Powell Industries, Inc. (POWL) Bundle
Underfunding Powell Industries, Inc. (POWL) fluxos de receita
Análise de receita
Powell Industries, Inc. relatou receita total de US $ 307,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Equipamento de energia elétrica | 198.6 | 64.6% |
| Sistemas de controle industrial | 85.7 | 27.9% |
| Serviço e manutenção | 23.0 | 7.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Segmento de equipamentos de energia elétrica gerada US $ 198,6 milhões em 2023
- Receita de sistemas de controle industrial alcançado US $ 85,7 milhões
- Segmento de serviço e manutenção contribuído US $ 23,0 milhões
Tendências de crescimento histórico de receita mostram:
- 2021 Receita: US $ 286,5 milhões
- 2022 Receita: US $ 286,8 milhões
- 2023 Receita: US $ 307,3 milhões
A quebra de receita geográfica indica 65% Vendas domésticas e 35% Contribuição do mercado internacional.
Um mergulho profundo na Powell Industries, Inc. (POWL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os recentes períodos fiscais.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | 6.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 4.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 87,4 milhões
- Receita operacional: US $ 32,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 22,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram indicadores de desempenho diferenciados:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.7% |
| Índice de despesa operacional | 16.8% |
Dívida vs. Equidade: Como Powell Industries, Inc. (POWL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Powell Industries, Inc. revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido nos relatórios fiscais mais recentes:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 43,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 89,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.63 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 2,1 milhões
- Taxa média de empréstimos: 5.4%
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 22,5 milhões | 52.1% |
| Empréstimos a termo | US $ 15,3 milhões | 35.4% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 5,4 milhões | 12.5% |
Estrutura de ações destaca:
- Total de ações em circulação: 9,2 milhões
- Valor Par Oin Stock Par de Pares: US $ 0,01 por ação
- Capitalização de mercado: US $ 312,8 milhões
Avaliando a Powell Industries, Inc. (POWL) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A saúde financeira da empresa pode ser avaliada por meio de métricas importantes de liquidez no período mais recente de relatórios financeiros.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 24,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes informações importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,5 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,0, indicando capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
- Buffer de capital de giro suficiente
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 42,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.8x |
A empresa demonstra posicionamento estável de liquidez com níveis de dívida gerenciável e geração consistente de caixa.
A Powell Industries, Inc. (POWL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.2x |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $32.15
- Alta de 52 semanas: $48.75
- Preço atual das ações: $41.50
- Desempenho no ano: +12.3%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Análise de dividendos
Dividendo trimestral atual: $0.28 por ação
Taxa de pagamento: 38%
Riscos -chave enfrentados pela Powell Industries, Inc. (POWL)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A Powell Industries, Inc. enfrenta várias categorias de risco crítico que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Redução de receita | 45% |
| Obsolescência tecnológica | Declínio da participação de mercado | 35% |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | 25% |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade do custo de fabricação de 18.3% em trimestres recentes
- Potenciais aumentos de preços de matéria -prima
- Restrições de disponibilidade de trabalho qualificado
Indicadores de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | 12.5% redução potencial |
| Concorrência de preços | Médio | 8.7% pressão da margem |
Ambiente de risco externo
Avaliação de risco externa destaca:
- Impacto da incerteza geopolítica: 22% Variabilidade potencial de receita
- Risco global de flutuação econômica: 15.6%
- Mudanças internacionais de política comercial
Perspectivas de crescimento futuro da Powell Industries, Inc. (POWL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com informações financeiras e orientadas pelo mercado específicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Sistemas de distribuição elétrica | 4.7% Cagr | US $ 12,3 bilhões até 2026 |
| Soluções de controle industrial | 5.2% Cagr | US $ 8,6 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,2 milhões alocado para inovação de produtos
- Foco em expansão geográfica: alvo 3 mercados internacionais emergentes
- Integração de tecnologia: implementar sistemas avançados de controle digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 285,4 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 303,6 milhões | 6.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 12 patentes ativas
- Base de clientes estabelecida em 47 setores industriais
- Forte pool de talentos de engenharia com experiência média de 14,6 anos
Estratégia de parceria e aquisição
O pipeline de parceria atual inclui 4 possíveis colaborações estratégicas Nos setores de engenharia elétrica e automação industrial, com potencial impacto estimado da receita de US $ 22,5 milhões.
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