Powell Industries, Inc. (POWL) Bundle
Verständnis von Powell Industries, Inc. (POWL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Powell Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 307,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Elektrische Stromausrüstung | 198.6 | 64.6% |
| Industrial Control Systems | 85.7 | 27.9% |
| Service & Wartung | 23.0 | 7.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Elektrik -Gerätesegment erzeugt $ 198,6 Millionen im Jahr 2023
- Einnahmen aus Industriekontrollsystemen erreichten 85,7 Millionen US -Dollar
- Service- und Wartungssegment hat beigetragen 23,0 Millionen US -Dollar
Historische Umsatzwachstumstrends zeigen:
- 2021 Einnahmen: 286,5 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 286,8 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 307,3 Millionen US -Dollar
Ein geografischer Umsatzaufbruch zeigt an 65% Inlandsverkäufe und 35% Internationaler Marktbeitrag.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Powell Industries, Inc. (POWL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die jüngsten Geschäftszeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | 6.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 4.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 87,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 32,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 22,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen nuancierte Leistungsindikatoren:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 16.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Powell Industries, Inc. (POWL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Powell Industries, Inc. zeigt die folgenden wichtigsten Kennzahlen für Schulden und Eigenkapital zur jüngsten Fiskalberichterstattung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.63 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 2,1 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.4%
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 22,5 Millionen US -Dollar | 52.1% |
| Laufzeitdarlehen | 15,3 Millionen US -Dollar | 35.4% |
| Andere Schuldeninstrumente | 5,4 Millionen US -Dollar | 12.5% |
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 9,2 Millionen
- Stammaktien -Nennwert: 0,01 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: 312,8 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Powell Industries, Inc. (POWL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens kann zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum durch wichtige Liquiditätsmetriken bewertet werden.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 24,3 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Betriebscashflow: 18,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -6,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,5 Millionen Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Positiver operierender Cashflow
- Aktuelles Verhältnis über 1,0, was auf die Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Ausreichender Betriebskapitalpuffer
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.8x |
Das Unternehmen zeigt eine stabile Liquiditätspositionierung mit überschaubarem Schuldenniveau und konsistenter Cash -Erzeugung.
Ist Powell Industries, Inc. (POWL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x |
| Dividendenrendite | 2.4% |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $32.15
- 52 Wochen hoch: $48.75
- Aktueller Aktienkurs: $41.50
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenanalyse
Aktuelle vierteljährliche Dividende: $0.28 pro Aktie
Auszahlungsquote: 38%
Hauptrisiken für Powell Industries, Inc. (POWL)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Powell Industries, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikokategorien, die die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzreduzierung | 45% |
| Technologische Veralterung | Marktanteilsrückgang | 35% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | 25% |
Wichtige operative Risiken
- Fertigungskosten Volatilität von 18.3% in den letzten Quartalen
- Potenzielle Rohstoffpreiserhöhungen
- Einschränkungen für qualifizierte Arbeitsverfügbarkeit
Finanzrisikoindikatoren
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Metriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | 12.5% potenzielle Reduzierung |
| Preiswettbewerb | Medium | 8.7% Randdruck |
Externes Risikoumfeld
Externe Risikobewertung Highlights:
- Geopolitische Unsicherheit Auswirkungen: 22% potenzielle Umsatzvariabilität
- Globales Wirtschaftsschwankungsrisiko: 15.6%
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
Zukünftige Wachstumsaussichten für Powell Industries, Inc. (POWL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Erkenntnissen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Elektrische Verteilungssysteme | 4.7% CAGR | 12,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Industriekontrolllösungen | 5.2% CAGR | 8,6 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 6,2 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen zugewiesen
- Geografischer Expansionsfokus: Ziel 3 aufkommende internationale Märkte
- Technologieintegration: Implementieren Sie erweiterte digitale Steuerungssysteme
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 285,4 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 303,6 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 12 aktive Patente
- Etablierte Kundenstamm in 47 Industriesektoren
- Starker technischer Talentpool mit durchschnittlicher Erfahrung von 14,6 Jahre
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Die aktuelle Partnerschaftspipeline umfasst 4 potenzielle strategische Kooperationen in Sektoren für Elektrotechnik und Industrieautomatisierung mit geschätzten potenziellen Einnahmen auswirken von 22,5 Millionen US -Dollar.
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