Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (PRPO) Inc. (PRPO)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة Rivio ، Inc. عن تفاصيل إيرادات محددة للسنة المالية:
| فئة الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المختبر | 6.3 مليون دولار | 68% |
| الاختبار التشخيصي | 2.1 مليون دولار | 22% |
| خدمات البحوث | 1.2 مليون دولار | 10% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 9.6 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- نسبة الهامش الإجمالي: 42%
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 8.4 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 1.2 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Rivio ، Inc. (PRPO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.2% | -18.5% |
| صافي هامش الربح | -16.7% | -22.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي تحسن هامش الربح من 58.7% ل 62.3%
- تضييق خسائر التشغيل من -18.5% ل -14.2%
- انخفاض نسبة الخسارة الصافية من -22.3% ل -16.7%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $345,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 4.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Rivio ، Inc. (PRPO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Rivio ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $8,765,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.8%
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
- الأسهم العادية الصادرة في السنة المالية الماضية: 1،245،678 سهم
- متوسط سعر السهم أثناء الإصدار: $3.45
- أثير إجمالي الأسهم: $4,297,589
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.6% |
| تمويل الأسهم | 64.4% |
تقييم السيولة RAPSIO ، Inc. (PRPO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.89 |
تقييم رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى التحديات المالية:
- رأس المال العامل (2023): -2.4 مليون دولار
- رأس المال العامل (2022): -1.8 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- الاعتماد على تمويل التدفق النقدي للسيولة
هل RAVIO ، Inc. (PRPO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم RAVIO ، Inc. (PRPO) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.38 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.05
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.85
- سعر السهم الحالي: $1.47
- تقلب الأسعار: ±35%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Rivio ، Inc. (PRPO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 3.1 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | -32% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| المخاطر التشغيلية | نفقات البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار قضى في عام 2023 |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية في تشخيصات الرعاية الصحية
- منافسة السوق المكثفة في قطاع الاختبارات الجزيئية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- صافي الخسارة 7.5 مليون دولار في السنة المالية 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| توسع السوق | وصول جغرافي محدود | 45% اختراق السوق الحالي |
| التقادم التكنولوجيا | انخفاض صلة المنتج المحتملة | 1.8 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Rivio ، Inc. (PRPO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 3-4 اختبارات تشخيصية جديدة المخطط للتنمية في عام 2024
- إمكانات توسيع السوق: الاستهداف 15 ٪ اختراق السوق الدولي في تشخيصات علم الأورام
- الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية: 2.3 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
| مقياس النمو | 2024 القيمة المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إسقاط الإيرادات | 12.6 مليون دولار | 22% |
| الاستثمار في البحث | 2.3 مليون دولار | 18% |
| توسع السوق | 3 أسواق جغرافية جديدة | 15% |
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية تقنيات التشخيص الاحتياطية ومنصات اختبار الأورام المتخصصة.
- محفظة الملكية الفكرية: 7 تطبيقات براءات الاختراع النشطة
- الشراكات الاستراتيجية: 2 تعاون أبحاث أكاديمية جديدة مقرر
- قابلية التوسع منصة التكنولوجيا: إمكانية الخدمة 45 مؤسسات الرعاية الصحية الإضافية
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.