Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 35.2 مليون دولار. يكشف توزيع الإيرادات عن رؤى مالية رئيسية:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| برامج البحث | 24.6 | 70% |
| اتفاقات التعاون | 8.5 | 24% |
| دخل المنحة | 2.1 | 6% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء المالي التالي:
- إيرادات 2021: 22.7 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 29.4 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 35.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 19.7%
تشمل القطاعات الرئيسية لتوليد الإيرادات ما يلي:
- برامج أبحاث الأورام
- التعاون الصيدلاني الاستراتيجي
- منح البحوث الحكومية والخاصة
الغوص العميق في ربحية شركة Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش التشغيل | -87.4% | -89.2% |
| صافي هامش الربح | -89.7% | -92.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- كان صافي الخسارة لعام 2023 184.1 مليون دولار
- مجموع نفقات البحث والتطوير 161.7 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية 37.4 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية وجود استثمار متسق في أنشطة البحث والتطوير.
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 161.7 مليون دولار |
| مصاريف G&A | 37.4 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة الإبلاغ المالي، تظهر Prelude Therapeutics Incorporated نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 356.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.17 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة ما يلي:
- مجموع تمويل الديون: 60.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط التكنولوجيا الحيوية الصناعية
- بقاء التصنيف الائتماني عند مستوى درجة الاستثمار
يكشف توزيع التمويل عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 85.4% |
| تمويل الديون | 14.6% |
وتشمل خصائص الديون الأخيرة ما يلي:
- آخر إصدار للديون: 15 مليون دولار سندات قابلة للتحويل
- سعر الفائدة على الديون الجارية: 4.25%
- استحقاق الدين profile: متوسط 5.3 سنوات
تقييم سيولة شركة Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.62 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.41 | 2023 |
تحليل رأس المال المتداول
مركز رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 316.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 159.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.6 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 285.3 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 441.2 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 194.5 مليون دولار
- مجموع الأصول السائلة: 635.7 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي معدل الحرق النقدي: 48.6 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي المقدر: حوالي 3-4 سنوات
هل شركة Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية عن رؤى حاسمة في مشهد التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.84 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.47 |
يبين أداء أسعار الأسهم خصائص ملحوظة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $5.25 - $16.38
- سعر السهم الحالي: $8.72
- تقلب الأسعار: 48.3%
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 28% |
| بيع | 10% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى اعتبارات استثمارية محتملة:
- القيمة السوقية: 441.2 مليون دولار
- إيرادات اثني عشر شهرًا متأخرة: 23.6 مليون دولار
- النقد في متناول اليد: 312.7 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر كبيرة عبر أبعاد متعددة لعمليات تطوير الأدوية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | الأثر المالي | احتمال |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 110.4 مليون دولار في عام 2023 | عالية |
| تمويل البحوث | 78.2 مليون دولار متاح | معتدل |
| نفقات التجارب السريرية | 45.6 مليون دولار المتوقعة | عالية |
مخاطر التطور السريري
- تقديرات معدلات فشل مرشحي الأدوية بـ 87%
- تحديات الموافقة التنظيمية في قطاع الأورام
- التأخيرات المحتملة في تقدم التجارب السريرية
مخاطر المنافسة في السوق
تتضمن التحديات التنافسية الرئيسية:
- المنافسون الناشئون في مجال التكنولوجيا الحيوية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع
- تآكل حصة السوق المحتمل
المخاطر التشغيلية
| مجال المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| اضطرابات التصنيع | 22.3 مليون دولار الخسارة المحتملة |
| تقلب سلسلة التوريد | 15% الانقطاع التشغيلي المحتمل |
مخاطر البيئة التنظيمية
تتضمن التحديات التنظيمية المحتملة:
- تعقيدات موافقة إدارة الغذاء والدواء
- متطلبات التجارب السريرية الصارمة
- عقوبات الامتثال المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
فرص النمو
إن إمكانات نمو الشركة راسخة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطوير خط الأنابيب السريري: 3 برامج الأورام في التجارب السريرية النشطة
- التركيز العلاجي المستهدف: الطب الدقيق الذي يستهدف طفرات سرطانية محددة
- استثمار البحث والتطوير: 78.4 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2023
| البرنامج | المرحلة | السوق المحتملة |
|---|---|---|
| PRT543 | المرحلة 1/2 | الأورام الصلبة |
| PRT811 | ما قبل السريرية | السرطانات النقيلية |
| PRT1419 | المرحلة الأولى | العلاجات المستهدفة |
توفر الشراكات والتعاونات الاستراتيجية زخمًا إضافيًا للنمو:
- التعاون مع 2 مؤسسات البحث الصيدلانية الكبرى
- محفظة براءات الاختراع: 12 براءات الاختراع الممنوحة
- التوسع المحتمل في السوق في علاجات الأورام
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو واعد:
| السنة | الإنفاق المتوقع على البحث والتطوير | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| 2024 | 85-90 مليون دولار | 15-20 مليون دولار |
| 2025 | 95-100 مليون دولار | 35-45 مليون دولار |
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.