Quebrar a Powell Industries, Inc. (POWL) Saúde financeira: Insights principais para investidores

Quebrar a Powell Industries, Inc. (POWL) Saúde financeira: Insights principais para investidores

US | Industrials | Electrical Equipment & Parts | NASDAQ

Powell Industries, Inc. (POWL) Bundle

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Underfunding Powell Industries, Inc. (POWL) fluxos de receita

Análise de receita

Powell Industries, Inc. relatou receita total de US $ 307,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Contribuição percentual
Equipamento de energia elétrica 198.6 64.6%
Sistemas de controle industrial 85.7 27.9%
Serviço e manutenção 23.0 7.5%

As principais idéias de receita incluem:

  • Segmento de equipamentos de energia elétrica gerada US $ 198,6 milhões em 2023
  • Receita de sistemas de controle industrial alcançado US $ 85,7 milhões
  • Segmento de serviço e manutenção contribuído US $ 23,0 milhões

Tendências de crescimento histórico de receita mostram:

  • 2021 Receita: US $ 286,5 milhões
  • 2022 Receita: US $ 286,8 milhões
  • 2023 Receita: US $ 307,3 milhões

A quebra de receita geográfica indica 65% Vendas domésticas e 35% Contribuição do mercado internacional.




Um mergulho profundo na Powell Industries, Inc. (POWL) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os recentes períodos fiscais.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 24.3% 22.7%
Margem de lucro operacional 7.6% 6.9%
Margem de lucro líquido 5.2% 4.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 87,4 milhões
  • Receita operacional: US $ 32,5 milhões
  • Resultado líquido: US $ 22,1 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram indicadores de desempenho diferenciados:

Métrica de eficiência 2023 valor
Retorno sobre ativos (ROA) 6.3%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 8.7%
Índice de despesa operacional 16.8%



Dívida vs. Equidade: Como Powell Industries, Inc. (POWL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Powell Industries, Inc. revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido nos relatórios fiscais mais recentes:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 43,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 89,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.63

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 2,1 milhões
  • Taxa média de empréstimos: 5.4%

Apartação da dívida por tipo:

Tipo de dívida Valor ($) Percentagem
Linha de crédito rotativo US $ 22,5 milhões 52.1%
Empréstimos a termo US $ 15,3 milhões 35.4%
Outros instrumentos de dívida US $ 5,4 milhões 12.5%

Estrutura de ações destaca:

  • Total de ações em circulação: 9,2 milhões
  • Valor Par Oin Stock Par de Pares: US $ 0,01 por ação
  • Capitalização de mercado: US $ 312,8 milhões



Avaliando a Powell Industries, Inc. (POWL) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A saúde financeira da empresa pode ser avaliada por meio de métricas importantes de liquidez no período mais recente de relatórios financeiros.

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.45
Proporção rápida 1.12
Capital de giro US $ 24,3 milhões

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes informações importantes:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 18,7 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,2 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,5 milhões

Os pontos fortes de liquidez incluem:

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Proporção atual acima de 1,0, indicando capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
  • Buffer de capital de giro suficiente
Métrica de dívida Quantia
Dívida total US $ 42,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 3.8x

A empresa demonstra posicionamento estável de liquidez com níveis de dívida gerenciável e geração consistente de caixa.




A Powell Industries, Inc. (POWL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.6x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x
Valor corporativo/ebitda 8.2x
Rendimento de dividendos 2.4%

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $32.15
  • Alta de 52 semanas: $48.75
  • Preço atual das ações: $41.50
  • Desempenho no ano: +12.3%

Recomendações de analistas

Avaliação Número de analistas
Comprar 4
Segurar 2
Vender 0

Análise de dividendos

Dividendo trimestral atual: $0.28 por ação

Taxa de pagamento: 38%




Riscos -chave enfrentados pela Powell Industries, Inc. (POWL)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A Powell Industries, Inc. enfrenta várias categorias de risco crítico que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro:

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Interrupção da cadeia de suprimentos Redução de receita 45%
Obsolescência tecnológica Declínio da participação de mercado 35%
Conformidade regulatória Penalidades potenciais 25%

Principais riscos operacionais

  • Volatilidade do custo de fabricação de 18.3% em trimestres recentes
  • Potenciais aumentos de preços de matéria -prima
  • Restrições de disponibilidade de trabalho qualificado

Indicadores de risco financeiro

A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de liquidez atual: 1.45
  • Capital de giro: US $ 42,6 milhões

Riscos competitivos de mercado

Fator competitivo Nível de risco Impacto potencial
Erosão de participação de mercado Alto 12.5% redução potencial
Concorrência de preços Médio 8.7% pressão da margem

Ambiente de risco externo

Avaliação de risco externa destaca:

  • Impacto da incerteza geopolítica: 22% Variabilidade potencial de receita
  • Risco global de flutuação econômica: 15.6%
  • Mudanças internacionais de política comercial



Perspectivas de crescimento futuro da Powell Industries, Inc. (POWL)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com informações financeiras e orientadas pelo mercado específicas:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Valor de mercado estimado
Sistemas de distribuição elétrica 4.7% Cagr US $ 12,3 bilhões até 2026
Soluções de controle industrial 5.2% Cagr US $ 8,6 bilhões até 2025

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,2 milhões alocado para inovação de produtos
  • Foco em expansão geográfica: alvo 3 mercados internacionais emergentes
  • Integração de tecnologia: implementar sistemas avançados de controle digital

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 285,4 milhões 6.3%
2025 US $ 303,6 milhões 6.5%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de tecnologia proprietária com 12 patentes ativas
  • Base de clientes estabelecida em 47 setores industriais
  • Forte pool de talentos de engenharia com experiência média de 14,6 anos

Estratégia de parceria e aquisição

O pipeline de parceria atual inclui 4 possíveis colaborações estratégicas Nos setores de engenharia elétrica e automação industrial, com potencial impacto estimado da receita de US $ 22,5 milhões.

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