Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Linesimas, Inc. (PRPO)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von LAUPIO, Inc. zeigt spezifische Umsatzdetails für das Geschäftsjahr:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Labordienste | 6,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| Diagnosetests | 2,1 Millionen US -Dollar | 22% |
| Forschungsdienste | 1,2 Millionen US -Dollar | 10% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Jahresumsatz: 9,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Bruttomarge Prozentsatz: 42%
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 1,2 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von CLICE, Inc. (PRPO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.2% | -18.5% |
| Nettogewinnmarge | -16.7% | -22.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Verbesserung der Bruttogewinnmarge aus 58.7% Zu 62.3%
- Verengung der Betriebsverluste von -18.5% Zu -14.2%
- Reduzierter Prozentsatz des Nettoverlusts von -22.3% Zu -16.7%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $345,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 4,2 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Lsicio, Inc. (PRPO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert LICE, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $8,765,000 |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze für langfristige Schulden: 7.25%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.8%
Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:
- Stammaktien im letzten Geschäftsjahr ausgestellt: 1.245.678 Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie während der Ausgabe: $3.45
- Total -Eigenkapital erhöht: $4,297,589
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 64.4% |
Bewertung der Liquidität von LICE, Inc. (PRPO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.89 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Herausforderungen:
- Betriebskapital (2023): -2,4 Millionen US-Dollar
- Betriebskapital (2022): -1,8 Millionen US-Dollar
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,7 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -0,6 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Der negative operierende Cashflow schlägt laufende operative Herausforderungen vor
- Vertrauen in die Finanzierung des Cashflows für Liquidität
Ist CLICE, Inc. (PRPO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von LAUPIO, Inc. (PRPO) zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.38 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $1.05
- 52 Wochen hoch: $3.85
- Aktueller Aktienkurs: $1.47
- Preisvolatilität: ±35%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber CHIPS, Inc. (PRPO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 3,1 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | -32% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
| Betriebsrisiko | Forschungs- und Entwicklungskosten | 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht |
Key Externe Risiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in der Gesundheitsdiagnostik im Gesundheitswesen
- Intensiver Marktwettbewerb im molekularen Testsektor
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Nettoverlust von 7,5 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Verschuldungsquote von 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Begrenzte geografische Reichweite | 45% Aktuelle Marktdurchdringung |
| Technologieveralterung | Potenzielle Produktrelevanz Rückgang | 1,8 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für LICE, Inc. (PRPO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Produktinnovationspipeline: 3-4 neue Diagnosetests Geplant für die Entwicklung im Jahr 2024
- Marktexpansionspotential: Targeting 15% internationaler Marktdurchdringung in der Onkologiediagnostik
- Strategische Technologieinvestitionen: 2,3 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2024 projizierter Wert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Einnahmeprojektion | 12,6 Millionen US -Dollar | 22% |
| Forschungsinvestition | 2,3 Millionen US -Dollar | 18% |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Märkte | 15% |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre diagnostische Technologien und spezielle Onkologie -Testplattformen.
- Portfolio des geistigen Eigentums: 7 aktive Patentanwendungen
- Strategische Partnerschaften: 2 neue Kooperationen der akademischen Forschung gegründet
- Skalierbarkeit der Technologieplattform: Potenzial zu dienen 45 zusätzliche Gesundheitseinrichtungen
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
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