Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Precipio, Inc. (PRPO)
Análisis de ingresos
Precipio, Inc. El desempeño financiero revela detalles de ingresos específicos para el año fiscal:
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de laboratorio | $ 6.3 millones | 68% |
| Prueba de diagnóstico | $ 2.1 millones | 22% |
| Servicios de investigación | $ 1.2 millones | 10% |
Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:
- Ingresos anuales totales: $ 9.6 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 12.4%
- Porcentaje de margen bruto: 42%
Desglose de ingresos por región geográfica:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | $ 8.4 millones |
| Mercados internacionales | $ 1.2 millones |
Una inmersión profunda en Precipio, Inc. (PRPO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | 58.7% |
| Margen de beneficio operativo | -14.2% | -18.5% |
| Margen de beneficio neto | -16.7% | -22.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Mejora del margen de beneficio bruto de 58.7% a 62.3%
- Reducción de pérdidas operativas de -18.5% a -14.2%
- Porcentaje de pérdida neta reducida de -22.3% a -16.7%
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $345,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 4.2 millones |
Deuda versus Equidad: Cómo Precipio, Inc. (PRPO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Precipio, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,245,000 |
| Equidad total de los accionistas | $8,765,000 |
| Relación deuda / capital | 0.55 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 7.25%
- Costo promedio ponderado de la deuda: 6.8%
Detalles de financiación de capital reciente:
- Acciones comunes emitidas en el último año fiscal: 1.245.678 acciones
- Precio promedio por acción durante la emisión: $3.45
- Equidad total elevada: $4,297,589
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35.6% |
| Financiamiento de capital | 64.4% |
Evaluar la liquidez de Precipio, Inc. (PRPO)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | 1.12 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.89 |
Evaluación de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo indican desafíos financieros:
- Capital de trabajo (2023): $ -2.4 millones
- Capital de trabajo (2022): $ -1.8 millones
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ -3.7 millones |
| Invertir flujo de caja | $ -0.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 4.2 millones |
Preocupaciones de liquidez
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles problemas de solvencia a corto plazo
- El flujo de efectivo operativo negativo sugiere desafíos operativos continuos
- Dependencia de financiar el flujo de caja para la liquidez
¿Precipio, Inc. (PRPO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Precipio, Inc. (PRPO) revelan ideas críticas para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.24 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.38 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $1.05
- 52 semanas de altura: $3.85
- Precio actual de las acciones: $1.47
- Volatilidad de los precios: ±35%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Precipio, Inc. (PRPO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su panorama financiero y operativo:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Reservas de efectivo limitadas | $ 3.1 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | -32% disminución de los ingresos año tras año |
| Riesgo operativo | Gastos de investigación y desarrollo | $ 4.2 millones Pasé en 2023 |
Riesgos externos clave
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en diagnóstico de atención médica
- Competencia de mercado intensa en el sector de pruebas moleculares
- Disputas potenciales de propiedad intelectual
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Pérdida neta de $ 7.5 millones En el año fiscal 2023
- Relación deuda / capital de 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.2
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Consecuencia potencial | Probabilidad de mitigación |
|---|---|---|
| Expansión del mercado | Alcance geográfico limitado | 45% Penetración actual del mercado |
| Obsolescencia tecnológica | Disminución de la relevancia del producto | $ 1.8 millones inversión anual de I + D |
Perspectivas de crecimiento futuro para Precipio, Inc. (PRPO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Tubería de innovación de productos: 3-4 nuevas pruebas de diagnóstico planeado para el desarrollo en 2024
- Potencial de expansión del mercado: orientación 15% de penetración del mercado internacional en diagnóstico oncológico
- Inversión de tecnología estratégica: $ 2.3 millones asignado para investigación y desarrollo
| Métrico de crecimiento | 2024 Valor proyectado | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Proyección de ingresos | $ 12.6 millones | 22% |
| Inversión de investigación | $ 2.3 millones | 18% |
| Expansión del mercado | 3 nuevos mercados geográficos | 15% |
Las ventajas competitivas clave incluyen tecnologías de diagnóstico patentadas y plataformas de pruebas de oncología especializadas.
- Cartera de propiedades intelectuales: 7 solicitudes de patentes activas
- Asociaciones estratégicas: 2 nuevas colaboraciones de investigación académica establecido
- Escalabilidad de la plataforma tecnológica: potencial para servir 45 instituciones de salud adicionales
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