Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) Bundle
Comprendre Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 35,2 millions de dollars. La répartition des revenus révèle des informations financières clés:
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Programmes de recherche | 24.6 | 70% |
| Accords de collaboration | 8.5 | 24% |
| Accorder des revenus | 2.1 | 6% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent la performance financière suivante:
- 2021 Revenus: 22,7 millions de dollars
- 2022 Revenus: 29,4 millions de dollars
- 2023 Revenus: 35,2 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 19.7%
Les principaux segments de génération de revenus comprennent:
- Programmes de recherche en oncologie
- Collaborations pharmaceutiques stratégiques
- Subventions de recherche gouvernementales et privées
Une plongée profonde dans la rentabilité de Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge opérationnelle | -87.4% | -89.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -89.7% | -92.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La perte nette pour 2023 était 184,1 millions de dollars
- Les frais de recherche et de développement ont totalisé 161,7 millions de dollars
- Les frais généraux et administratifs atteints 37,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des investissements cohérents dans les activités de recherche et de développement.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 161,7 millions de dollars |
| Dépenses G&A | 37,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Prelude Therapeutics Incorporated démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 356,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.17 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Financement total de la dette: 60,7 millions de dollars
- Ratio dette / fonds propres significativement inférieur à la biotechnologie de l'industrie moyenne
- Note de crédit maintenue au niveau de l'investissement
La rupture du financement révèle une approche stratégique de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 85.4% |
| Financement de la dette | 14.6% |
Les caractéristiques récentes de la dette comprennent:
- Dernière émission de dette: Notes convertibles de 15 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 4.25%
- Maturité de la dette profile: Moyenne de 5,3 ans
Évaluation de la liquidité de prélude thérapeutique (PRLD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.62 | 2023 |
| Rapport rapide | 4.41 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Position du fonds de roulement au 31 décembre 2023: 316,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 159,4 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,6 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 285,3 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 441,2 millions de dollars
- Titres commercialisables: 194,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 635,7 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Taux de brûlure en espèces net: 48,6 millions de dollars par trimestre
- Piste de trésorerie estimée: Environ 3-4 ans
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières révèlent des informations critiques sur le paysage de l'évaluation actuel de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.47 |
Les performances du cours des actions montrent des caractéristiques notables:
- Gamme de prix de 52 semaines: $5.25 - $16.38
- Prix actuel de l'action: $8.72
- Volatilité des prix: 48.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent des considérations d'investissement potentielles:
- Capitalisation boursière: 441,2 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 23,6 millions de dollars
- L'argent à portée de main: 312,7 millions de dollars
Risques clés face à Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
Facteurs de risque
La société fait face à des risques importants à travers plusieurs dimensions de ses opérations de développement pharmaceutique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 110,4 millions de dollars en 2023 | Haut |
| Financement de recherche | 78,2 millions de dollars disponible | Modéré |
| Dépenses des essais cliniques | 45,6 millions de dollars projeté | Haut |
Risques de développement clinique
- Taux d'échec des candidats de médicament estimé à 87%
- Défis d'approbation réglementaire dans le segment de l'oncologie
- Retards potentiels dans la progression des essais cliniques
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrents de biotechnologie émergents
- Risques d'expiration des brevets
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques opérationnels
| Zone de risque | Impact potentiel |
|---|---|
| Perturbation de la fabrication | 22,3 millions de dollars perte potentielle |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | 15% Interruption opérationnelle potentielle |
Risques de l'environnement réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Complexités d'approbation de la FDA
- Exigences strictes d'essais cliniques
- Pénalités de conformité potentielles
Perspectives de croissance futures de Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Développement de pipeline clinique: 3 Programmes d'oncologie dans des essais cliniques actifs
- Focus thérapeutique ciblée: médecine de précision ciblant des mutations de cancer spécifiques
- Investissement de recherche et développement: 78,4 millions de dollars alloué à la R&D en 2023
| Programme | Scène | Marché potentiel |
|---|---|---|
| PRT543 | Phase 1/2 | Tumeurs solides |
| Prt811 | Préclinique | Cancers métastatiques |
| PRT1419 | Phase 1 | Thérapies ciblées |
Les partenariats stratégiques et les collaborations offrent une dynamique de croissance supplémentaire:
- Collaboration avec 2 principales institutions de recherche pharmaceutique
- Portefeuille de brevets: 12 Brevets accordés
- Expansion potentielle du marché dans la thérapeutique en oncologie
Les projections financières indiquent une trajectoire de croissance prometteuse:
| Année | Dépenses de R&D projetées | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| 2024 | 85 à 90 millions de dollars | 15-20 millions de dollars |
| 2025 | 95 à 100 millions de dollars | 35 à 45 millions de dollars |
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.