Powell Industries, Inc. (POWL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Powell Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Powell Industries ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 307.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.2% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| معدات الطاقة الكهربائية | 198.6 | 64.6% |
| أنظمة الرقابة الصناعية | 85.7 | 27.9% |
| الخدمة والصيانة | 23.0 | 7.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تم توليد قطاع معدات الطاقة الكهربائية 198.6 مليون دولار في عام 2023
- وصلت إيرادات أنظمة الرقابة الصناعية 85.7 مليون دولار
- ساهم قطاع الخدمة والصيانة 23.0 مليون دولار
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات التاريخية:
- 2021 الإيرادات: 286.5 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 286.8 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 307.3 مليون دولار
يشير انهيار الإيرادات الجغرافية 65% المبيعات المحلية و 35% مساهمة السوق الدولية.
غوص عميق في ربحية Powell Industries ، Inc. (POWL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للفترات المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 6.9% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 4.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 87.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 32.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 22.1 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية مؤشرات الأداء الدقيقة:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 16.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Powell Industries ، Inc. (POWL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Powell Industries ، Inc. عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية اعتبارًا من أحدث التقارير المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 89.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.63 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 2.1 مليون دولار
- متوسط معدل الاقتراض: 5.4%
انهيار الديون حسب النوع:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 22.5 مليون دولار | 52.1% |
| قروض الأجل | 15.3 مليون دولار | 35.4% |
| أدوات الديون الأخرى | 5.4 مليون دولار | 12.5% |
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 9.2 مليون
- القيمة المساواة في الأسهم العادية: 0.01 دولار للسهم الواحد
- القيمة السوقية: 312.8 مليون دولار
تقييم سيولة Powell Industries ، Inc. (POWL)
تحليل السيولة والملاءة
يمكن تقييم الصحة المالية للشركة من خلال مقاييس السيولة الرئيسية اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 24.3 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الأفكار الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -6.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -4.5 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلى من 1.0 ، مما يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- كافية من المخزن المؤقت لرأس المال العامل
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 42.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8x |
توضح الشركة تحديد موقع السيولة المستقرة مع مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها وتوليد نقدي ثابت.
هل Powell Industries ، Inc. (POWL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.2x |
| عائد الأرباح | 2.4% |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $32.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $48.75
- سعر السهم الحالي: $41.50
- الأداء العام: +12.3%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
تحليل الأرباح
الأرباح الفصلية الحالية: $0.28 للسهم الواحد
نسبة الدفع: 38%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Powell Industries ، Inc. (POWL)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه شركة Powell Industries ، Inc. فئات مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الحد من الإيرادات | 45% |
| التقادم التكنولوجي | انخفاض حصة السوق | 35% |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | 25% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب تكاليف التصنيع 18.3% في الأرباع الأخيرة
- يزيد أسعار المواد الخام المحتملة
- قيود توافر العمالة الماهرة
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن المقاييس الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | 12.5% الحد المحتمل |
| منافسة السعر | واسطة | 8.7% ضغط الهامش |
بيئة المخاطر الخارجية
يبرز تقييم المخاطر الخارجية:
- تأثير عدم اليقين الجيوسياسي: 22% تقلب الإيرادات المحتمل
- مخاطر التذبذب الاقتصادي العالمي: 15.6%
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
آفاق النمو المستقبلية لـ Powell Industries ، Inc. (POWL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع رؤى مالية وقائمة على السوق:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| أنظمة التوزيع الكهربائي | 4.7% CAGR | 12.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| حلول الرقابة الصناعية | 5.2% CAGR | 8.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 6.2 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات
- تركيز التوسع الجغرافي: الهدف 3 أسواق دولية ناشئة
- تكامل التكنولوجيا: تنفيذ أنظمة التحكم الرقمية المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 285.4 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 303.6 مليون دولار | 6.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 12 براءة اختراع نشطة
- قاعدة العملاء في 47 القطاع الصناعي
- تجمع المواهب الهندسي القوي مع خبرة متوسطة 14.6 سنة
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
يشمل خط أنابيب الشراكة الحالي 4 التعاون الاستراتيجي المحتمل في قطاعات الهندسة الكهربائية والأتمتة الصناعية ، مع تأثير الإيرادات المحتملة المقدرة 22.5 مليون دولار.
Powell Industries, Inc. (POWL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.