électriques | 3,89 milliards de dollars | 4,16 milliards de dollars | 6.9% augmenter |
| Ventes d'électricité réglementées | 3,62 milliards de dollars | 3,85 milliards de dollars | 6.4% augmenter |
Répartition des sources de revenus
- Source des revenus primaires: services électriques des services publics
- Focus géographique: territoire de service de l'Arizona
- Segments de clientèle:
- Résidentiel: 65% de revenus totaux
- Commercial: 30% de revenus totaux
- Industriel: 5% de revenus totaux
Indicateurs clés de performance des revenus
| Métrique de performance | Valeur 2023 |
|---|---|
| Électricité totale générée | 33 456 gigawattheures |
| Taux d'électricité moyen | 0,11 $ par kilowatt-heure |
| Nombre de clients servis | 1,3 million |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.5% | 16.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.3% | 11.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.7% | 7.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 36.7% à 34.2%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 18.5% à 16.9%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 12.3% à 11.6%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis de performance marginaux:
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 17.2% | 17.5% |
| Coût des revenus | 3,2 milliards de dollars | 3,4 milliards de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement relatif des performances contre les références du secteur des services publics.
- Marge bénéficiaire nette moyenne du secteur: 10.8%
- Marge bénéficiaire nette de l'entreprise: 11.6%
- Marge de surperformance: 0.8%
Dette vs Équité: comment Pinnacle West Capital Corporation (PNW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Pinnacle West Capital Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux à partir de 2024.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $5,867 |
| Dette à court terme | $412 |
| Dette totale | $6,279 |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
Notes de crédit
| Agence de notation | Cote de crédit |
|---|---|
| Moody's | Baa2 |
| Standard et pauvres | BBB |
Détails de financement par actions
- Total des actions des actionnaires: 3 388 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 112,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière actuelle: 5,6 milliards de dollars
Refinancement de la dette récent
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent 450 millions de dollars dans les émissions d'obligations à long terme à un taux d'intérêt moyen 4.25%.
Évaluation des liquidités de Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour le positionnement financier à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les mesures clés suivantes:
- Fonds de roulement: 487 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 675 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 425 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 523 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2x |
| Rendement des dividendes | 4.3% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $58.12
- 52 semaines de haut: $75.45
- Prix de négociation actuel: $66.87
- Volatilité des prix: ±12.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Analyse des dividendes
Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires sur les investissements:
- Dividende annuel par action: $3.16
- Ratio de paiement: 62%
- Taux de croissance des dividendes: 3.5%
Risques clés face à Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et réglementaires.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | 65% |
| Vulnérabilité des infrastructures | Perturbation du service | 42% |
| Adaptation du changement climatique | Défis opérationnels | 55% |
Risques financiers
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 3.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Volatilité du marché: 127 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
- Risque de crédit: 7.2% Probabilité potentielle par défaut
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Perturbation technologique: perte de revenus potentielle de 45 millions de dollars
- Paysage compétitif: 18% vulnérabilité des parts de marché
- Environnement réglementaire: frais de conformité potentiels de 22 millions de dollars
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'énergie | Haut | 93 millions de dollars |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Moyen | 41 millions de dollars |
| Transition d'énergie renouvelable | Critique | 67 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Pinnacle West Capital Corporation se concentre sur les investissements stratégiques dans les énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures.
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Capacité d'énergie renouvelable | 2 300 MW |
| Dépenses en capital | 1,6 milliard de dollars |
| Investissement de modernisation de la grille | 450 millions de dollars |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion du portefeuille d'énergie solaire et éolienne
- Investir dans les mises à niveau des infrastructures de grille
- Mise en œuvre des technologies avancées de stockage d'énergie
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Ciblage 30% Génération d'énergie renouvelable d'ici 2030
- Développer des technologies de grille intelligente
- Amélioration de l'infrastructure de chargement de véhicules électriques
| Segment de la croissance | Augmentation des revenus prévus |
|---|---|
| Énergie renouvelable | 12.5% |
| Stockage d'énergie | 18.3% |
| Infrastructure de véhicules électriques | 22.7% |
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