Portage Biotech Inc. (PRTG) Bundle
فهم شركة Portage Biotech Inc. (PRTG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Portage Biotech Inc. لتحليل الإيرادات عن الرؤى التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 3.4 مليون دولار | -12.5% |
| 2023 | 2.9 مليون دولار | -14.7% |
توزيع الإيرادات حسب قطاعات الأعمال:
- البحث والتطوير: 65% مجموع الإيرادات
- اتفاقات الترخيص: 25% مجموع الإيرادات
- البحث التعاوني: 10% مجموع الإيرادات
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- مصادر الإيرادات الجغرافية الأولية: الولايات المتحدة80%)، أوروبا (15%), Rest of World (5%)
- استثمارات خطوط أنابيب البحث: 1.2 مليون دولار في عام 2023
- النقد من العمليات: 2.1 مليون دولار
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| خدمات البحوث | 1.8 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص | 1.2 مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
غطس عميق في شركة Portage Biotech Inc. (PRTG) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Portage Biotech Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -37.8% | -42.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -189.3% |
| صافي هامش الربح | -223.4% | -197.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هوامش سلبية عبر جميع مقاييس الربحية
- التحسن الهامشي في هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي
- نفقات كبيرة للبحث والتطوير
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المالية المستمرة في مراحل البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الأحيائية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث | 14.2 مليون دولار |
| التكاليف الإدارية | 8.7 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Portage Biotech Inc. (PRTG) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تُظهر شركة Portage Biotech Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
| المقياس المالي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,345,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $876,500 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $15,678,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.21 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة وأسهمها ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.21، أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الدين يمثل 12.5% مجموع رأس المال
- المتوسط المرجح لتكلفة الدين عند 5.7% سعر الفائدة السنوي
وتكشف أنشطة التمويل الأخيرة عما يلي:
- لا توجد إصدارات ديون جديدة في الربع المالي الماضي
- التصنيف الائتماني المحافظ على BB- من وكالات التصنيف المالي القياسية
- تمويل الأسهم من خلال الطرح الخاص 5.2 مليون دولار
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ الذي تم جمعه |
|---|---|
| طرح الأسهم العادية | $3,750,000 |
| التنسيب الخاص | $5,200,000 |
تقييم شركة Portage Biotech Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال المتداول | -2.1 مليون دولار |
يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.6 مليون دولار |
تشير مؤشرات السيولة إلى التحديات المحتملة:
- تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى مشاكل الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- رأس المال المتداول السلبي 2.1 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي 3.4 مليون دولار
تشمل مقاييس الرافعة المالية الرئيسية ما يلي:
| مقياس النفوذ | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.3 |
هي شركة Portage Biotech Inc. (PRTG) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $1.85 |
| 52-Week عالية | $4.22 |
| السعر الحالي | $2.97 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $5.40
خصائص توزيع الأرباح
لا تدفع الشركة حاليًا توزيعات أرباح.
رؤى التقييم
تشير نسب P/E و EV/EBITDA السلبية إلى أن الشركة لا تحقق حاليًا أرباحًا إيجابية، وهو أمر نموذجي لشركات التكنولوجيا الحيوية في المراحل المبكرة التي تركز على البحث والتطوير.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Portage Biotech Inc. (PRTG)
عوامل الخطر لشركة Portage Biotech Inc.
تواجه الشركة العديد من مجالات المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | المخاطر المحددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التدفق النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 3.2 مليون دولار النقد المتوفر اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 |
| متطلبات رأس المال | تمويل الأبحاث الجارية | تقدير 7.5 مليون دولار المطلوب للتجارب السريرية |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين بشأن التطوير السريري
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق والمنافسة
تشمل مخاطر المشهد التنافسي الرئيسية ما يلي:
- المنافسة الشديدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- التقدم التكنولوجي السريع
- حواجز الدخول المحتملة إلى السوق
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء | مرتفعة | 2.1 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التجارب السريرية | متوسطة | 1.6 مليون دولار تكاليف الملاحة التنظيمية المتوقعة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- الخسارة الصافية ربع السنوية: 4.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 6.7 مليون دولار
- نسبة الدين الحالي إلى حقوق الملكية: 0.45
آفاق النمو المستقبلية لشركة Portage Biotech Inc. (PRTG)
فرص النمو
ترتكز فرص نمو الشركة على عدة أبعاد استراتيجية:
- تطوير خط أنابيب العلاج المناعي الذي يستهدف الأمراض النادرة
- التوسع المحتمل في الأسواق الصيدلانية الدولية
- التعاون البحثي المستمر مع المؤسسات الأكاديمية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار | 7.5% زيادة سنوية |
| محفظة التجارب السريرية | 3 برامج نشطة | التوسع المحتمل في 5 البرامج |
| إمكانات السوق | شريحة الأمراض النادرة | تقديرات 450 مليون دولار سوق قابلة للاستهداف |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطوير منصة العلاج المناعي IO102
- استكشاف فرص الشراكة العالمية
- تعزيز قدرات البحث قبل السريرية
تتضمن المزايا التنافسية:
- تكنولوجيا العلاج المناعي الملكية
- فريق قيادي ذو خبرة مع خلفية صيدلانية
- نهج بحثي مركّز في مجالات علاجية متخصصة
Portage Biotech Inc. (PRTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.