Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von Prelude Therapeutics Incorporated (PrLD)
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 35,2 Millionen US -Dollar. Die Einnahmenaufschlüsselung ergibt wichtige finanzielle Erkenntnisse:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungsprogramme | 24.6 | 70% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 8.5 | 24% |
| Erträge einkommen | 2.1 | 6% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende finanzielle Leistung:
- 2021 Einnahmen: 22,7 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 29,4 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 35,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 19.7%
Zu den wichtigsten Segmenten zur Erzeugungsgenerierung gehören:
- Onkologische Forschungsprogramme
- Strategische pharmazeutische Zusammenarbeit
- Staatliche und private Forschungsstipendien
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Prelude Therapeutics Incorporated (PrLD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsspanne | -87.4% | -89.2% |
| Nettogewinnmarge | -89.7% | -92.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoverlust für 2023 war 184,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten wurden insgesamt 161,7 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und administrative Ausgaben erreicht 37,4 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen konsistente Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 161,7 Millionen US -Dollar |
| G & A -Ausgaben | 37,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Prelude Therapeutics (PrLD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Prelude Therapeutics Incorporated einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 356,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.17 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gesamtschuldenfinanzierung: 60,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote signifikant unter dem Durchschnitt der Branchenbiotechnologie signifikant
- Bonität auf der Ebene der Anlagequalität beibehalten
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 85.4% |
| Fremdfinanzierung | 14.6% |
Die jüngsten Schuldenmerkmale umfassen:
- Letzte Schuldvermittlung: 15 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: 4.25%
- Schuldenfälle profile: Durchschnittlich 5,3 Jahre
Bewertung der Liquidität der Prelude Therapeutics Incorporated (PrLD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.62 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 4.41 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023: 316,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -159,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 285,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 441,2 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 194,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 635,7 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 48,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Geschätzte Cash Runway: Ungefähr 3-4 Jahre
Ist Prelude Therapeutics integriert (PrLD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die derzeitige Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.47 |
Die Aktienkursleistung zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52-wöchige Preisspanne: $5.25 - $16.38
- Aktueller Aktienkurs: $8.72
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Anlageberechnungen hin:
- Marktkapitalisierung: 441,2 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 23,6 Millionen US -Dollar
- Bargeld zur Hand: 312,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist in mehreren Dimensionen seiner pharmazeutischen Entwicklungsoperationen in mehreren Dimensionen ausgesetzt.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 110,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | 78,2 Millionen US -Dollar verfügbar | Mäßig |
| Klinische Versuchskosten | 45,6 Millionen US -Dollar projiziert | Hoch |
Klinische Entwicklungsrisiken
- Versagensraten für Drogenkandidaten geschätzt bei 87%
- Aufsichtsbehörde im Onkologie -Segment aufsichtliche Genehmigungsherausforderungen
- Mögliche Verzögerungen im Fortschreiten der klinischen Studie
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
- Patentablaufrisiken
- Potenzielle Marktanteilerosion
Betriebsrisiken
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Herstellungsstörungen | 22,3 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust |
| Lieferkette Volatilität | 15% potenzielle operative Unterbrechung |
Regulatorische Umweltrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Zulassungskomplexität
- Anforderungen an strenge klinische Studien
- Potenzielle Konformitätsstrafen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Klinische Pipeline -Entwicklung: 3 Onkologieprogramme in aktiven klinischen Studien
- Gezielter therapeutischer Fokus: Präzisionsmedizin auf bestimmte Krebsmutationen abzielen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 78,4 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2023 zugewiesen
| Programm | Bühne | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| PRT543 | Phase 1/2 | Feste Tumoren |
| PRT811 | Präklinisch | Metastatische Krebserkrankungen |
| PRT1419 | Phase 1 | Gezielte Therapien |
Strategische Partnerschaften und Kooperationen bieten zusätzliche Wachstumsdynamik:
- Zusammenarbeit mit 2 Große pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Patentportfolio: 12 Patente gewährt
- Potenzielle Markterweiterung in der Onkologie -Therapeutika
Finanzprojektionen deuten auf vielversprechende Wachstumskrajektorien hin:
| Jahr | Projizierte F & E -Ausgaben | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| 2024 | 85-90 Millionen US-Dollar | 15 bis 20 Millionen US-Dollar |
| 2025 | 95-100 Millionen US-Dollar | 35-45 Millionen US-Dollar |
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