Brise de Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise de Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Utilities | Regulated Electric | NYSE

Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Pinnacle West Capital Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs:

Métrique financière 2022 Montant 2023 Montant Pourcentage de variation
Revenus opérationnels totaux 4,13 milliards de dollars 4,41 milliards de dollars 6.8% augmenter
Revenus des services publics électriques 3,89 milliards de dollars 4,16 milliards de dollars 6.9% augmenter
Ventes d'électricité réglementées 3,62 milliards de dollars 3,85 milliards de dollars 6.4% augmenter

Répartition des sources de revenus

  • Source des revenus primaires: services électriques des services publics
  • Focus géographique: territoire de service de l'Arizona
  • Segments de clientèle:
    • Résidentiel: 65% de revenus totaux
    • Commercial: 30% de revenus totaux
    • Industriel: 5% de revenus totaux

Indicateurs clés de performance des revenus

Métrique de performance Valeur 2023
Électricité totale générée 33 456 gigawattheures
Taux d'électricité moyen 0,11 $ par kilowatt-heure
Nombre de clients servis 1,3 million



Une plongée profonde dans la rentabilité de Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 36.7% 34.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.5% 16.9%
Marge bénéficiaire nette 12.3% 11.6%
Retour sur l'équité (ROE) 8.7% 7.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 36.7% à 34.2%
  • La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 18.5% à 16.9%
  • Marge bénéficiaire nette réduite de 12.3% à 11.6%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis de performance marginaux:

Métrique d'efficacité 2022 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 17.2% 17.5%
Coût des revenus 3,2 milliards de dollars 3,4 milliards de dollars

L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement relatif des performances contre les références du secteur des services publics.

  • Marge bénéficiaire nette moyenne du secteur: 10.8%
  • Marge bénéficiaire nette de l'entreprise: 11.6%
  • Marge de surperformance: 0.8%



Dette vs Équité: comment Pinnacle West Capital Corporation (PNW) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Pinnacle West Capital Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux à partir de 2024.

Dette Overview

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $5,867
Dette à court terme $412
Dette totale $6,279

Analyse des ratios de la dette / fonds propres

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62

Notes de crédit

Agence de notation Cote de crédit
Moody's Baa2
Standard et pauvres BBB

Détails de financement par actions

  • Total des actions des actionnaires: 3 388 millions de dollars
  • Stock ordinaire en circulation: 112,4 millions d'actions
  • Capitalisation boursière actuelle: 5,6 milliards de dollars

Refinancement de la dette récent

Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent 450 millions de dollars dans les émissions d'obligations à long terme à un taux d'intérêt moyen 4.25%.




Évaluation des liquidités de Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour le positionnement financier à court terme de l'entreprise.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.23 1.18
Rapport rapide 0.95 0.88

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les mesures clés suivantes:

  • Fonds de roulement: 487 millions de dollars en 2023
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
  • Renue de roulement net: 3,45 fois

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 1,2 milliard de dollars
Investir des flux de trésorerie - 675 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 425 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 523 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45



Pinnacle West Capital Corporation (PNW) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15,6x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.2x
Rendement des dividendes 4.3%

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $58.12
  • 52 semaines de haut: $75.45
  • Prix ​​de négociation actuel: $66.87
  • Volatilité des prix: ±12.5%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

Analyse des dividendes

Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires sur les investissements:

  • Dividende annuel par action: $3.16
  • Ratio de paiement: 62%
  • Taux de croissance des dividendes: 3.5%



Risques clés face à Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et réglementaires.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Conformité réglementaire Amendes potentielles 65%
Vulnérabilité des infrastructures Perturbation du service 42%
Adaptation du changement climatique Défis opérationnels 55%

Risques financiers

  • FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 3.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
  • Volatilité du marché: 127 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
  • Risque de crédit: 7.2% Probabilité potentielle par défaut

Risques stratégiques

Les risques stratégiques clés comprennent:

  • Perturbation technologique: perte de revenus potentielle de 45 millions de dollars
  • Paysage compétitif: 18% vulnérabilité des parts de marché
  • Environnement réglementaire: frais de conformité potentiels de 22 millions de dollars

Risques sur l'état du marché

Facteur de marché Niveau de risque Impact financier estimé
Volatilité des prix de l'énergie Haut 93 millions de dollars
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Moyen 41 millions de dollars
Transition d'énergie renouvelable Critique 67 millions de dollars



Perspectives de croissance futures de Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de Pinnacle West Capital Corporation se concentre sur les investissements stratégiques dans les énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures.

Métrique de croissance 2024 projection
Capacité d'énergie renouvelable 2 300 MW
Dépenses en capital 1,6 milliard de dollars
Investissement de modernisation de la grille 450 millions de dollars

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Expansion du portefeuille d'énergie solaire et éolienne
  • Investir dans les mises à niveau des infrastructures de grille
  • Mise en œuvre des technologies avancées de stockage d'énergie

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Ciblage 30% Génération d'énergie renouvelable d'ici 2030
  • Développer des technologies de grille intelligente
  • Amélioration de l'infrastructure de chargement de véhicules électriques
Segment de la croissance Augmentation des revenus prévus
Énergie renouvelable 12.5%
Stockage d'énergie 18.3%
Infrastructure de véhicules électriques 22.7%

DCF model

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