Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Bundle
Verständnis von Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Pinnacle West Capital Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger:
| Finanzmetrik | 2022 Betrag | 2023 Betrag | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebsumsatz | 4,13 Milliarden US -Dollar | 4,41 Milliarden US -Dollar | 6.8% Zunahme |
| Elektroversorgungsumsatz | 3,89 Milliarden US -Dollar | 4,16 Milliarden US -Dollar | 6.9% Zunahme |
| Regulierter Stromverkauf | 3,62 Milliarden US -Dollar | 3,85 Milliarden US -Dollar | 6.4% Zunahme |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Primäreinnahmequelle: Elektroversorgerdienste
- Geografischer Fokus: Arizona Service Territory
- Kundensegmente:
- Wohnen: 65% des Gesamtumsatzes
- Kommerziell: 30% des Gesamtumsatzes
- Industriell: 5% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
| Leistungsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtstrom erzeugt | 33.456 Gigawattstunden |
| Durchschnittliche Stromrate | $ 0,11 pro Kilowattstunde |
| Anzahl der Kunden serviert | 1,3 Millionen |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.5% | 16.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.3% | 11.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% | 7.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 36.7% Zu 34.2%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 18.5% Zu 16.9%
- Nettogewinnmarge reduziert von 12.3% Zu 11.6%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen marginale Leistungsherausforderungen:
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 17.2% | 17.5% |
| Umsatzkosten | 3,2 Milliarden US -Dollar | 3,4 Milliarden US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die relative Leistungspositionierung gegen Benchmarks des Versorgungssektors.
- Sektor durchschnittliche Nettogewinnmarge: 10.8%
- Unternehmensnetto -Gewinnmarge: 11.6%
- Outperformance Marge: 0.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pinnacle West Capital Corporation (PNW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die finanzielle Struktur der Pinnacle West Capital Corporation enthält bis 2024 kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $5,867 |
| Kurzfristige Schulden | $412 |
| Gesamtverschuldung | $6,279 |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
Kreditratings
| Ratingagentur | Gutschrift |
|---|---|
| Moody's | Baa2 |
| Standard & Poor's | BBB |
Aktienfinanzierungsdetails
- Gesamtkapital der Aktionäre: 3.388 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 112,4 Millionen Aktien
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 5,6 Milliarden US -Dollar
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören 450 Millionen US -Dollar in langfristigen Anleihenausgaben zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 4.25%.
Bewertung der Liquidität von Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige Finanzpositionierung des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Betriebskapital: 487 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -675 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -425 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 523 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist die Pinnacle West Capital Corporation (PNW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x |
| Dividendenrendite | 4.3% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $58.12
- 52 Wochen hoch: $75.45
- Aktueller Handelspreis: $66.87
- Preisvolatilität: ±12.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionserkenntnisse:
- Jährliche Dividende je Aktie: $3.16
- Auszahlungsquote: 62%
- Dividendenwachstumsrate: 3.5%
Schlüsselrisiken für die Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und regulatorischen Landschaften.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | 65% |
| Anfälligkeit der Infrastruktur | Service -Störung | 42% |
| Anpassung an Klimawandel | Operative Herausforderungen | 55% |
Finanzielle Risiken
- Zinsschwankungen: 3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Marktvolatilität: 127 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
- Kreditrisiko: 7.2% potenzielle Standardwahrscheinlichkeit
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Technologische Störung: Potenzieller Einnahmeverlust von 45 Millionen Dollar
- Wettbewerbslandschaft: 18% Marktanteils Verwundbarkeit
- Regulatorischer Umfeld: potenzielle Einhaltung der Kosten von 22 Millionen Dollar
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Risikoniveau | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Energiepreis Volatilität | Hoch | 93 Millionen Dollar |
| Störung der Lieferkette | Medium | 41 Millionen Dollar |
| Übergang der erneuerbaren Energie | Kritisch | 67 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Pinnacle West Capital Corporation konzentriert sich auf strategische Investitionen in die Modernisierung erneuerbarer Energien und Infrastruktur.
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Kapazität für erneuerbare Energien | 2.300 MW |
| Investitionsausgaben | 1,6 Milliarden US -Dollar |
| Raster -Modernisierungsinvestition | 450 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung der Solar- und Windenergieportfolio
- Investitionen in die Upgrades für Netzinfrastrukturen
- Implementierung fortschrittlicher Energiespeichertechnologien
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Targeting 30% Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2030
- Entwicklung intelligenter Gittertechnologien
- Verbesserung der Ladungsinfrastruktur von Elektrofahrzeugen
| Wachstumssegment | Projizierter Umsatzsteigerung |
|---|---|
| Erneuerbare Energie | 12.5% |
| Energiespeicher | 18.3% |
| Elektrofahrzeuginfrastruktur | 22.7% |
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