Break Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Utilities | Regulated Electric | NYSE

Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Bundle

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Verständnis von Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Pinnacle West Capital Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger:

Finanzmetrik 2022 Betrag 2023 Betrag Prozentualer Veränderung
Gesamtbetriebsumsatz 4,13 Milliarden US -Dollar 4,41 Milliarden US -Dollar 6.8% Zunahme
Elektroversorgungsumsatz 3,89 Milliarden US -Dollar 4,16 Milliarden US -Dollar 6.9% Zunahme
Regulierter Stromverkauf 3,62 Milliarden US -Dollar 3,85 Milliarden US -Dollar 6.4% Zunahme

Einnahmeströme Aufschlüsselung

  • Primäreinnahmequelle: Elektroversorgerdienste
  • Geografischer Fokus: Arizona Service Territory
  • Kundensegmente:
    • Wohnen: 65% des Gesamtumsatzes
    • Kommerziell: 30% des Gesamtumsatzes
    • Industriell: 5% des Gesamtumsatzes

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

Leistungsmetrik 2023 Wert
Gesamtstrom erzeugt 33.456 Gigawattstunden
Durchschnittliche Stromrate $ 0,11 pro Kilowattstunde
Anzahl der Kunden serviert 1,3 Millionen



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 36.7% 34.2%
Betriebsgewinnmarge 18.5% 16.9%
Nettogewinnmarge 12.3% 11.6%
Eigenkapitalrendite (ROE) 8.7% 7.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 36.7% Zu 34.2%
  • Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 18.5% Zu 16.9%
  • Nettogewinnmarge reduziert von 12.3% Zu 11.6%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen marginale Leistungsherausforderungen:

Effizienzmetrik 2022 2023
Betriebskostenquote 17.2% 17.5%
Umsatzkosten 3,2 Milliarden US -Dollar 3,4 Milliarden US -Dollar

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die relative Leistungspositionierung gegen Benchmarks des Versorgungssektors.

  • Sektor durchschnittliche Nettogewinnmarge: 10.8%
  • Unternehmensnetto -Gewinnmarge: 11.6%
  • Outperformance Marge: 0.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pinnacle West Capital Corporation (PNW) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die finanzielle Struktur der Pinnacle West Capital Corporation enthält bis 2024 kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $5,867
Kurzfristige Schulden $412
Gesamtverschuldung $6,279

Analyse des Verschuldungsquoten

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62

Kreditratings

Ratingagentur Gutschrift
Moody's Baa2
Standard & Poor's BBB

Aktienfinanzierungsdetails

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 3.388 Millionen US -Dollar
  • Stammaktien ausstehend: 112,4 Millionen Aktien
  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 5,6 Milliarden US -Dollar

Jüngste Schuldenrefinanzierung

Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören 450 Millionen US -Dollar in langfristigen Anleihenausgaben zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 4.25%.




Bewertung der Liquidität von Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige Finanzpositionierung des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.23 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.88

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:

  • Betriebskapital: 487 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 1,2 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -675 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -425 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 523 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist die Pinnacle West Capital Corporation (PNW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 9.2x
Dividendenrendite 4.3%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • 52 Wochen niedrig: $58.12
  • 52 Wochen hoch: $75.45
  • Aktueller Handelspreis: $66.87
  • Preisvolatilität: ±12.5%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Dividendenanalyse

Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionserkenntnisse:

  • Jährliche Dividende je Aktie: $3.16
  • Auszahlungsquote: 62%
  • Dividendenwachstumsrate: 3.5%



Schlüsselrisiken für die Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und regulatorischen Landschaften.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Vorschriftenregulierung Potenzielle Geldstrafen 65%
Anfälligkeit der Infrastruktur Service -Störung 42%
Anpassung an Klimawandel Operative Herausforderungen 55%

Finanzielle Risiken

  • Zinsschwankungen: 3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
  • Marktvolatilität: 127 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
  • Kreditrisiko: 7.2% potenzielle Standardwahrscheinlichkeit

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Technologische Störung: Potenzieller Einnahmeverlust von 45 Millionen Dollar
  • Wettbewerbslandschaft: 18% Marktanteils Verwundbarkeit
  • Regulatorischer Umfeld: potenzielle Einhaltung der Kosten von 22 Millionen Dollar

Marktzustandsrisiken

Marktfaktor Risikoniveau Geschätzte finanzielle Auswirkungen
Energiepreis Volatilität Hoch 93 Millionen Dollar
Störung der Lieferkette Medium 41 Millionen Dollar
Übergang der erneuerbaren Energie Kritisch 67 Millionen Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie von Pinnacle West Capital Corporation konzentriert sich auf strategische Investitionen in die Modernisierung erneuerbarer Energien und Infrastruktur.

Wachstumsmetrik 2024 Projektion
Kapazität für erneuerbare Energien 2.300 MW
Investitionsausgaben 1,6 Milliarden US -Dollar
Raster -Modernisierungsinvestition 450 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Erweiterung der Solar- und Windenergieportfolio
  • Investitionen in die Upgrades für Netzinfrastrukturen
  • Implementierung fortschrittlicher Energiespeichertechnologien

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Targeting 30% Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2030
  • Entwicklung intelligenter Gittertechnologien
  • Verbesserung der Ladungsinfrastruktur von Elektrofahrzeugen
Wachstumssegment Projizierter Umsatzsteigerung
Erneuerbare Energie 12.5%
Energiespeicher 18.3%
Elektrofahrzeuginfrastruktur 22.7%

DCF model

Pinnacle West Capital Corporation (PNW) DCF Excel Template

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